中国恒天立信国际年报 2022
2022年报 目录 公司资料 2 主席报告书 3–4 财务概览 5–6 董事及高层管理人员简介 7–10 管理层论述及分析 11–18 企业管治报告书 19–34 董事会报告书 35–43 独立核数师报告书 44–49 综合损益及其他全面收益表 50–51 综合财务状况表 52–53 综合权益变动表 54–55 综合现金流量表 56–57 综合财务报告附注 58–145 财务摘要 146 1中国恒天立信国际有限公司2022年报 公司资料 永远荣誉主席 方寿林先生 董事会 执行董事 叶茂新先生（主席）管幼平先生（总经理）陈鹏先生 非执行董事 方国梁先生 独立非执行董事 唐永智先生蒋高明博士李建新先生 公司秘书 李志强先生 授权代表 陈鹏先生 李志强先生 审核委员会 唐永智先生（委员会主席）蒋高明博士 李建新先生 薪酬委员会 李建新先生（委员会主席）叶茂新先生 管幼平先生唐永智先生蒋高明博士 提名委员会 叶茂新先生（委员会主席）管幼平先生 唐永智先生蒋高明博士李建新先生 律师 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙 核数师 大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司 于香港之主要往来银行 创兴银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司大华银行有限公司 于中华人民共和国之主要往来银行 兴业银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司珠海华润银行股份有限公司 百慕大主要股份过户登记处 MUFGFundServices(Bermuda)Limited 4thFloor,NorthCedarHouse41CedarAvenue HamiltonHM12Bermuda 股份过户登记处香港分处 卓佳秘书商务有限公司 香港夏悫道16号远东金融中心17楼 电话：(852)29801333 传真：(852)28108185 注册办事处 5thFloor,VictoriaPlace, 31VictoriaStreet, HamiltonHM10,Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港葵涌葵昌路51号 九龙贸易中心 2座13楼 电话：(852)24973300 传真：(852)24322552 网址 https://www.fongs.com 中国恒天立信国际有限公司2022年报2 主席报告书 本人谨代表中国恒天立信国际有限公司（“本公司”或“恒天立信”，连同其附属公司，统称“本集团”）董事会（“董事会”）向各位股东提呈本集团截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度报告。 截至二零二二年十二月三十一日止年度（“本年度”），本集团持续经营业务的综合营业收入约2,489,000,000 港元（二零二一年：2,672,000,000港元），较上年度减少7%。本年度的本公司拥有人应占亏损约205,000,000港元（二零二一年：应占溢利约77,000,000港元），由盈转亏。就此，本公司已按香港联合交易所有限公司证券上市规则于二零二三年三月十五日向股东及有意投资者发出盈利警告。诚如有关公告所言，本集团录得的显着业绩倒退，主要归因于(i)新冠肺炎疫情对整体经济环境的持续负面影响导致染整机械分部收益下降15%；(ii)本年度内就已终止经营业务之若干长期未偿还营业及其他应收款项计提减值亏损约78,000,000港元；及(iii)上年度的净溢利包括一笔约401,000,000港元的收益，该收益乃就城市更新项目收到最后一期付款人民币400,000,000元所致。撇除上述因素，本集团的经营业绩与去年相比仍然相对稳定，且有实质改善。 