中国恒天立信国际年报 2023

环保创新国际化 年报2023 目录 公司资料 2 主席报告书 3–4 财务概览 5–6 董事及高层管理人员简介 7–10 管理层论述及分析 11–20 企业管治报告书 21–35 董事会报告书 36–44 独立核数师报告书 45–50 综合损益及其他全面收益表 51–52 综合财务状况表 53–54 综合权益变动表 55–56 综合现金流量表 57–58 综合财务报告附注 59–147 财务摘要 148 1中国恒天立信国际有限公司2023年报 公司资料 永远荣誉主席 方寿林先生 董事会 执行董事 管幼平先生（主席）陈鹏先生（总经理） 非执行董事 方国梁先生 独立非执行董事 唐永智先生蒋高明博士陈英博士 公司秘书 李志强先生 授权代表 陈鹏先生 李志强先生 审核委员会 唐永智先生（委员会主席）蒋高明博士 陈英博士 薪酬委员会 陈英博士（委员会主席）管幼平先生 陈鹏先生唐永智先生蒋高明博士 提名委员会 管幼平先生（委员会主席）陈鹏先生 唐永智先生蒋高明博士陈英博士 律师 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙 核数师 大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司 于香港之主要往来银行 创兴银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司大华银行有限公司 于中华人民共和国之主要往来银行 兴业银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 珠海华润银行股份有限公司 百慕大主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited 4thFloor,NorthCedarHouse41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 股份过户登记处香港分处 卓佳秘书商务有限公司 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 电话：(852)29801333 传真：(852)28108185 注册办事处 5thFloor,VictoriaPlace 31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港九龙 长沙湾大南西街1018号东方国际大厦 2201及2203室 电话：(852)24973300 传真：(852)29438451 网址 https://www.fongs.com 中国恒天立信国际有限公司2023年报2 主席报告书 本人谨代表中国恒天立信国际有限公司（“本公司”或“恒天立信”，连同其附属公司，统称“本集团”）董事会（“董事会”）向各位股东提呈本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度报告 此乃本人获委任为恒天立信董事会主席后之首份年报。本人谨藉此机会感谢前任主席叶茂新先生在任期间带领本集团向前发展所作出之贡献。 二零二三年，全球经济渐次企稳并出现好转迹象，但复苏力度未及预期。同时，通账维持于高水平，原材料价格飙升导致营运成本上升；碍于市况疲弱，竞争也更趋激烈。面对此等挑战下，本集团于充满不确定的环境中营运，惟同时亦于逆境中持盈保泰，积极降本增效，以保障本集团现金流稳健和各板块业务的可持续发展。于二零二三年财政年度，本集团综合营业收入减少30%至约1,740,000,000港元，当中染整机械的销售额占74%、不锈钢铸件占23%，而不锈钢材则占余下的3%。 二零二三年正值是本集团创建六十周年之钻禧之年，回看本集团过去一个甲子的成就，成绩斐然。恒天立信已晋身为一家全球领先的染整设备制造企业，我们引以为傲。下一个六十年，恒天立信将继往开来，继续以“为全球客户提供最优质的产品和服务”为目标，致力于研发与创新，为纺织业界提供一站式的先进染整设备。 