三峡水利：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 1/290 2023年年度报告 公司代码：600116公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023年年度报告 2/290 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）邓义虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润425,369,311.66元，按《公司章程》提取法定盈余公积金42,536,931.17元后，母公司当年实现的可供分配利润为382,832,380.49元，加上母公司2022年末未分配利润1,392,488,262.74元，扣除根据股东大会决议支付2022年度普通股股利286,821,435.60元，年末累计可供股东分配的利润为1,488,499,207.63元。 公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），本年度不送股也不进行公积金转增股本。截至2024年4月24日，公司总股本1,912,142,904股，扣除公司股份回购专用证券账户中的股份数18,277,891股后为1,893,865,013股，以此计算预计共计派发现金红利284,079,751.95元（含税），约占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的55.09%。 若在上述分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减股份回购专用证券账户中持股数量为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。 上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略，经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 经过光阴洗礼的种子，破土就是风华 ——2024年致股东书 尊敬的三峡水利全体股东： 迟日江山丽，春风花草香。此刻在“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲”遥望“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”的重庆，春雨洗去尘垢，暖风拂走阴霾，沐浴和煦阳光，聆听万物生长。我们将您的信任、支持和期许一一收藏，化为墨香的文字，变为最大的诚意和勇气，写下三峡水利发展路上的一次次披荆斩棘、一回回跌倒成长、一场场创新探索、一声声自信强音。在公司股份制改造完成30周年之际，谨以下文致股东： 回顾来时路，更稳、更实、更坚定 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司落实“十四五”发展规划的关键之年。面对宏观形势复杂多变、流域来水严重不均、电力保障严峻紧迫、市场竞争异常激烈的不利局面，公司勇毅前行、向难求成，保持了稳中有进、进中向好的发展态势。 这一年，“稳”的基础更牢。全年完成发电量25.19亿千瓦时，比上年同期增长 24.10%；完成售电量139.75亿千瓦时，比上年同期增长2.97%，再创历史新高；实现营业收入111.77亿元，同比增长0.76%；总资产235.37亿元，资产负债率51.47%，实现归属于上市公司股东的净利润5.16亿元，比上年同期4.76亿元增长8.28%。 这一年，“进”的举措更实。规范“三重一大”事项决策机制，优化创新公司重 大事项分级授权决策体系，管理效能显著提升。公司治理架构和组织体系持续优化，内控制度体系不断健全，内部审计持续强化，全面风险管理与合规管理体系首次建立，公司在发展上稳健和务实的同时，风控上更加审慎和统一。 这一年，“闯”的步伐更坚定。市场化售电签约客户数量突破4900家，规模位 居全国同行业前列。综合能源项目百花齐放，成功中标11.18亿元本钢板材2×135MW余气综合利用发电BOT总包工程。储能业务顺利开局，快速落地新型独立共享储能及用户侧储能项目规模超1吉瓦时。电动重卡业务逐步形成可复制可推广的商业模式， 累计服务电动重卡800台，产业闭环和科研实力双提升，迈出规模化发展坚定步伐。 来之不易的成绩背后，是我们对新时代人民美好生活需要和能源行业发展规律的深刻思考，是我们对能源服务和风险防控新模式新业态的积极探索，是我们3500名员工坚守初心的战略定力和众志成城的接续奋斗，更是广大股东一如既往的充分信任和不遗余力的鼎力支持。 审视脚下路，补短、扬长、锻新板 当前，世界百年未有之大变局加速演进，我们历经宏大而深刻的世界之变、时代之变、历史之变。我们要做的就是倾听时代的声音，直面不足、持续进化、自我变革，在不确定的环境中建立起确定性的能力。补短板、扬长板，充分挖掘存量；锻新板，构建新的成长赛道，积极打造公司第二增长曲线，让创新求变成为公司的最大增量，才能适应时代、奔赴更广阔的星辰大海。 加快补齐电源短板。公司现有自发电能力不足、外购电占比过高，电力业务盈利 空间受限。对此，公司未雨绸缪，加快电源点的布局。目前已累计决策的电源点项目装机157万千瓦，投资金额约45亿元。永川天泰热力49万千瓦级热电联产项目已建 成投运，涪陵白涛49万千瓦级燃机热电联产项目顺利开工，黔江10万千瓦网内风电等电源项目稳步推进。 持续强化保障长板。公司深挖电网电力保障潜力，从技术上降成本，从管理中提 效率，加大用户维护力度，城市电网功能恢复与农村电网升级改造工程持续推进，公司电力保障能力持续提升。在迎峰度夏期间做好网内用户保供的基础上，支持重庆电网单日最大电力约52万千瓦，为重庆市电力保障做出了重要贡献。 