玄武云二零二三年年报

目录 02公司资料 04财务摘要 05主席报告 12管理层讨论及分析 19董事及高级管理层 24董事会报告 48企业管治报告 64独立核数师报告 70综合财务报表 75综合财务报表附注 148财务概要 149释义 公司资料 执行董事 陈永辉先生（主席兼行政总裁）黄仿杰先生 李海荣先生郭海球先生 非执行董事 徐欣先生（于2023年8月10日辞任） 独立非执行董事 杜剑青先生吴瑞风女士邬金涛教授 审核委员会 吴瑞风女士（主席）杜剑青先生 邬金涛教授 薪酬委员会 邬金涛教授（主席）郭海球先生 吴瑞风女士 提名委员会 陈永辉先生（主席）杜剑青先生 邬金涛教授 关于香港法律的法律顾问 中伦律师事务所有限法律责任合伙香港 中环 康乐广场一号怡和大厦四楼 联席公司秘书 葛萍女士 陈禧汶女士（香港高等法院律师）（于2023年6月12日辞任）林芷晴女士（香港高等法院律师）（于2023年6月12日获委任） 授权代表 陈永辉先生 陈禧汶女士（于2023年6月12日辞任）林芷晴女士（于2023年6月12日获委任） 股份代号 2392 公司网站 https://ir.wxchina.com/ 注册办事处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet,P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002 CaymanIslands 公司资料（续） 总部及中国主要营业地点 中国 广东广州海珠区 海洲路38号东升云鼎大厦9楼904室 香港主要营业地点 香港中环 康乐广场一号怡和大厦四楼 股份过户登记总处 HarneysFiduciary(Cayman)Limited4thFloor,HarbourPlace 103SouthChurchStreet,P.O.Box10240GrandCaymanKY1-1002 CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716号铺 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 合规顾问 浩德融资有限公司香港 中环 永和街21号 主要往来银行 招商银行中国 广东广州天河区 体育西路101号 维多利亚广场A塔首层 财务摘要 综合全面收益表 截至12月31日止年度2023年2022年 人民币千元人民币千元收入 1,281,276 1,043,378 毛利 204,649 225,647 经营亏损 (68,901) (33,352) 除所得税前亏损 (71,709) (36,302) 年内亏损及全面亏损总额 (71,770) (34,968) 每股亏损（以每股人民币元列示） (0.129) (0.066) 综合财务状况表 于12月31日 2023年2022年 人民币千元人民币千元资产非流动资产 46,499 55,215 流动资产 644,517 619,436 总资产 691,016 674,651 权益本公司拥有人应占权益 335,965 420,328 非控股权益 3,055 2,461 总权益 339,020 422,789 负债非流动负债 11,888 18,165 流动负债 340,108 233,697 负债总额 351,996 251,862 权益及负债总额 691,016 674,651 主席报告 陈永辉 主席 尊敬的各位股东： 2023年是玄武云上市的第一个完整年，也是一个极具挑战和不确定性的年份。以ChatGPT为代表的生成式AI，席卷全球，引发了新一轮的科技“革命”，这加速了企业向数智化转型升级的趋势。同时，后疫情时代客户战略的调整变化，促使我们需要重新思考未来业务增长的动力和聚焦方向。