3中国恒天立信国际有限公司2023年报 主席报告书 展望二零二四年，宏观经济仍然不明朗，需求增长乏力令制造业面对挑战，市场仍在等待转势，故此可以预料本集团的未来业务仍然受制于整体大环境。纵然如此，我们并未有停下步伐。我们将抱持审慎乐观的态度，一如既往地坚持投资研发新产品与新技术，并紧贴市场发展，推出符合市场需求的高性价比产品，并强化销售团队和技术服务，捕捉未来市场复苏时带来的商机。 本人谨此代表董事会全体成员，向为恒天立信付出努力和贡献的管理团队和全体员工、客户、供应商、业务伙伴、往来银行，以及一直支持本集团的股东，致以衷心的感谢。本人相信，恒天立信作为一家有着六十年光荣历史的企业，定可克服各种考验，持续发展，再创高峰，为客户提供更多精益产品，为股东、员工和社会创造长期价值！ 主席 管幼平 香港，二零二四年三月二十八日 中国恒天立信国际有限公司2023年报4 财务概览 营业收入本公司拥有人应占溢利╱亏损 百万港元 3,000 2,500 2,000 2,663 2,275 2,672 2,489 1,740 百万港元 200 100 0 169 6 77 2022 2023 1,500 1,000 -100 201920202021 500 0 201920202021 20222023 -200 -300 -205 -239 本年度营业收入分析 按主要业务按地域 1% 23% 74% 2023 3% 8% 43% 21% 2023 24% 3% 制造及销售染整机械 制造及销售不锈钢铸造产品不锈钢材贸易 中国香港 亚洲太平洋（中国及香港除外）欧洲 北美洲及南美洲其他地区 5中国恒天立信国际有限公司2023年报 财务概览 本年度营业收入分析（续） 制造及销售染整机械 24 按地域 144 627 286 2022 11 733 40 百万港元百万港元 40 220 616 2023 385 616 3 385 220 40 24 中国 香港亚洲太平洋 欧洲 北美洲及南美洲其他地区 627 11 733 286 144 40 1,2881,841 3 制造及销售不锈钢铸造产品 109 2023 25 156 1 89 159 34 2022 248 百万港元 按地域 百万港元 109 中国 89 101 2 香港 1 25 亚洲太平洋 34 156 欧洲 248 101 北美洲及南美洲 159 1 其他地区 2 394 533 12 2 不锈钢材贸易 18 2023 40 0 按地域 百万港元百万港元 18 中国 69 40 香港 45 0 亚洲太平洋 1 58 115 1 69 2022 45 中国恒天立信国际有限公司2023年报6 董事及高层管理人员简介 永远荣誉主席 方寿林先生，现年八十九岁，为本集团之创办人及本公司之永远荣誉主席。方先生于一九六三年创建染整机械制造业务，在该业界拥有丰富之营商经验。 董事会成员 主席兼执行董事 管幼平先生，现年五十六岁，于二零一九年十月十八日加入本集团，目前为本公司执行董事兼董事会主席。管先生亦为本公司之提名委员会主席与薪酬委员会成员。管先生持有天津纺织工学院（现称天津工业大学） 机械制造工艺及设备专业学士学位和北京科技大学管理科学与工程专业硕士学位，并为高级工程师。管先生具有逾三十年的纺织行业从业经历，熟悉纺织机械行业产品、市场及经营特点，并在企业精益生产、技术研发、市场销售、运营管理等方面具有丰富的实践经验。 执行董事 陈鹏先生，现年五十一岁，于二零二二年三月四日加入本集团出任本公司副总经理。陈先生于二零二二年六月十六日获委任为本公司执行董事，并自二零二三年五月二十六日起调任为本公司总经理。陈先生 亦为本公司提名委员会与薪酬委员会之成员。陈先生主要负责监督本集团整体营运。在加入本集团前，陈先生自一九九二年起曾在隶属于中国恒天集团有限公司的常德纺织机械有限公司担任不同岗位的工作，最后职位为总经理。 非执行董事 方国梁先生，现年六十二岁，为方寿林先生（本集团之创办人及本公司之永远荣誉主席兼主要股东）之长子。方先生持有加拿大西门菲莎大学(SimonFraserUniversity)工商管理学士学位。方先生于一九八六年加入 本集团及于一九九零年七月二十五日获委任为本公司执行董事。