3中国恒天立信国际有限公司2022年报 主席报告书 展望未来，虽然新冠肺炎疫情已受控，但二零二三年的营商环境仍然充满隐忧。本集团会抱持审慎严谨态度应对不明朗的市场变化持续带来的挑战。由于日益严厉的环保要求，促进了更为节能增效的新型染整设备之需求，集团会紧贴市场趋势拓展迎合客户需求的产品及加强市场竞争力，巩固市场领先地位，为集团取得稳定收益。另一方面，由于原材料及部分零部件的供应紧张，导致整体成本不断上升，本集团将持续加强采购管理，以减低由于原材料及零部件供应短缺和价格波动对生产经营带来的影响。此外，本集团正加紧进一步优化管理模式及完善生产工序流程，以增强其生产效益以降低成本上升带来的潜在风险和压力。随着本集团在完善内部架构及提高营运效率方面的不断努力，董事会相信本集团的整体利润率将会逐步提高。 二零二三年是特别的一年，标志着恒天立信创建六十周年，也是我们的一个里程碑。在过去六十载，恒天立信安然渡过各种经济周期及挑战，并且一直秉承“诚信为主、科技为用、客户为本”的经营理念，致力于研发与创新，成为一家全球领先的染整机械制造商，为纺织业界提供一站式的先进染整设备。今年正值是恒天立信成立六十周年庆典，为此本集团正计划开展一连串的市场推广及客户亲密活动，并推出下一代的创新性产品型号，相信若市场适度回暖，本集团将能先拔头筹，扩大市场份额。凭藉数十年之经验与技术专长、领先的市场地位、一站式的产品组合，恒天立信不断创新和进化，以向纺织业界提供优质染整设备为最终目标。恒天立信管理团队将继续竭尽所能，积极进取去争取业绩，再展宏图。 本人谨代表董事会，藉此机会衷心感谢所有股东、客户、供应商、业务伙伴与往来银行一直以来的鼎力支持，以及所有员工在过去为本集团发展作出的努力和贡献。在新的一年，希望我们继续携手并肩，乘风破浪，为本集团创发展，为员工圆梦想，也为股东带来回报。本人相信，在董事会、管理团队和全体员工的不懈努力下，恒天立信作为一家有着六十年光荣历史的企业，定可克服各种考验，持续发展，再创高峰，为客户提供更多精益产品，为股东、社会和员工创造长期价值！ 主席 叶茂新 香港，二零二三年三月三十日 中国恒天立信国际有限公司2022年报4 财务概览 营业收入本公司拥有人应占溢利╱亏损 百万港元 4,000 3,500 3,472 3,000 2,663 2,672 2,489 2,500 2,275 2,000 1,500 1,000 500 020182019202020212022 百万港元 200 169 141 100 77 6 2022 0 2018201920202021 -100 -200 -205 -300 本年度营业收入分析 按主要业务按地域 2% 12% 32% 2022 2% 21% 2022 74% 5%21% 制造及销售染整机械 制造及销售不锈钢铸造产品 31% 中国香港 不锈钢材贸易 亚洲太平洋（中国及香港除外）欧洲 北美洲及南美洲其他地区 5中国恒天立信国际有限公司2022年报 财务概览 本年度营业收入分析（续） 40 144 2022 11 制造及销售染整机械 627 中国 1,169 286 11 香港 5 733 亚洲太平洋 596 286 欧洲 274 144 北美洲及南美洲 100 40 其他地区 20 1,169 627 按地域 百万港元百万港元 20100 1,8412,164 7335 274 2021 596 制造及销售不锈钢铸造产品 1 59 102 2021 2 89 1 159 2022 按地域 百万港元百万港元 89 1 3434 248 159 2 533 中国香港 亚洲太平洋欧洲 北美洲及南美洲其他地区 59 55 24 15424 102 1 345 248 154 不锈钢材贸易 1 按地域 1 2021 2022 9 百万港元百万港元 69 4545 1 中国85 香港77 亚洲太平洋1 115163 6 8577 中国恒天立信国际有限公司2022年报6 董事及高层管理人员简介 永远荣誉主席 方寿林先生，现年八十八岁，为本集团之创办人及本公司之永远荣誉主席。