中旗新材：2023年年度报告

广东中旗新材料股份有限公司 SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD. 2023年年度报告 2024年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周军、主管会计工作负责人蒋晶晶及会计机构负责人（会计主管人员）程乃军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的划分，人造石英石行业属于“C30非金属矿物制品业”中的“C303砖瓦、石材等建筑材料制造”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31 日的总股本117,871,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理43 第五节环境和社会责任59 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况76 第八节优先股相关情况82 第九节债券相关情况83 第十节财务报告86 备查文件目录 一、载有本公司法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 中旗新材、公司、本公司 指 广东中旗新材料股份有限公司 珠海羽明华 指 珠海羽明华企业管理有限公司，公司控股股东 青岛明琴 指 青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名明琴（厦门）企业管理合伙企业（有限合伙）、明琴（珠海）企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 红星喜兆 指 红星喜兆投资有限公司，公司股东 宿迁聚融 指 宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 天津东弘 指 天津东弘家居石材制品有限公司，公司参股子公司 湖北中旗 指 中旗（湖北）新材料有限公司，公司全资子公司 厦门赛凯隆 指 赛凯隆（厦门）装饰材料有限公司，公司控股子公司 无锡中鑫 指 无锡中鑫新材料有限公司，公司参股子公司 中旗矿业 指 中旗（广西）矿业有限公司，发行人全资子公司 中旗硅晶 指 中旗（广西）硅晶新材料有限公司，发行人控股子公司 鑫海矿业 指 广西罗城鑫海矿业有限公司，发行人孙公司 新联矿业 指 广西罗城新联矿业有限公司，发行人孙公司 佛山硅之广 指 佛山市硅之广股权投资企业（有限合伙），发行人控制的合伙企业 股东、股东大会 指 广东中旗新材料股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 广东中旗新材料股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 广东中旗新材料股份有限公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 广东中旗新材料股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中旗新材 股票代码 001212 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东中旗新材料股份有限公司 公司的中文简称 中旗新材 公司的外文名称（如有） SINOSTONE(GUANGDONG)CO.,LTD. 公司的法定代表人 周军 注册地址 佛山市高明区明城镇明二路112号 注册地址的邮政编码 528518 公司注册地址历史变更情况 佛山市高明区明城镇明二路112号 办公地址 佛山市高明区明城镇明二路112号 办公地址的邮政编码 528518 公司网址 http://www.sinostone.cn/ 电子信箱 zhengquanbu@sinostone.cn 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋晶晶 张祺文 联系地址 佛山市高明区明城镇明二路112号 佛山市高明区明城镇明二路112号 电话 0757-88830998 0757-88830998 传真 0757-88830893 0757-88830893 电子信箱 zhengquanbu@sinostone.cn zhengquanbu@sinostone.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440600564536724H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 不适用 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 祁涛、饶玉佳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 王蕾蕾、李慧红 2021年8月23日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 690,241,229.11 656,515,218.55 5.14% 724,605,678.91 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,443,719.90 86,107,460.39 -7.74% 141,206,296.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 76,241,504.98 78,243,618.14 -2.56% 130,346,932.26 经营活动产生的现金流量净额（元） 35,047,156.60 54,148,324.31 -35.28% 160,489,664.31 基本每股收益（元/股） 0.67 0.73 -8.22% 1.44 稀释每股收益（元/股） 0.67 0.73 -8.22% 1.44 加权平均净资产收益率 5.02% 6.22% -1.20% 15.91% 项目 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 2,276,068,639.86 1,675,226,870.49 35.87% 1,573,985,569.57 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,659,956,396.13 1,413,729,583.74 17.42% 1,354,821,805.84 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 139,375,869.36 178,521,888.89 208,606,601.23 163,736,869.63 归属于上市公司股东的净利润 17,993,091.03 20,379,580.08 29,115,286.24 11,955,762.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,221,821.56 19,867,840.45 28,171,908.09 10,979,934.88 经营活动产生的现金流量净额 -16,476,904.70 12,969,485.47 -13,425,179.95 51,979,755.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -124,082.84 -95,264.20 195,044.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,006,278.00 4,713,122.36 11,087,302.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -899,865.50 -104,665.71 委托他人投资或管理资产的损益 4,459,545.93 1,143,488.35 债务重组损益 -332,940.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,251.08 -46,835.93 58,591.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 647,107.36 307,541.17 减：所得税影响额 787,365.82 1,358,058.39 1,911,194.07 少数股东权益影响额（税后） 18,168.82 21,410.01 合计 3,202,214.92 7,863,842.25 10,859,364.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 公司是一家专业从事人造石英石装饰材料研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业，致力于为广大客户提供高质量的人造石英石产品。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的划分，人造石英石行业属于“C30非金属矿物制品业”中的“C303砖瓦、石材等建筑材料制造”。 （一）行业主管部门、监管体制、主要政策及标准 1、行业主管部门和行业监管体制 行业主管部门：国家工业和信息化部。 行业技术监管部门：国家质量监督检验检疫总局。 行业自律组织：中国建筑装饰协会、中国石材协会、全国工商联家具装饰业商会。 行业管理体制：国内石英石行业基本上遵循市场化发展模式，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。 2、行业主要政策 人造石英石是一种树脂型人造石，生产制造过程，相比其他建筑材料，如瓷砖、水泥、玻璃制品等来说，不需要高温烧制