数源科技：2022年第一季度报告全文（更正后）

） 证券代码：000909证券简称：数源科技公告编号：2023-031 数源科技股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 208,323,639.50 322,926,150.90 -35.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,872,137.89 5,260,687.68 -7.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,552,168.27 2,677,750.33 70.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -213,373,703.15 162,194,085.72 大幅减少 基本每股收益（元/股） 0.011 0.012 -8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.011 0.012 -8.33% 加权平均净资产收益率 0.26% 0.29% 减少0.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,780,488,482.40 4,391,040,626.33 8.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元 1,846,333,977.08 1,813,132,880.67 1.83% (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 ） 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分 93,762.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 383,354.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 616,202.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 53,997.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -964,380.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 118,267.02 减：所得税影响额 -18,766.82 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 319,969.62 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、合并资产负债表项目 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 增减比率 变动原因 应收票据 343,211,879.44 59,633,780.23 475.53% 主要系本期票据结算方式增加所致 应收款项融资 4,259,462.20 2,959,462.20 43.93% 主要系本期持有融资票据增加所致 预付款项 151,113,578.42 315,799,328.03 -52.15% 主要系本期预付账款结算方式增加所致 在建工程 3,103,381.39 1,647,341.72 88.39% 主要系本期子公司园区改造项目增加所致 短期借款 1,171,782,303.72 714,633,907.97 63.97% 主要系本期融资增加所致 应付票据 125,544,837.13 200,269,227.10 -37.31% 主要系本期票据结算减少所致 合同负债 29,603,681.45 50,347,231.04 -41.20% 主要系本期预收房款确认收入所致 应付职工薪酬 5,028,445.86 8,690,562.45 -42.14% 主要系本期发放上期预提薪酬所致 2、合并利润表项目 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 增减比率 变动原因 营业收入 208,323,639.50 322,926,150.90 -35.49% 主要系本期商贸类业务收入减少所致 营业成本 135,690,703.11 278,796,732.48 -51.33% 主要系本期商贸类业务收入减少所致 其他收益 544,307.92 1,052,836.17 -48.30% 主要系本期收取的政府补助减少所致 信用减值损失 -14,148,184.58 10,887,618.98 大幅减少 主要系本期应收款项坏账准备计提增加所致 资产处置收益 4,199.82 107,967.38 -96.11% 主要系本期处置资产减少所致 营业外支出 1,192,633.02 66,182.02 大幅增加 主要系本期支付违约金增加所致 所得税费用 8,699,009.65 4,669,748.65 86.28% 主要系本期应交所得税增加所致 少数股东损益 5,470,034.24 8,641,602.47 -36.70% 主要系本期联营企业净利润减少所致 3、合并现金流量表项目 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 增减比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -213,373,703.15 162,194,085.72 大幅减少 主要系本期支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -219,035,979.74 16,969,603.27 大幅减少 主要系本期对外投资支付的现金大幅增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 455,433,998.38 371,624.96 大幅增加 主要系本期收到其他与筹资活动有关的现金大幅增加所致 现金及现金等价物净增加额 23,020,311.18 179,537,723.88 -87.18% 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致 现金流量表说明： 2022年3月31日现金流量表中现金期末数为578,033,659.97元，2022年3月31日资产负债表中货币资金期末数为718,250,273.82元，差额140,216,613.85元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金134,671,994.95元,保函保证金5,540,618.90元,使用受限的ETC押金4,000.00元。 2021年度现金流量表中现金期末数为555,013,348.79元，2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为585,428,430.74元，差额30,415,081.95元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金24,870,463.05元，保函保证金5,540,618.90元，使用受限的ETC押金4,000.00元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,738 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西湖电子集团有限公司 国有法人 31.20% 141,602,941 0 0 杭州信息科技有限公司 国有法人 9.67% 43,904,536 43,904,536 0 杭州西湖数源软件园有限公司 国有法人 4.35% 19,757,149 19,757,149 0 苏州市投资有限公司 国有法人 3.31% 15,015,015 0 质押 15,015,015 海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划 其他 1.66% 7,533,306 0 0 周铃 境内自然人 1.53% 6,953,800 0 0 陈黎 境内自然人 1.45% 6,600,000 0 0 顾建花 境内自然人 1.32% 6,006,006 0 质押 6,006,006 湖南天生我才教育咨询有限公司 境内非国有法人 1.28% 5,800,000 0 0 胡家競 境内自然人 1.15% 5,214,500 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西湖电子集团有限公司 141,602,941 人民币普通股 141,602,941 苏州市投资有限公司 15,015,015 人民币普通股 15,015,015 海通证券资管－招商银行－海通通源1号集合资产管理计划 7,533,306 人民币普通股 7,533,306 周铃 6,953,800 人民币普通股 6,953,800 陈黎 6,600,000 人民币普通股 6,600,000 顾建花 6,006,006 人民币普通股 6,006,006 湖南天生我才教育咨询有限公司 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 胡家競 5,214,500 人民币普通股 5,214,500 #朱碧霞 3,265,400 人民币普通股 3,265,400 金卫军 2,342,750 人民币普通股 2,342,750 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述前十名股东中，西湖电子集团有限公司为杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司的控股股东，因此为一致行动人。公司未知除控股股东外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 报告期内，公司于2022年1月4日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司优先购买权的议案》，同意公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司之控股子公司杭州景腾房地产开发有限公司的49%股权转让给杭州荣都置业有限公司，并于2022年1月6日进行了公告，具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：数源科技股份有限公司 2022年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 718,250,273.82 585,428,430.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 8,000,000.00 8,000,000.00 衍生金融资产应收票据 343,211,879.44 59,633,780.23 应收账款 315,086,161.22 322,413,769.70 应收款项融资 4,259,462.20 2,959,462.20 预付款项 151,113,578.42 315,799,328.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 114,860,786.32 146,167,239.30 其中：应收利息 应收股利 1,153,500.00 买入返售金融资产存货 1,131,043,797.14 1,124,616,874.82 合同资产 44,533,171.27 42,259,131.39 持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11