方先生于一九六三年开始经营染整机械制造业务，在该业界拥有五十多年之经营经验。 董事会成员 主席兼执行董事 叶茂新先生，现年六十岁，于二零一一年六月九日加入本公司担任非执行董事兼董事会副主席，并于二零一五年九月一日起调任为执行董事兼董事会主席。叶先生亦为本公司提名委员会主席及薪酬委员会成员。 叶先生负责制订本集团的整体企业发展及策略方向。叶先生持有西安交通大学机械制造专业学士学位和北京大学光华管理学院行政人员工商管理硕士学位。叶先生于纺织机械行业拥有逾三十年经营管理的丰富经验。 执行董事 管幼平先生，现年五十五岁，于二零一九年十月十八日加入本集团及目前为本公司执行董事兼总经理以及提名委员会与薪酬委员会成员。管先生持有天津纺织工学院（现易名天津工业大学）机械制造工艺及设 备专业学士学位和北京科技大学管理科学与工程专业硕士学位，并为高级工程师。管先生具有逾三十年的纺织行业从业经历，熟悉纺织机械行业产品、市场及经营特点，并在企业精益生产、技术研发、市场销售、运营管理等方面具有丰富的实践经验。 陈鹏先生，现年五十岁，于二零二二年三月四日加入本集团出任本公司副总经理，并于二零二二年六月十六日获委任为本公司执行董事。陈先生主要负责协助本公司总经理监督本集团整体营运。在加入本集团前，陈先生自一九九二年起曾在隶属于中国恒天集团有限公司的常德纺织机械有限公司担任不同岗位的工作， 最后职位为总经理。 非执行董事 方国梁先生，现年六十一岁，为方寿林先生（本集团之创办人及本公司之永远荣誉主席兼主要股东）之长子。方先生持有加拿大西门菲莎大学(SimonFraserUniversity)工商管理学士学位。方先生于一九八六年加入 本集团及于一九九零年七月二十五日获委任为本公司执行董事。方先生曾长期负责监督本集团之不锈钢材贸易及不锈钢铸造业务。自二零一六年十月一日起，由于方先生有意投放更多时间于自己之家族事业，方先生已由本公司之执行董事调任为非执行董事。 7中国恒天立信国际有限公司2022年报 董事及高层管理人员简介 独立非执行董事 唐永智先生，现年四十一岁，自二零二二年三月一日起获委任为本公司独立非执行董事。唐先生亦为本公司审核委员会主席以及薪酬委员会与提名委员会成员。唐先生于二零零四年十一月获得香港理工大 学会计学（荣誉）文学士学位，并自二零零八年九月起一直为香港会计师公会会员。唐先生在审核、会计及财务汇报方面拥有逾十五年经验。唐先生于德勤•关黄陈方会计师行展开其职业生涯，于二零零四年九月至二零一零年二月期间任职，最后职位为高级核数员。彼其后于二零一零年三月至二零一一年十月期间于戴德梁行有限公司担任高级会计师。唐先生于二零一一年十月重回德勤•关黄陈方会计师行，担任审计经理，而彼于二零一四年二月离开该公司前的最后职位为首席高管咨询服务经理。唐先生自二零一八年七月起担任永胜咨询有限公司的董事总经理及自二零一九年十一月起担任汇萃国际咨询有限公司的管理合伙人。唐先生由二零二零年九月二十一日至二零二二年三月三十一日期间担任卓航控股集团有限公司（一间于香港联合交易所有限公司主板上市的公司，股份代号：1865）之独立非执行董事及自二零二一年十月六日起担任PFGroupHoldingsLimited（一间于香港联合交易所有限公司GEM上市的公司，股份代号：8221）之独立非执行董事及自二零二二年九月十九日起担任大湾区聚变力量控股有限公司 （一间于香港联合交易所主板上市的公司，股份代号：1189）之独立非执行董事。 蒋高明博士，现年六十岁，自二零二二年三月一日起获委任为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员。蒋博士，一九八三年于无锡轻工业学院取得纺织系学士学位，一九九八年于无锡轻工大学纺织服装学院取得纺织系硕士学位及于二零零七年于东华大学纺织学院取得 纺织系博士学位。彼现任江南大学纺织科学与工程学院教授、江南大学针织技术教育部工程研究中心主任、江南大学针织技术研究所所长，长期从事纺织装备智能化与新型纺织结构材料的研究。于二零一五年五月至二零二一年五月期间，蒋博士担任浙江华峰氨纶股份有限公司
