爱普股份：爱普香料集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：603020证券简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人魏中浩、主管会计工作负责人冯林霞及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 747,265,503.10 2.92 归属于上市公司股东的净利润 34,635,394.95 -12.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,854,585.03 13.83 经营活动产生的现金流量净额 118,752,137.72 2,724.62 基本每股收益（元/股） 0.0922 -10.49 稀释每股收益（元/股） 0.0922 -10.49 加权平均净资产收益率（%） 1.10 减少0.18个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,847,730,401.12 3,820,461,507.90 0.71 归属于上市公司股东的所有者权益 3,173,701,562.36 3,139,761,885.51 1.08 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 39,577.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,507,459.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 215,310.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -366,321.20 减：所得税影响额 697,659.35 少数股东权益影响额（税后） -82,442.86 合计 2,780,809.92 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 2,724.62 主要系公司报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,415 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 魏中浩 境内自然人 117,014,266 30.53 0 无 0 上海轶乐实业有限公司 境内非国有法人 13,320,000 3.48 0 无 0 上海馨宇投资管理有限公司 境内非国有法人 9,750,000 2.54 0 无 0 肖峻 境内自然人 6,523,201 1.70 0 无 0 中国国际金融股份有限公司 国有法人 6,434,865 1.68 0 无 0 上海新行建设投资有限公司 境内非国有法人 3,600,000 0.94 0 无 0 王瑾 境内自然人 2,950,510 0.77 0 无 0 杭州乐信投资管理有限公司－乐信天玑1号私募证券投资基金 未知 2,510,000 0.65 0 无 0 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 未知 2,426,700 0.63 0 无 0 邵邡 境内自然人 2,372,500 0.62 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 魏中浩 117,014,266 人民币普通股 117,014,266 上海轶乐实业有限公司 13,320,000 人民币普通股 13,320,000 上海馨宇投资管理有限公司 9,750,000 人民币普通股 9,750,000 肖峻 6,523,201 人民币普通股 6,523,201 中国国际金融股份有限公司 6,434,865 人民币普通股 6,434,865 上海新行建设投资有限公司 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 王瑾 2,950,510 人民币普通股 2,950,510 杭州乐信投资管理有限公司－乐信天玑1号私募证券投资基金 2,510,000 人民币普通股 2,510,000 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 2,426,700 人民币普通股 2,426,700 邵邡 2,372,500 人民币普通股 2,372,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 魏中浩先生与上海轶乐实业有限公司为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至本报告期末，前10名股东及前10名无限售股股东中： （1）肖峻：通过普通证券账户持有公司的股份数量为1,641,289股， 通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为4,881,912股，合计持有公司的股票数量为6,523,201股。 （2）王瑾：通过普通证券账户持有公司的股份数量为2,949,510股， 通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为1,000股，合计持有公司的股份数量为2,950,510股。 （3）杭州乐信投资管理有限公司－乐信天玑1号私募证券投资基金： 通过投资者信用证券账户持有公司的股份数量为2,510,000股。 （4）青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金：通过普通证券账户持有公司的股份数量为42,900股，通过投资 者信用证券账户持有公司的股份数量为2,383,800股，合计持有公司的股 份数量为2,426,700股。除上述情形之外，公司未知前10名股东及前10名无限售股东参与其他融资融券及转融通业务的情况。 备注：回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2024年3月31日 爱普香料集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为7,600,000股，已回购股份占公司总股本的比例为1.9831%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 （一）公司提起股权回购诉讼 2024年3月，公司就要求被告许广益、戴晓雯回购上海盟泽商贸有限公司股权事项，向上海市嘉定区人民法院提起诉讼。公司要求被告许广益、戴晓雯支付股权回购价款人民币54,621,000元及逾期付款利息损失。2024年3月13日，公司收到上海市嘉定区人民法院传票和上海市嘉定区人民法院受理通知书，截止报告出具日该案件法院尚未开庭审理。具体内容详见公 司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2024-004）。 （二）公司及相关人员收到上海证监局行政监管措施决定书 2024年4月，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的行政监管措施决定书 《关于对爱普香料集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》；公司董事长、总经理魏中浩先生收到《关于对魏中浩采取出具警示函措施的决定》；公司副总经理、财务负责人冯林霞女士收到《关于对冯林霞采取出具警示函措施的决定》；公司副总经理、董事会秘书王玮华先生收到 《关于对王玮华采取出具警示函措施的决定》。具体内容详见2024年4月19日公司披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2024-005）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:爱普香料集团股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 412,924,625.44 405,346,847.50 结算备付金拆出资金交易性金融资产 799,993,818.17 653,481,413.46 衍生金融资产应收票据 3,569,548.12 4,833,019.62 应收账款 415,994,200.18 409,809,510.41 应收款项融资预付款项 63,071,971.03 40,077,980.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款 12,941,954.21 11,751,901.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 538,575,261.26 629,273,506.61 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 305,461,723.50 65,336,372.75 其他流动资产 44,641,811.87 49,905,870.15 流动资产合计 2,597,174,913.78 2,269,816,422.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 61,669,777.86 349,644,465.45 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 246,960,000.00 246,960,000.00 投资性房地产 14,479,584.72 14,984,545.33 固定资产 671,875,213.02 686,656,589.42 在建工程 69,366,448.31 68,527,815.26 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,762,121.50 16,500,322.36 无形资产 90,982,871.39 91,871,006.29 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 24,678,766.57 24,678,766.57 长期待摊费用 4,032,757.51 4,266,819.04 递延所得税资产 24,173,437.09 27,140,344.05 其他非流动资产 28,574,509.37 19,414,411.38 非流动资产合计 1,250,555,487.34 1,550,645,085.15 资产总计 3,847,730,401.12 3,820,461,507.90 流动负债： 短期借款 105,800,000.00 97,649,243.27 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 174,886,031.93 186,718,029.03 预收款项 237,423.45 481,583.28 合同负债 15,636,495.44 12,996,656.12 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,172,251.10 16,411,006.20 应交税费 20,232,640.89 16,841,722.40 其他应付款 16