艾华集团：湖南艾华集团股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603989公司简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2023年年度报告 1/222 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.265元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本401,130,603股，扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户中公司股份2,350,743股，实际可参与利润分配的股数为398,779,860股。以此计算合计拟派发现金红利105,676,662.9元（含税） 。本年度公司现金分红比例为30.11%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理27 第五节环境与社会责任40 第六节重要事项50 第七节股份变动及股东情况64 第八节优先股相关情况70 第九节债券相关情况71 第十节财务报告74 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的年度财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的年度审计报告原件报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义艾华集团/本公司/公司/本集团 指 湖南艾华集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 湖南艾华集团股份有限公司董事会 监事会 指 湖南艾华集团股份有限公司监事会 招股说明书 指 公司首次公开发行股份并上市招股说明书 艾华转债 指 湖南艾华集团股份有限公司可转换公司债券 艾华投资 指 湖南艾华投资有限公司，系公司控股股东湖南艾华控股有限公司更名前名称。 艾华控股 指 湖南艾华控股有限公司，系湖南艾华投资有限公司更名后名称，本公司之母公司、控股股东。 绵阳资江 指 绵阳高新区资江电子元件有限公司，本公司之子公司 四川艾华 指 四川艾华电子有限公司，本公司之子公司 艾华鸿运 指 益阳艾华鸿运电子有限公司，本公司之子公司 香港艾华 指 香港艾华电子有限公司，本公司之子公司 新疆荣泽 指 新疆荣泽铝箔制造有限公司，本公司之子公司 新疆华湘 指 新疆华湘电子材料有限公司，本公司之子公司 新疆泽津 指 新疆泽津电子材料有限公司，本公司子公司新疆荣泽之子公司 艾华富贤 指 益阳艾华富贤电子有限公司，本公司之控股子公司 江苏立富 指 江苏立富电极箔有限公司，本公司之控股子公司 艾源达 指 湖南艾源达电容器有限公司，本公司之子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《湖南艾华集团股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 湖南艾华集团股份有限公司 公司的中文简称 艾华集团 公司的外文名称 HUNANAIHUAGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 AIHUAGROUP 公司的法定代表人 艾立华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 艾燕 杨湘 联系地址 益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧） 益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧） 电话 0737-6183891 0737-6183891 传真 0737-4688205 0737-4688205 电子信箱 aihua@aihuaglobal.com xiang.yang@aihuaglobal.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧） 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 益阳市桃花仑东路龙岭工业园 公司办公地址的邮政编码 413000 公司网址 www.aihuaglobal.com 电子信箱 aihua@aihuaglobal.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 艾华集团 603989 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 康代安、康云高 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 签字的保荐代表人姓名 欧阳刚、李荣 持续督导的期间 2018年3月23日-2019年12月31日 注：截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用完毕，保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 3,378,936,303.36 3,444,874,262.74 -1.91 3,234,095,652.09 归属于上市公司股东的净利润 350,996,813.46 445,860,546.79 -21.28 487,328,815.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 286,263,016.93 394,778,769.93 -27.49 369,445,310.29 经营活动产生的现金流量净额 169,136,501.12 91,444,380.07 84.96 290,936,576.96 2023年末 2022年末 本期末比上 年同期末增减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 3,583,886,617.53 3,352,347,973.54 6.91 3,049,147,219.05 总资产 5,584,781,151.34 5,387,643,983.42 3.66 5,231,763,147.47 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.8757 1.1140 -21.39 1.2232 稀释每股收益（元／股） 0.8757 1.1078 -20.95 1.2146 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.7142 0.9863 -27.59 0.9279 加权平均净资产收益率（%） 10.12 13.96 减少3.84个百 分点 17.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.25 12.36 减少4.11个百分点 12.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。详见“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计40、重要会计政策和会计估计的变更”。 2.经营活动产生的现金流量净额同比增加84.96%，主要原因是报告期销售回款现金及材料 付款票据支付较上年增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 705,210,844.51 855,341,063.97 1,014,432,544.53 803,951,850.35 归属于上市公司股东的净利润 90,430,766.93 104,535,666.00 128,331,939.91 27,698,440.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 67,107,085.02 88,885,785.98 103,907,619.43 26,362,526.50 净利润经营活动产生的现金流量净额 13,493,128.06 22,546,749.57 136,127,452.84 -3,030,829.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 54,746.67 228,917.81 16,816,495.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 25,366,019.49 20,834,818.72 10,576,120.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 29,078,322.94 14,497,610.96 78,596,202.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 24,361,673.76 26,432,475.00 32,809,258.92 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外