方先生曾长期负责监督本集团之不锈钢材贸易及不锈钢铸造业务。自二零一六年十月一日起，由于方先生有意投放更多时间于自己之家族事业，方先生已由本公司之执行董事调任为非执行董事。 7中国恒天立信国际有限公司2023年报 董事及高层管理人员简介 独立非执行董事 唐永智先生，现年四十二岁，自二零二二年三月一日起获委任为本公司独立非执行董事。唐先生亦为本公司审核委员会主席以及薪酬委员会与提名委员会之成员。唐先生于二零零四年十一月取得香港理工大 学会计学（荣誉）文学士学位，并自二零零八年九月起为香港会计师公会会员。唐先生在审核、会计及财务汇报方面拥有逾十五年经验。唐先生自二零一八年七月起担任永胜咨询有限公司的董事总经理及自二零一九年十一月起担任汇萃国际咨询有限公司的管理合伙人。唐先生由二零二零年九月二十一日至二零二二年三月三十一日期间担任卓航控股集团有限公司（一间于香港联合交易所有限公司主板上市的公司，股份代号：1865）之独立非执行董事及自二零二二年九月十九日至二零二三年八月二十四日期间担任大湾区聚变力量控股有限公司（一间于香港联合交易所主板上市的公司，股份代号：1189）之独立非执行董事。自二零二一年十月六日起，唐先生担任高裕金融集团有限公司（一间于香港联合交易所有限公司GEM上市的公司，股份代号：8221）之独立非执行董事。 蒋高明博士，现年六十一岁，自二零二二年三月一日起获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之成员。蒋博士，一九八三年于无锡轻工业学院取得纺织系学士 学位，一九九八年于无锡轻工大学纺织服装学院取得纺织系硕士学位及于二零零七年于东华大学纺织学院取得纺织系博士学位。彼现任江南大学纺织科学与工程学院教授、江南大学针织技术教育部工程研究中心主任、江南大学针织技术研究所所长，长期从事纺织装备智能化与新型纺织结构材料的研究。于二零一五年五月至二零二一年五月期间，蒋博士担任浙江华峰氨纶股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司，股份代号：002064）的独立董事。 陈英博士，现年六十岁，自二零二四年三月一日起获委任为本公司独立非执行董事。陈博士亦为本公司薪酬委员会主席以及审核委员会与提名委员会之成员。陈博士于一九八五年获得中华人民共和国东华大学（前称华东纺织工学院）染整工程学士学位，于一九九一年获得东华大学纺织化学与染整工程硕士学位， 于二零零七年获得东华大学纺织化学与染整工程博士学位。自二零一三年至二零二四年二月退休前，陈博士先后担任东华大学化学化工与生物工程学院研究员与教授，长期从事纺织化学与染整工程学科的教学与科研工作，注重理论与实践相结合，承担并完成各类科研项目50多项，与企业有长期合作经验；发表科研论文100多篇；出版教材或专业参考教材7本，其中主编《染整工艺实验教程》（国家级教材）获中国纺织工业联合会科学技术进步三等奖，主编教材《染色原理与程序控制》获二零一八年度中国纺织工业联合会优秀出版物三等奖；负责的《染整工艺实验》课程被评为上海市精品课程；指导学生参加“第一届全国大学生绿色染整科技创新竞赛”并荣获一等奖。 中国恒天立信国际有限公司2023年报8 董事及高层管理人员简介 高层管理人员 雷好晖先生，现年四十五岁，为本公司副总经理，主要负责管理本集团人力资源及行政部。雷先生毕业 于中原工学院，持有机械制造工艺及设备专业本科学历，并为工程师。雷先生历任天津宏大纺织机械有 限公司装配车间副主任、副总经理，天津纺织机械有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长，天津宏大纺织科技有限公司副总经理、董事等职。雷先生具有多年的纺织机械行业从业经历，熟悉纺织机械行业产品特点，并在企业生产经营、市场销售、管理提升等方面具有丰富的实践经验。雷先生于二零一九年十一月加入本集团。 王自豪先生，现年五十六岁，为本公司副总经理，主要负责管理本集团全资附属公司立信染整机械（广东）有限公司之营运。王先生于一九九一年毕业于国防科技大学精密机械与仪器制造