天禄科技：2023年年度报告

证券代码：301045证券简称：天禄科技公告编号：2024-038 苏州天禄光科技股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月18日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梅坦、主管会计工作负责人佟晓刚及会计机构负责人（会计主管人员）叶三秀声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以110,318,358股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税）， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理39 第五节环境和社会责任60 第六节重要事项62 第七节股份变动及股东情况93 第八节优先股相关情况100 第九节债券相关情况101 第十节财务报告102 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有法定代表人签名的公司2023年年度报告文本； （五）其他备查文件。 以上备查文件的置备地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天禄科技 指 苏州天禄光科技股份有限公司 子公司 指 广州境钲光电科技有限公司、苏州棽畅光电科技有限公司、天禄（香港）光科技有限公司、广州天禄光科技有限公司、苏州工业园区和启光学新材料有限公司、安徽吉光新材料有限公司 公司章程 指 苏州天禄光科技股份有限公司章程 股东大会 指 苏州天禄光科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期初 指 2023年1月1日 报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《股东大会议事规则》 指 《苏州天禄光科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《苏州天禄光科技股份有限公司董事会议事规则》 《独立董事工作制度》 指 《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事工作制度》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 导光板 指 一种将线光源或者点光源转成面光源的器件，为背光模组中的关键组件之一 背光模组 指 BackLightUnit，为液晶显示面板提供背面光源的组件，一般由导光板、光学膜片、LED光源等组装而成 液晶显示模组 指 LCDModule，由液晶显示面板和背光模组构成 LCD 指 LiquidCrystalDisplay，液晶显示（技术） OLED 指 OrganicLight-EmittingDiode，有机发光二极管（显示技术） TAC膜 指 三醋酸纤维素膜，包括基膜、功能膜、位相差膜等 偏光片 指 也叫偏振光片，可允许特定方向振动的光线通过，而其他振动方向的光线不能通过或通过率极小的一种片材 三星VD 指 SamsungVisualDispalyBusinessdepartment，主要负责三星电子的台式机和电视机类整机业务。 群创 指 群创光电股份有限公司 IT 指 InformationTechnology，信息技术 TV 指 Television，电视机 ERP 指 EnterpriseResourcePlanning，企业资源计划，即建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 AGV 指 AutomatedGuidedVehicle，自动导引车，指具有磁条，轨道或者激光等自动导引设备，沿规划好的路径行驶，以电池为动力，并且装备安全保护以及各种辅助机构（例如移载，装配机构）的无人驾驶的自动化车辆。 AIPC 指 人工智能电脑 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天禄科技 股票代码 301045 公司的中文名称 苏州天禄光科技股份有限公司 公司的中文简称 天禄科技 公司的法定代表人 梅坦 注册地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 注册地址的邮政编码 215143 公司注册地址历史变更情况 报告期内公司注册地址无变更 办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 办公地址的邮政编码 215143 公司网址 http://www.sz-talant.com 电子信箱 sztl@sz-talant.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 佟晓刚 宋欢欢 联系地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 江苏省苏州市相城区黄埭镇太东公路2990号 电话 0512-66833339 0512-66833339 传真 0512-66833339 0512-66833339 电子信箱 sztl@sz-talant.com sztl@sz-talant.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 签字会计师姓名 贺爱雅、陈丽芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号 王飞、潘世海 2021年8月13日-2024年 12月31日 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号 关峰、王飞 2024年1月15日-2026年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 596,417,820.90 653,002,342.75 653,002,342.75 -8.67% 889,890,690.26 889,890,690.26 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,837,172.73 27,248,617.28 27,244,545.32 -67.56% 92,337,397.56 92,398,790.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,182,620.31 24,992,860.35 24,988,788.39 -79.26% 89,381,142.83 89,442,536.11 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,432,184.50 118,607,531.27 118,607,531.27 -97.11% 96,291,200.91 96,291,200.91 基本每股收益（元/股） 0.09 0.26 0.26 -65.38% 1.07 1.07 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.26 0.26 -65.38% 1.07 1.07 加权平均净资产收益率 1.03% 3.24% 3.24% -2.21% 17.08% 17.09% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,184,231,817.51 1,028,972,195.31 1,030,421,057.58 14.93% 1,094,905,208.31 1,096,349,691.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 981,017,835.42 855,460,902.71 855,518,224.03 14.67% 828,212,068.02 828,273,461.30 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的上期期末数。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 136,018,051.51 146,895,184.20 167,617,526.57 145,887,058.62 归属于上市公司股东的净利润 4,227,721.85 2,958,293.17 7,097,902.39 -5,446,744.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,097,959.47 2,251,823.10 5,809,631.47 -5,976,793.73 经营活动产生的现金流量净额 -7,333,221.78 -3,772,257.53 4,575,395.92 9,962,267.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -392,943.58 -1,409,995.73 -2,431,715.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按 1,597,300.00 3,367,669.27 3,303,447.05 照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,990,916.53 651,451.66 2,543,807.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,946.35 -310,020.42 -31,982.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 134,126.79 6