我们坚信数字化、智慧化是重要的发展趋势，不管是现在亦或未来，我们会保持战略定力，充分发挥自身在产品组合、技术创新和行业深耕等方面的综合优势，携手生态伙伴，把资源集中投入到当前最关键的AI这个战略方向上，通过AI领先技术为CRMSaaS“三朵云”（营销云、销售云、客服云）产品持续赋能，切实帮到客户实现数智化增长。 回顾过往一年，我们以积极的心态和行动来应对外部市场环境变化。基于我们CRMSaaS“三朵云”产品及解决方案，围绕公司深耕的大消费、金融、政府机构（“政企”）及TMT四大行业，2023年我们持续不断的提升以AI、DI等为代表的核心技术实力，并积极探索新的产品应用场景。于报告期内，我们在产品端发布了垂直于大消费行业的多模态大模型、AIGC应用、DI智慧拓店、DMP等创新产品，这也使得我们在大消费、金融等垂直行业保持着领先的市场竞争力。 经过十余年发展，我们拥有一支经验丰富、具备自主研发创新的专业技术团队及支撑产品服务升级的aPaaS和cPaaS等技术平台，这也使得我们的技术研发水平和产品竞争力在行业内处于领先地位。截至报告期末，我们获得授权专利148项、计算机软件着作权184项，其中，在2023年，授权专利和软件着作权合计新增80项。同时，我们在2023年也顺利通过全球软件领域最高级别认证—CMMI5级认证，标志着我们在软件研发管理体系、实施交付服务、项目管理水平等方面处于国际前沿水平。这也为公司打造“护城河”提供了强有力的保障。 与此同时，2023年，我们也在积极寻找新的业务突破口。2023年是我们打开海外业务的元年，我们不仅搭建了国际云通信平台，还在中东、东南亚、拉丁美洲等地区顺利打开了市场；在生态方面，我们继续深化与华为云等厂商的合作，在产品、技术、市场渠道等多方面实现了互利共赢；另外，我们于2023年重点加强了组织和人才结构优化，以行业研究院为引领，我们打造了一支更具技术创索尼的行业专家团队。得益于上述诸多举措的顺利实施，我们在充满变量的2023年取得了稳健的收入增长，且经营性现金流持续改善，现金储备稳健。于报告期内，我们实现了人民币1,281.3百万元的收入规模，较去年增长了22.8%。 于报告期内，我们为大消费、金融、政企及TMT四大行业累计2,970家客户提供服务。我们的总核心客户(2)人均贡献值（“人均贡献值”）(1)达人民币3.7百万元，较去年提升了25.9%，与此同时，我们始终保持着优良的客户服务和对客户需求的深刻理解，这使得已合作的客户对于我们有较高的信任度，于报告期内，我们的核 心客户总收入占总客户收入的94.9%，同时，核心客户净收入留存率进一步提升至112.7%。 同时，基于我们聚焦SaaS板块的战略，这使得我们SaaS相关业务取得了不错的进展。于报告期内，我们SaaS客户数达达到2,120家，同比增长28.9%；SaaS核心客户人均贡献值达人民币2.4百万元，同比增长12.3%。 附注： (1)核心客户的人均贡献值(ARPU)指于报告期内每名核心客户产生的平均收入。 (2)核心客户指于报告期内收入贡献为人民币300,000元或以上的客户。 业务回顾 CRMPaaS业务 我们的cPaaS平台服务可以基于客户在营销、管理等多方面的需求，提供功能全面的云通信能力。同时，平台丰富的渠道资源和抗风险能力，可以让客户获得稳定安全的云通信服务，从而保障客户在产品营销、用户联系、活动通知、拉新促活等多方面的触达速度和效果。 2023年，我们cPaaS平台云原生可观测体系，通过云原生技术实现了360度监控界面化并具备可视化自主问题排查，排查效率较以往提升了5倍以上；从而极大预防和缩减了业务故障；同时，于报告期内，cPaaS平台云原生容器化双活（双中心）正式投产，不仅能够稳定支撑数十亿级的业务量，还能增强数据中心级别的抗风险能力，此外，在流量负载能力方面也实现了翻倍提升。平台技术的升级，也进一步保障了客户在通信能力的安全与稳定。 