东箭科技：2023年年度报告

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023年年度报告 （公告编号：2024-017） 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马永涛、主管会计工作负责人陈桔及会计机构负责人(会计主管人员)黄喜平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质性承诺；本报告中涉及的业绩预测亦不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以42,270.2739万股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理38 第五节环境和社会责任54 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况72 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况79 第十节财务报告80 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 （四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （五）以上备查文件备置地点：公司投资者关系部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东箭科技 指 广东东箭汽车科技股份有限公司 东箭有限 指 公司前身广东东箭汽车用品制造有限公司，曾用名“佛山市顺德区东箭汽车用品制造有限公司” 汇盈投资 指 广东东箭汇盈投资有限公司 东箭智能 指 广东东箭汽车智能系统有限公司 维杰汽车 指 广东维杰汽车部件制造有限公司 新余东诚 指 新余东诚投资合伙企业（有限合伙） 新余东信 指 新余东信投资合伙企业（有限合伙） 新余东恒 指 新余东恒投资合伙企业（有限合伙） 汽车后市场/汽车后装市场 指 汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。也就是说，汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。 汽车前市场/汽车前装市场 指 相对于汽车后市场，具体是指在新车下线前，为汽车制造企业或其配套供应商供应整车产线装配零部件的市场。 汽车外饰件 指 位于汽车外部，起到装饰、保护等功能和作用的一系列零部件。 汽车内饰件 指 位于汽车内部，起到装饰及功能等作用的一系列零部件。 柔性制造 指 由数控加工设备、物料运储装置和计算机控制系统等组成的自动化制造体系，能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整，适用于多品种生产。 ODM 指 OriginalDesignManufacturer，原始设计制造商 OBM 指 OriginalBrandManufacturer，代工厂经营自有品牌 OES 指 OriginalEquipmentSupplier，原装配件供应商 汽车经销商 指 获得汽车资源并进行销售的经营者 汽车4S店 指 全称为汽车销售服务4S店（AutomobileSalesServicshop4S），是一种集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）四位一体的汽车销售企业。 主机厂 指 汽车生产企业 乘用车 指 其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，按中国汽车工业协会分类标准，可细分为基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV）和交叉型乘用车。 SUV 指 运动型多用途乘用车，在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能 越野车 指 一种为越野而特别设计的汽车，主要是指可在崎岖地面使用的越野车辆 MPV 指 多功能乘用车，集旅行车宽大乘员空间、轿车的舒适性和厢式货车的功能于一身，一般为两厢式结构。 皮卡 指 一种驾驶室后方设有无车顶货箱，货箱侧板与驾驶室连为一体的轻型载货汽车。它是前面像轿车，后面带货箱的客货两用汽车。在美国等国外市场，皮卡十分畅销。 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 期初/年初 指 2023年1月1日 期末 指 2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东箭科技 股票代码 300978 公司的中文名称 广东东箭汽车科技股份有限公司 公司的中文简称 东箭科技 公司的外文名称（如有） WINBO-DongjianAutomotiveTechnologyCo.,Lt. 公司的外文名称缩写（如有） DJCORP 公司的法定代表人 马永涛 注册地址 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号 注册地址的邮政编码 528315 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号 办公地址的邮政编码 528315 公司网址 http://www.dongjian.cc 电子信箱 touziguanxi@dongjiancorp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾玲 王曼婷 联系地址 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号 佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号 电话 0757-28082476 0757-28082476 传真 0757-28082243 0757-28082243 电子信箱 touziguanxi@dongjiancorp.com touziguanxi@dongjiancorp.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座6-9楼 签字会计师姓名 徐继宏、区伟杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 夏晓辉、吴仁军 自2021年4月26日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 2,044,541,516.81 1,767,177,121.13 15.70% 1,636,316,358.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 140,695,402.39 85,518,994.44 64.52% 115,854,407.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 138,725,279.29 114,586,574.51 21.07% 80,653,431.91 经营活动产生的现金流量净额（元） 294,862,690.94 260,130,564.59 13.35% 125,426,314.25 基本每股收益（元/股） 0.33 0.2 65.00% 0.28 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.2 65.00% 0.28 加权平均净资产收益率 8.86% 5.55% 3.31% 9.18% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 2,757,294,701.24 2,721,235,372.59 1.33% 2,699,294,263.47 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,615,368,635.29 1,562,242,983.78 3.40% 1,516,899,723.95 注：公司2022年末资产总额2,721,235,372.59元，是公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》 （财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，同时调整增加递延所得税资产和递延所得税负债12,488,505.96元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 405,462,081.62 492,524,179.09 543,462,418.18 603,092,837.92 归属于上市公司股东的净利润 35,014,569.65 47,887,366.66 42,875,427.20 14,918,038.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,134,257.27 49,932,759.30 37,824,526.18 21,833,736.54 经营活动产生的现金流量净额 49,120,129.52 126,884,104.94 67,893,833.03 50,964,623.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,508,239.85 -3,101,949.13 -1,696,113.30 处置固定资产里净损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16,668,237.40 15,313,977.61 13,937,893.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 3,937,583.66 -48,107,513.03 29,020,356.33 远期结售汇等外汇期权合约到期处置 委托他人投资或管理资产的损益 2,849,804.96 2,192,233.83 1,359,992.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 826,574.43 债务重组损益 4