天普股份：天普股份2023年第一季度报告
证券代码：605255证券简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 8,401.57 9.77 归属于上市公司股东的净利润 880.98 -11.4 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 797.47 1.37 经营活动产生的现金流量净额 3,044.20 1,127.68 基本每股收益（元/股） 0.07 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00 加权平均净资产收益率（%） 1.04 减少0.09个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 90,635.50 91,101.97 -0.51 归属于上市公司股东的所有者权益 85,076.65 84,197.13 1.04 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 203,412.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 236,489.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 257,093.41 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 158,200.24 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 133,869.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 153,975.85 少数股东权益影响额（税 后） 合计 835,089.16 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 52.23 主要系报告期内销售收入增加，客户按信用期及时回款所致 交易性金融资产 -3.40 主要系报告期内公司资金用于生产经营中，银行理财购买金额减少所致 应收票据 127.88 主要系报告期内客户使用商业承兑汇票支付货款增加所致 应收账款 -22.96 主要系报告期内根据与客户协定的货款信用期及时收回货款所致 应收款项融资 2,132.94 主要系报告期内客户使用银行电子承兑汇票支付货款增加所致 预付款项 540.23 主要系报告期内公司增加资产的采购额所致 其他应收款 -20.18 主要系报告期内保证金及押金的账龄时间比较久，坏账计提增加所致 存货 -13.08 主要系报告期内销售增加，存货减少所致 其他流动资产 13.80 主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加所致 流动资产合计 0.22 长期股权投资 1.40 投资性房地产 0.00 固定资产 -1.82 在建工程 6.32 主要系报告期内募投项目设备安装工程及厂区附属工程建设所致 使用权资产 0.00 无形资产 -1.03 长期待摊费用 -13.84 主要系报告期内每月按期摊销所致 递延所得税资产 1.46 其他非流动资产 -29.51 主要系报告期内前期已预付款项的工程及设备本期已正常交付所致 非流动资产合计 -0.84 资产总计 -0.51 应付票据 191.43 主要系报告期内公司开立票据支付供应商款项增加所致 应付账款 -22.35 主要系报告期内期末到期的应付账款已支付所致 合同负债 3,003.64 主要系报告期内客户预付款增加所致 应付职工薪酬 -31.56 主要系2022年期末年度奖金未支付，已在本期支付所致 应交税费 -37.39 主要系因2022年部分税款延期缴纳在本期已正常支付所致 其他应付款 10.26 主要系报告期内日常计提费用增加所致 一年内到期的非流动负债 0.00 其他流动负债 79.60 主要系报告期内待结转销项税增加所致 流动负债合计 -21.24 主要系报告期内应付账款减少所致 租赁负债 0.00 递延收益 -3.83 主要系报告期内递延收益正常结转至其他收益所致 非流动负债合计 -2.51 主要系报告期内递延收益正常结转至其他收益所致 负债合计 -19.49 主要系报告期内应付账款及应交税费减少所致 实收资本（或股本） 0.00 资本公积 0.00 其他综合收益 -141.77 主要系报告期内子公司-天普香港汇兑损益变动所致 盈余公积 0.00 未分配利润 7.80 主要系报告期内净利润增加所致 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1.04 所有者权益（或股东权益）合计 1.04 负债和所有者权益（或股东权益）总计 -0.51 一、营业总收入 9.77 主要系报告期内客户订单增加所致 其中：营业收入 9.77 主要系报告期内客户订单增加所致 二、营业总成本 4.92 其中：营业成本 7.85 主要系报告期内人工成本增加、原辅材料价格上涨所致 税金及附加 24.96 主要系报告期内房土两税计提增加所致 销售费用 -34.27 主要系报告期内公司内部组织架构调整，销售辅助人员减少，人工成本下降所致； 管理费用 3.07 研发费用 -21.94 主要系报告期内前期研发项目成功转化成果后冲减了研发费用所致 财务费用 535.74 主要系报告期内外币汇兑损益所致 加：其他收益 -75.34 主要系报告期内与收益相关的政府补助减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） -86.36 主要系报告期内理财金额减少，收益减少所致 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -87.59 主要系报告期内公司在联营企业中股份占比减少，收益减少所致 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -17.15 主要系报告期内持有的理财产品收益下降所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 38.68 主要系报告期应收坏账计提增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -75.66 主要系报告期存货跌价计提增加所致 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1.48 加：营业外收入 -30.45 主要系报告期内政府补助减少所致 减：营业外支出 -90.72 主要系报告期内慈善捐赠减少所致 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5.60 减：所得税费用 101.92 主要系报告期内按规定计提所得税费用所致 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -11.40 主要系报告期内成本增加所致 销售商品、提供劳务收到的现金 11.15 主要系报告期内销售收入增加，客户按信用期及时回款所致 收到的税费返还 939.57 主要系报告期内收到的税费返还金额增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 -0.90 经营活动现金流入小计 11.39 主要系报告期内销售商品收到的现金增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 -26.91 主要系报告期内需支付的应付账款未到期所致 支付给职工及为职工支付的现金 -18.29 主要系报告期内员工同比减少，人工工资总额同比下降所致 支付的各项税费 172.44 主要系报告期内已按期补缴2022年延缓税款所致 支付其他与经营活动有关的现金 -56.29 主要系报告期内控制成本，减少可控成本支出所致 经营活动现金流出小计 -16.26 主要系报告期内应付账款未到期所致 经营活动产生的现金流量净额 1,127.68 主要系报告期内销售商品收到现金增加，供应商信用期增加所致 收回投资收到的现金 -64.82 主要系报告期内理财赎回金额减少所致 取得投资收益收到的现金 161.34 主要系报告期内前期购买的理财本期到期收益入账所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 不适用 投资活动现金流入小计 -63.79 主要系报告期内理财赎回金额减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -81.26 主要系报告期内购置资产减少所致 投资支付的现金 -62.05 主要系报告期内购买理财金额减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 -100.00 主要系报告期内未发生与投资相关费用所致 投资活动现金流出小计 65.59 主要系报告期内购买理财金额减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -79.90 主要系报告期内购买赎回理财金额减少所致 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18.07 主要系报告期内外币汇兑损益所致 五、现金及现金等价物净增加额 175.72 主要系报告期内经营活动产生的现金流增加所致 加：期初现金及现金等价物余额 -39.47 主要系报告期内银行货币资金减少所致 六、期末现金及现金等价物余额 153.02 主要系报告期内销售增加，银行存款增加所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,543 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持有有限售条件股份数 质押、标记或冻结情况 持股比例(%) 量 股份状态 数量 浙江天普控股有限公司 境内非国有 法人 75,360,0 00 56.2 1 75,360,000 无 0 尤建义 境内自然人 12,000,0 00 8.95 12,000,000 无 0 宁波市天昕贸易有限公司 境内非国有 法人 8,640,00 0 6.44 8,640,000 无 0 宁波市普恩投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有 法人 4,560,00 0 3.40 4,560,000 无 0 李欣 境内自然人 1,684,30 0 1.26 0 无 0 周晨 境内自然人 1,399,50 0 1.04 0 无 0 钱英 境内自然人 1,367,80 0 1.02 0 无 0 金兴旺 境内自然人 1,185,00 0 0.88 0 无 0 周信钢 境内自然人 641,900 0.48 0 无 0 夏德森 境内自然人 611,100 0.46 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 李欣 1,684,300 人民币普通股 1,684,300 周晨 1,399,500 人民币普通股 1,399,500 钱英 1,367,800 人民币普通股 1,367,800 金兴旺 1,185,000 人民币普通股 1,185,000 周信钢 6