另外，我们也在持续提升aPaaS平台技术能力，于报告期内，aPaaS平台优化和推出了新的底层架构，在此架构下，我们的CRMSaaS标准产品可实现模块化设计、开发、构建、发布及升级。相较以往，可助力产品迭代和发布速度提升3倍以上，新产品、新模块和新功能的推广周期缩短60%以上。 与此同时，aPaaS平台还依据行业市场的需求趋势，连接“智慧100”内部服务及企业客户内部其他信息化系统，推出了服务编排套件—iPaaS，并已在多个大型的新老客户的项目上使用，在消除企业客户信息化系统的信息孤岛，提升了企业客户的业务流畅度取得了显着效果，并为未来的企业数据应用做好了基石。 CRMSaaS业务 在产品和业务拓展方面，营销云是我们服务金融、政企等行业客户，实现营销数智化升级的业务板块，我们可以为相关企业提供以用户为中心的全渠道融合通信平台，帮助企业实现数据治理，并将其产品或服务精准地推广至目标用户，优化营销效果，维护用户关系，突破获客瓶颈。 2023年，营销云继续保持良好的增长态势，于报告期内，营销云收入与去年相比增长了26.8%，达人民币 495.6百万元。其中ICC（融合通信中台）作为营销云的明星产品，是我们在5G时代全新打造的企业级全渠道消息中心。于报告期内，ICC聚焦行业客户共性需求，输出差异化的行业特色功能，推出了“签约业务”、“数据脱敏”等标准化组件，从而可以快速响应客户需求，加速推进客户营销数智化进程。此外，营销云也进一步聚焦金融、政企在精准营销领域的解决方案，并推出了致力于以精准投放，提升营销转化为目标的数据管理平台DMP。我们通过运营商大数据，可对企业客户进行标签补全，完善用户画像，帮助金融、政企等客户进行用户分层运营。 在金融国产化替代的信创浪潮下，我们也在积极响应市场需求。于报告期内，我们先后与宝兰德、Oceanbaes完成了国产化适配，并已实现全链条的国产化适配，累计达13项，这也使得ICC可以完全满足金融、政企客户数智化、信创化需求。 作为集团聚焦第二增长曲线的业务板块，销售云致力于通过AI、DI赋能，帮助企业实现营销全链路的数智化转型，帮助企业实现降本增效，以及促进企业业绩提升。 于报告期内，销售云继续深耕大消费领域，尤其是在快消板块，我们坚持“技术+业务”双轮驱动的策略。在技术方面，我们发布了国内首个垂直于大消费行业的多模态大模型—玄韬，从而使得我们的AI识别精度更高、泛化性更强。截至报告期末，我们在端侧模型覆盖率和价签整体识别率分别达到了92%以上和95%以上，持续维持快消垂直领域的领先水平。同时，在大消费数据方面，我们已构建起消费品行业的独家数据优势，并拥有超30万的SKU类别和超1,000万个特征的商品库。 在产品创新方面，于报告期内，我们持续迭代更新“智慧100”系列的同时，还推出了大消费领域的AIGC应用—“陈列指挥官”、“拜访总结助手”并已落地应用于客户实际业务。上述AIGC应用，不仅可以辅助消费品企业终端业务人员提升工作效率，同时，还可以帮助品牌商“完美门店”的打造，实现销售业绩持续增长。另外，我们也推出了基于DI技术打造的“智慧拓店”，以数智化的解决方案帮助消费品企业终端规模和销量的提升。 与此同时，我们在消费品终端业务场景数智化解决方案—AIoT智慧冰柜（“冰柜”）作为助力快消客户实现智慧零售门店数字化营销的全新实践，能够为客户提供远程检核冰柜陈列、精准补货和降低退损、冰柜运行与丢失管控、提升冰柜销量等关键价值。在2023年我们不仅达成了与新希望乳业股份有限公司、南京百事可乐饮料有限公司等多个标杆快消头部企业的业务落地，同时，AIoT智慧冰柜也已随合作消费品企业落地大型商超中的“风幕柜”新场景，从而拓展了产品可应用的终端销售渠道。 通过上述举措，我们销售云在2023年实现收入达人民币69.7百万元，同比增长15.0%。从运营数据维度来看，鉴于在2023年四季度我们紧跟客户业务需求，实现了快速拓客，销售云合同订单金额实现同比增长30.0%，这将为后续销售云的收入持续增长奠定基础。 客服云是