着力锻造增长新板。加强与大型企业集团的战略合作，锻造了综合能源业务战略 合作精准落地的新板；牢牢把握市场先机，迅速决策并建设完成了包括重庆两江龙盛、永川松溉等大型储能项目，锻造了储能业务高效投运并高度市场化运作的新板；多层次拓展电动重卡应用场景，锻造了绿色交通多元发展的新板。 我们欣喜地看到，公司发展模式和增长曲线正在悄然改变，综合能源业务取得突破性进展，占公司利润构成的比重逐年提高，公司正在朝着以配售电为基础的一流综合能源上市公司的战略目标而稳步迈进。 眺望远方路，向上、向新、向未来 浪花总是沿着扬帆者之路开放。在国家大力推进能源结构绿色转型的大背景下，在“十四五”战略推动公司新增长的进程中，运营效率是公司生存和竞争的关键，技 术和创新是公司的立身之本，以用户为中心是所有经营逻辑的起点。眺望远方，唯有战略清晰，坚定生长，方能乘风破浪。 向上，以高质量发展穿越周期。公司将综合能源业务融入国家“双碳”发展目标， 融入三峡集团、长江电力“十四五”发展战略，坚定“围绕大用户、开发大项目”的策略，聚焦“能源站（岛），分布式光伏，能源托管，源网荷储一体化”四大模式开展综合能源业务，不断提升其在公司利润构成中的比重，形成公司第二增长曲线。以坚实的底气、超强的韧性和充足的后劲，推动公司高质量发展，锻造在错综复杂的形势下穿越周期的能力。 向新，加快发展新质生产力。自主创新、科技赋能是增强企业核心竞争力的必由 之路。因此，公司将创新摆在改革发展全局的核心位置，坚持科技创新，以绿色交通、虚拟电厂等业务为主题深化与政府能源、科研等主管部门交流，推动与科研单位、高校院所交流与技术合作，加强自主核心技术研发、吸收引进和成果转化，力争在配售电、综合能源、绿色交通、储能技术等重点领域形成具有自主知识产权的规模化成果和行业标准，加快发展新质生产力。 向未来，与广大股东分享成长。公司将按照国务院发布的《关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》、上海证券交易所《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状和业务发展规划，制定《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，延续稳定的分红政策并适度提高现金分红比例，积极探索中期分红，为投资者提供持续现金分红，切实保障投资者权益、提高投资者回报和获得感。 前行路上,有风有雨是常态。有了您的温暖陪伴，我们将更加自信、从容和担当。我们相信，每一滴暗夜凝结的露珠,终将折射晨光；每一棵蓄势萌发的新芽，都带着穿透时光的倔强；每一粒经过光阴洗礼的种子，破土就是风华。春天终将回馈每一个在冬天里的抱薪者、坚守者、发光者。期待与您携手同向前，待到山花烂漫时，共看繁花似锦开！ 目录 第一节释义7 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理45 第五节环境与社会责任61 第六节重要事项67 第七节股份变动及股东情况89 第八节优先股相关情况95 第九节债券相关情况96 第十节财务报告97 备查文件目录 载有法定代表人亲自签名的2023年年度报告文本及载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义三峡水利、公司、本公司 指 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团有限公司 综合事业局 指 水利部综合事业局 长江电力 指 中国长江电力股份有限公司 三峡资本 指 三峡资本控股有限责任公司 长电资本 指 长电资本控股有限责任公司（现更名为长电宜昌能源投资有限公司） 三峡电能 指 三峡电能有限公司 长电投资 指 长电投资管理有限责任公司 综管中心 指 水利部综合开发管理中心 新华控股 指 新华水利控股集团有限公司 联合能源 指 重庆长电联合能源有限责任公司 长兴电力 指 重庆两江长兴电力有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、交易所 指 上海证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 公司的中文简称 三峡水利 公司的外文名称 ChongqingThreeGorgesWaterConservancyandElectricPowerCo.，Ltd. 公司的外文名称缩写 TGWC 公司的法定代表人 谢俊 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 车亚平 王静 联系地址 重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石 公元11栋 重庆市渝北区金开大道99号升 伟晶石公元11栋 电话 023-63801161 023-63801161 传真 023-63801165 023-63801165 电子信箱 sxsl600116@163.com sxsl600116@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 重庆市万州区高笋塘85号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 重庆办公地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋万州办公地址：重庆市万州区高笋塘85号 公司办公地址的邮政编码 重庆办公地址：401120万州办公地址：404000 公司网址 http://www.cqsxsl.com 电子信箱 sxsl600116@163.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证