重庆百货：重庆百货大楼股份有限公司2023年年度报告

公司简称：重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何谦、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）李大刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,314,833,616.23元，截至2023年12月31日，公司未分配利润为5,394,846,118.52元。 截至目前，公司总股本448,190,271股，回购专用证券账户持有公司股份5,730,094股。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。 2023年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为分配基数进行现金红利分配，分配比例45.63%，具体为： 1.分配基数=442,460,177（448,190,271-5,730,094）股。 2.公司拟向全体股东每股派发现金红利1.3561元（含税）。 3.拟派发现金红利600,020,246.03元（含税）。 4.现金分红比例为45.63%。 5.本次不进行资本公积金转增股本。 6.如在本次利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、消费趋势风险和市场竞争风险等，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”--“（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................52第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................78第八节优先股相关情况...............................................................................................................86第九节债券相关情况...................................................................................................................86第十节财务报告...........................................................................................................................87 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年度，公司经营发展持续向好，业绩保持良好增长。 一是公司回归商业本质，融合变革创新，积极探索打造本地生活生态，不断满足消费者多元化、高品质的消费需求。同时，加快场店调改升级，推动商文旅融合，开展重百购物节、家电节、亲友内购会、时尚潮购等特色消费活动，打造线下场店、线上平台、B端（卡券、BBC、团购）、强管控加盟店、社区集市外展、员工分佣“六大卖场”，形成了重百大楼“时光塔”、世纪新都“生活美学院”等多元化消费新场景，零售主营业绩稳定增长。 二是公司持股31.06%的马上消费金融股份有限公司不断创新金融服务，满足消费需求，经营业绩保持稳定，进一步提升公司整体业绩。 三是公司投资的重庆登康口腔护理用品股份有限公司于2023年4月10日在深圳证券交易所上市，按照《企业会计准则第39号—公允价值计量》要求，采取公允价值计量，为公司贡献利润较同期大幅增加。 四是公司出让重庆仕益产品质量检测有限责任公司95%的股权，增加当期收益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用□不适用 报告期内，公司吸收合并商社集团（以下简称“本次交易”）时，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2023年3月31日为基准日对本次交易被吸收合并方商社集团的模拟财务报表进行加期审计，对公司的备考财务报表进行审阅；以2023年9月30日为基准日对商社集团的财务报表进行了审阅。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司第一季度和第三季度财务数据进行审计调整。上表为调整后的数据，调整前原数据如下： 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，国际环境复杂多变，国内经济增长放缓，零售行业变革加剧。面对严峻市场挑战，公司董事会带领经营管理团队积极应对、主动作为，坚定不移地执行各项战略部署，狠抓“两个系统性”建设，推进融合变革创新，加快全面数智化建设，全年取得良好经营业绩。2023年，公 司实现营业收入189.85亿元，同比增长3.72%；实现归母净利润13.15亿元，同比增长48.84%；实现每股收益3.32元，同比增长48.88%；净资产收益率22.59%，同比增长5.34个百分点。 （一）推动融合变革创新，系统性提升经营能力。 一是数智化赋能推进商品、会员、渠道、营销四大融合，公司全年会员总数超2,000万，全业态融合促销41.5亿元；持续优化多业态融合APP，丰富本地生活生态，形成涵盖“吃住行、游购娱”的生态联盟。 二是供应链变革成效显著。百货、电器深化品牌联合生意计划，扎实推进包销定制，加速线上渠道供应链拓展，有力拉动销售增长。超市加强与物美集团产业协同，发挥TOP品牌销售优势；商品直供、杂百OB、定制全面增长。汽贸培育新能源品牌，积极争取特供车资源。 三是业务业态创新取得突破。百货加速轻代理、托管业务拓展模式，打造世纪新都“生活美学院”、重百大楼“城市社交新空间”，推出文化及非遗、国际文化消费等主题展，引流增销效果明显。超市推动3R预制菜，探索“世纪家”超市加盟，调改建成精品超市20家，新业务发展初显成效。电器成立重百璞康公司，拓展电商全渠道销售，开设品专店，延伸前端市场；改造主题门店17家，打造“有温度的卖场”。汽贸抓维修车基盘，抓事故车商机，与二手车平台合作，提升业务增量；探索一店多品牌经营，建成万州、永川一店多品牌商超店。 （二）践行精细化管理，系统性降本增效。 一是实施组织优化。按“集约化+专业化+扁平化”要求，探索总部职能集约化管理，跨区域、跨业态物业集约服务；创新灵活用工模式，提升灵活用工占比。 二是严格成本管控。大力推动减租降租，全年减租8,466万元；严格控制行销费用、能源费用，全年节约5,680万元；深化降本降费，人工成本自2019年以来每年持续下降；五地联采与自主招标全年节约成本3,535万元。 （三）完善市场化机制，持续激发企业活力。 持续强化激励约束机制，实现精准化、差异化业绩考核全覆盖，形成“人人一张价值创造表”，激发团队活力，构建企业核心骨干团队命运共同体和事业共同体。 一是优化业绩考核。根据企业战略和年度任务，形成覆盖全员的精细化、可量化业绩考核指标，形成“人人一张价值创造表”,强化业绩强挂钩。 二是坚持末位交流汰换。根据年度考核结果，对管理人员及员工进行薪酬、职务动态调整。全年调整店总助及以上128人。 三是推进基层微创新。“店长奖励基金”兑现339万元，覆盖场店243家，奖励1.9万元人次。新增超市山湾店“承包+风险抵押”运营模式等创新激励项目。 四是实施中长期激励。优化并完成主业态一线骨干359人的业绩贡献激励计划，设计并完成51人核心经营管理团队年度业绩贡献奖励计划。 （四）完善治理结构，促进董事会规范运作。 完成董事的辞任与新聘，使之与股权结构相匹配，确保公司治理有效性。对照监管规则，梳理修订《公司章程》等6个治理文件，将监管最新要求纳入公司治理体系。根据《上市公司独立董事管理办法》，全面修订董事会各专门委员会工作规程，进一步清晰各专门委员会的职权范