天普股份：天普股份2024年第一季度报告

证券代码：605255证券简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 8,954.35 6.58 归属于上市公司股东的净利润 972.92 10.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 913.95 14.61 经营活动产生的现金流量净额 1,595.48 -47.59 基本每股收益（元/股） 0.07 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00 加权平均净资产收益率（%） 1.15 增加0.11个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 89,843.34 90,376.00 -0.59 归属于上市公司股东的所有者权益 85,282.25 84,309.30 1.15 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -3,127.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 82,651.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 147,542.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 459,346.22 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,766.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 113,509.00 少数股东权益影响额（税后） 合计 589,670.48 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 53.76 主要系报告期内销售收入增加，客户按信用期及时回款所致 交易性金融资产 -13.58 主要系报告期内公司资金用于生产经营中，银行理财购买金额减少所致 应收账款 -4.12 主要系报告期内根据与客户协定的货款信用期及时收回货款所致 应收款项融资 54.55 主要系报告期内客户使用银行电子承兑汇票支付货款增加所致 预付款项 49.77 主要系报告期内公司增加资产的采购额所致 其他应收款 1.03 存货 -14.86 主要系报告期内销售增加，存货减少所致 其他流动资产 24.2 主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加所致 流动资产合计 0.02 长期股权投资 2.39 投资性房地产 -2.74 固定资产 -2.07 在建工程 4.56 使用权资产 0 无形资产 -0.99 长期待摊费用 13.5 主要系报告期厂区装修、改造工程增加所致 递延所得税资产 2.73 其他非流动资产 2.68 非流动资产合计 -0.88 资产总计 -0.59 应付票据 -52.25 主要系报告期内前期支付给供应商的承兑汇票期末未到期所致 应付账款 -38.84 主要系报告期内期末到期的应付账款已支付所致 合同负债 5390.7 主要系报告期内客户预付款增加所致 应付职工薪酬 -35.23 主要系2023年期末年度奖金未支付，已在本期支付所致 应交税费 -13.77 主要系2023年计提的房土两税年度缴纳，已在本期正常缴纳所致。 其他应付款 48.01 主要系报告期内日常计提费用增加所致 一年内到期的非流动负债 0 其他流动负债 -15.27 主要系报告期内待结转销项税下降所致 流动负债合计 -28.17 主要系报告期内应付账款减少所致 租赁负债 0 递延收益 -2.67 非流动负债合计 -2.14 负债合计 -24.82 主要系报告期内应付账款减少所致 实收资本（或股本） 0 资本公积 0 其他综合收益 1.32 盈余公积 0 未分配利润 8.97 主要系报告期内净利润增加所致 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1.15 所有者权益（或股东权益）合计 1.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计 -0.59 一、营业总收入 6.58 主要系报告期内客户订单增加所致 其中：营业收入 6.58 主要系报告期内客户订单增加所致 二、营业总成本 6.02 其中：营业成本 9.27 主要系报告期营业收入增加，成本增加所致 税金及附加 -2.6 销售费用 30.53 主要系报告期公司开拓市场差旅费及招待费增加所致 管理费用 -2.45 研发费用 11.43 主要系报告期内公司加大研发投入所致 财务费用 -112.38 主要系报告期内外币汇兑损益所致 加：其他收益 17.76 主要系报告期内与收益相关的政府补助增加所致 投资收益（损失以“-”号填列） 82.66 主要系报告期内理财金额增加，收益增加所致 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 87.7 主要系报告期内联营企业利润增加，收益增加所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -6.74 主要系报告期内持有的理财产品金额减少，收益下降所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -64.53 主要系报告期应收坏账计提减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 不适用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9.98 主要系报告期内营业收入增加所致 加：营业外收入 -79.03 主要系报告期内政府补助减少所致 减：营业外支出 -21.84 主要系报告期内慈善捐赠减少所致 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8.08 主要系报告期内营业收入增加所致 减：所得税费用 2.22 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10.44 主要系报告期内营业收入增加所致 销售商品、提供劳务收到的现金 -6.62 收到的税费返还 -80.99 主要系报告期内收到的税费返还金额下降所致 收到其他与经营活动有 -53.49 报告期信用证及票据保证金变动 关的现金 额减少所致 经营活动现金流入小计 -9.89 购买商品、接受劳务支付的现金 18.21 主要系报告期内销售增加，材料采购额增加，需支付的应付账款未到期所致 支付给职工及为职工支付的现金 11.71 主要系报告期内员工同比略有增加，人工工资总额同比上升所致 支付的各项税费 -35.94 主要系报告期内已按期缴纳税款，23年同期有补缴2022年延缓税款所致 支付其他与经营活动有关的现金 -4.41 经营活动现金流出小计 3.8 经营活动产生的现金流量净额 -47.59 主要系报告期内经营现金流入金额同比下降，现金流出中支付职工工资薪酬增加，经营现金流出金额同比上升所致 收回投资收到的现金 74.54 主要系报告期内理财赎回金额增加所致 取得投资收益收到的现金 -7.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 不适用 投资活动现金流入小计 71.85 主要系报告期内理财赎回金额增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -41.09 主要系报告期内购置资产减少所致 投资支付的现金 62.43 主要系报告期内购买理财金额增加所致 投资活动现金流出小计 52.14 主要系报告期内购买理财金额增加所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 不适用 五、现金及现金等价物净增加额 6.37 加：期初现金及现金等价物余额 39.18 主要系报告期内年初银行货币资金增加所致 六、期末现金及现金等价物余额 25.31 主要系报告期内销售增加，银行存款增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,901 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江天普控股有限公司 境内非国有 法人 75,360,0 00 56.2 1 0 无 0 尤建义 境内自然人 12,000,0 00 8.95 0 无 0 宁波市天昕贸易有限公司 境内非国有 法人 8,640,00 0 6.44 0 无 0 宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 4,560,00 0 3.4 0 无 0 杨军 境内自然人 1,807,20 0 1.35 0 无 0 张敏强 境内自然人 570,000 0.43 0 无 0 深圳前海万利私募证券基金管理有限公司－万利5号私募证券投资基金 其他 484,800 0.36 0 无 0 北京大时代私募基金管理有限公司－大时代价值成长3号私募证券投资基金 其他 462,100 0.34 0 无 0 杨蓉 境内自然人 436,000 0.33 0 无 0 富海东超（北京）私募基金管理有限公司－富海东超启蛰2号私募证券投资基金 其他 328,000 0.24 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江天普控股有限公司 75,360,000 人民币普通股 75,360,000 尤建义 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 宁波市天昕贸易有限公司 8,640,000 人民币普通股 8,640,000 宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙） 4,560,000 人民币普通股 4,560,000 杨军 1,807,200 人民币普通股 1,807,200 张敏强 570,000 人民币普通股 570,000 深圳前海万利私募证券基金管理有限公司－万利5号私募证券投资基金 484,800 人民币普通股 484,800 北京大时代私募基金管理有限公司－大时代价值成长3号私募证券投资基金 462,100 人民币普通股 462,100 杨蓉 436,000 人民币普通股 436,000 富海东超（北京）私募基金管理有限公司－富海东超启蛰2号私募证券投资基金 328,000 人民币普通股 328,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 尤建义直接持有公司8.95%的股份