昊华能源：北京昊华能源股份有限公司2023年年度报告
公司代码：601101 北京昊华能源股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董永站、主管会计工作负责人张明川及会计机构负责人（会计主管人员）李鸣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2023年12月31日总股本1,439,997,926股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发503,999,274.10元，完成股利分配后，期末留存可供分配利润结转下一年度，本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股本，此预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明：√适用□不适用 本报告中关于未来计划、基于对未来政策和经济的主观假定或判断而做出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性：否 十、重大风险提示 重大风险详见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、其他：□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................21第五节环境与社会责任...............................................................................................................36第六节重要事项...........................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................46第八节优先股相关情况...............................................................................................................50第九节债券相关情况...................................................................................................................50第十节财务报告...........................................................................................................................50 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况：□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况：□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目：√适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他：□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）持续强化党建引领，创新党建工作取得实效 2023年，公司党委深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，全面贯彻党的二十大精神，坚决执行上级党委决策部署，深入推进全面从严治党，贯彻京能集团“一三五”全面从严治党体系，持续落实公司“一三五七”党建管理体系，加强党建工作与中心工作深度融合，持续创新党建工作方式和工作载体，为昊华能源高质量发展打造和谐稳定的发展环境。 一是全面从严治企纵深推进。深入开展“三个全覆盖”和“五个下沉”，以全面从严治党带动全面从严治企。对五家所属企业进行政治巡察，开展“3+1”综合治理，有效防范企业经营风险。守好意识形态主阵地，年度内未发生意识形态领域问题。持续完善监督体系，开展物资管理、二次分配等重点风险领域专项治理，持之以恒抓好党风廉政建设工作。 二是党建与中心工作融合互促。承办京能集团蒙西区域党建共同体成立大会，承担轮值单位职责，定期开展交流活动，推动蒙西区域资源共享、协同发展。成立“党建+智慧矿山”党员科技创新联盟，着力破解技术难题。开发应用“星旗联创”党建考评系统，实现党支部和党员全流程信息化管理。优化党员发展结构，合理调整支部设置，全面消除党员空白班组。扩大选人用人视野，推进中层干部竞争性选拔，激发干部人才活力，率先实现京能集团党委提出的干部建设年轻化目标。公司“一三五七”党建管理体系获得国企管理创新成果（案例）二等奖。 三是宣传文化品牌凸显。加强新媒体宣传阵地建设，在京能集团微信公众号刊发文章点击量多次破万，重大活动创新开展现场直播，在广大员工和社会层面引起强烈反响，提高了公司的影响力和美誉度。多场景应用视听文化产品，做到企业文化宣贯“有音有画”。设计制作虚拟形象代言人、微信表情包等文创产品，将企业文化、煤矿元素融入各类活动中，广大员工对京能集团和昊华能源企业文化的认知和理解进一步提升。公司获煤炭行业思想政治工作先进单位、煤炭企业新闻宣传工作先进单位、“北京市共铸诚信企业”等荣誉称号。 （二）狠抓预算和重点工作管控，高质量发展成效显著 2023年，公司董事会在京能集团党委和公司党委的正确领导下，克服各种不利因素和困难，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，圆满完成年度工作任务。1.年度经营目标完成情况 （1）安全环保工作 安全未发生重伤及以上事故；环保未发生环境污染事故、事件。 （2）主要生产指标完成情况 一是煤炭产销再创历史新纪录。煤炭产量完成1,706.35万吨，同比增产216.08万吨，较预算增加86.35万吨；煤炭销量完成1,705.18万吨，同比增销216.68万吨，较预算增加85.18万吨。 二是甲醇产销量下降。受停机检修影响，甲醇产量完成32.47万吨，销量完成32.08万吨，较预算及同期有较大幅度下降。 三是铁路发运量有所减少。铁路发运量完成621.72万吨，同比减少99.06万吨，较预算减少48.28万吨。 （3）主要财务指标完成情况 一是营业收入和利润有所下降。2023年，受煤炭综合价格下行影响，公司实现营业收入84.37亿元，同比下降了9.15%，较预算下降了3.71%；实现归属于上市公司净利润10.40亿元，同比下降了22.60%，较预算增长了10.57%。 二是资产规模稳步提升。2023年末，公司总资产达到299.17亿元，同比增加1.12亿元，较预算减少0.21亿元；归母净资产达到111.64亿元，同比增加7.04亿元，较预算增加4.08亿元。 三是资产结构和质量持续优化。截至2023年末，公司资产负债率为51.36%，加权平均净资产收益率9.62%，营业现金比率43.32%、盈余现金保障倍数2.14。 2.董事会重点工作 （1）强化精准管控，安全生产形势平稳有序 公司持续宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和系列讲话精神，认真践行“生命至上、平安京能”安全理念，始终将安全生产工作作为企业生存发展的头等大事常抓不懈。2023年，尽管面临较大的安全生产压力，公司未发生重伤及以上人身伤害事故，安全生产平稳有序。 一是明职责，强化落实安全生产管理责任。落实“三管三必须”要求，不断完善制度体系，持续贯彻“五精”管理要求，层层压实安全管理责任，开展主要负责人安全工程，完善主要负责人安全管理履职清单、安全生产公开承诺等机制，进一步明晰各层级安全管理职责。 二是防风险，强化隐患预警和治理。坚持结果导向，落实双重预防机制，定期评价安全风险，开展“企业、专业、区队、班组（岗点）”四级排查，及时消除各级、各类安全生产隐患；吸取事故教训，开展安全生产隐患大排查大整治专项行动，突出16个方面重点内容，坚持“自查+排查+督查”三并重，发现的问题全部得到整改落实，安全生产风险得到有效管控。 三是保安全，创新管理方式。建立安全生产工作例会制度，每周一定时召开调度会，协调所属企业安全生产经营工作；开创“平时驻矿、季度检查”安全管理模式，全年安全生产管理人员累计驻矿（厂）56人次2,843天；组织所属企业“走出去”，学习借鉴行业先进企业安全管理经验，结合实际探索安全管理新方式，确保生产现场安全可控。 四是严问责，坚持全面考核。2023年，公司继续定期开展外埠单位全覆盖安全环保综合检查，根据检查结果，从严考核问责落到实处。 五是强基层，持续提升员工素质。开展不同工种岗位人员安全培训，全年组织实施各类培训369期17,272人次，累计培训时长7,372小时；全年开展特殊工种技能比武4次，选树首席员工13人、优秀“师带徒”128对，涌现出大批安全意识强、技能水平高的操作能手，基层安全生产管理和保障能力进一步提升。 （2）强化预算管控，企业发展质量得到提升 公司董事会认真落实执行股东大会决议，紧抓煤炭市场有利时机，严把预算管控，经营绩效继续保持稳定，企业发展质量得到不断提升。 一是多措并举降成本显成效。2023年，在安全生产费用计提标准、人工成本、电力成本等大幅增长的背景下，通过严控材料消耗定额、修旧利废、回收复用
