邦德股份：2023年年度报告

威海邦德散热系统股份有限公司 邦德股份 838171 威海邦德散热系统股份有限公司 WEIHAIBANGDECOOLINGSYSTEMCO.,LTD. 2023 公司年度大事记 一、2023年5月19日，公司完成2022年度权益分派，以总股本118,930,000股为基数， 向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税）。 二、2023年5月，公司拟投资建设“汽车热管理系统零部件项目”，就投资合作事宜签 署《投资协议书》。2023年5月31日，公司的全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司完成相应的工商登记手续，并取得了常熟市行政审批局核发的《营业执照》。 三、公司加大研发力度，新增专利18项，分别为： 一种带销支架铆接模具一种铆接式偏心集液管带销支架一种新型随炉焊接型材支架一种一体式W型孔压板成形刀一种一体式C型孔压板成形刀一种一体式V型孔压板成形刀 一种高效率钎焊托架一种R弧配合集液管焊接的U型冲压边板一种冰箱冷凝器集液管组件装配装置一种一体式U型孔压板成型刀 一种产品包装升降设备一种高强度油冷器管路连接压板 一种铆接式边板带销支架一种分体式管路折弯轮模夹具一种铆接式同心集液管带销支架一种快速接头卡簧安装设备 一种铆接式过冷式储液器组件一种端部为梯形结构的U型冲压边板 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件28 第六节股份变动及股东情况31 第七节融资与利润分配情况34 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况36 第九节行业信息40 第十节公司治理、内部控制和投资者保护41 第十一节财务会计报告50 第十二节备查文件目录141 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人（会计主管人员）盛红春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 邦德股份、公司、本公司 指 威海邦德散热系统股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 股东大会 指 威海邦德散热系统股份有限公司股东大会 董事会 指 威海邦德散热系统股份有限公司董事会 监事会 指 威海邦德散热系统股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 中泰证券、保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 董监高 指 公司的董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 《威海邦德散热系统股份有限公司章程》 兴尚咨询 指 威海兴尚商务咨询有限公司，公司股东 尚威咨询 指 威海尚威商务咨询有限公司，公司股东 苏州新麟 指 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙），公司股东 开源证券 指 开源证券股份有限公司，公司股东 中行-中信建投北交所基金 指 中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金，公司股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 邦德股份 证券代码 838171 公司中文全称 威海邦德散热系统股份有限公司 英文名称及缩写 WEIHAIBANGDECOOLINGSYSTEMCO.,LTD.- 法定代表人 吴国良 二、联系方式 董事会秘书姓名 盛红春 联系地址 山东省威海市环翠区桥头镇兴达路5号（桥头医院东） 电话 0631-5528111 传真 0631-5528111 董秘邮箱 shenghongchun@bdcooling.com 公司网址 http://www.bdcooling.com 办公地址 山东省威海市环翠区桥头镇兴达路5号（桥头医院东） 邮政编码 264200 公司邮箱 bd@bdcooling.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年6月2日 行业分类 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3670） 主要产品与服务项目 热交换器的研发、生产及销售 普通股总股本（股） 118,930,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 吴国良 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴国良，一致行动人为兴尚咨询、尚威咨询 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 蔺自立、王吉超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中泰证券 办公地址 山东省济南市经七路86号证券大厦 保荐代表人姓名 陈胜可、刘学亮 持续督导的期间 2022年6月2日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 329,161,910.86 337,758,215.16 -2.55% 231,170,036.40 毛利率% 40.43% 34.35% - 31.05% 归属于上市公司股东的净利润 85,896,024.20 77,961,896.03 10.18% 36,405,220.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 82,599,937.78 76,430,350.25 8.07% 34,564,758.85 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 18.19% 22.11% - 15.46% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 17.49% 21.68% - 14.68% 基本每股收益 0.72 0.71 1.41% 0.37 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年末增 减% 2021年末 资产总计 556,517,982.75 509,100,956.28 9.31% 306,860,846.04 负债总计 51,262,881.57 65,955,879.30 -22.28% 65,519,338.43 归属于上市公司股东的净资产 505,255,101.18 443,145,076.98 14.02% 241,341,507.61 归属于上市公司股东的每股净资产 4.25 3.73 13.94% 2.45 资产负债率%（母公司） 43.68% 12.96% - 21.35% 资产负债率%（合并） 9.21% 12.96% - 21.35% 流动比率 8.98 5.13 75.05% 2.39 2023年 2022年 本年比上 年增减% 2021年 利息保障倍数 452.72 185.79 - 132.65 经营活动产生的现金流量净额 118,177,942.05 63,232,780.81 86.89% 18,650,152.80 应收账款周转率 4.37 5.97 - 7.46 存货周转率 4.25 3.82 - 3.08 总资产增长率% 9.31% 65.91% - 9.16% 营业收入增长率% -2.55% 46.11% - 49.05% 净利润增长率% 10.18% 114.15% - -11.83% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 公司2024年2月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布《2023年年度 业绩快报公告》（公告编号：2024-005），公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%。具体如下表所示: 单位：元 √适用□不适用 项目 业绩快报 年度报告 差异比例 营业收入 329,179,214.23 329,161,910.86 -0.01% 归属于上市公司股东的净利润 86,927,649.58 85,896,024.20 -1.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,631,563.16 82,599,937.78 -1.23% 基本每股收益 0.73 0.72 -1.37% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 18.39% 18.19% -1.09% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 17.69% 17.49% -1.12% 总资产 557,764,297.83 556,517,982.75 -0.22% 归属于上市公司股东的所有者权益 506,286,726.56 505,255,101.18 -0.20% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.26 4.25 -0.23% 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 88,494,125.42 81,903,305.08 74,724,091.94 84,040,388.42 归属于上市公司股东的净利润 21,840,346.87 25,296,475.41 20,986,274.59 17,772,927.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,099,131.25 24,464,003.05 20,879,210.18 17,157,593.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动资产处置损益 358,262.68 101,299.60 6,447.79 计入当期损益的政府补助 3,476,226.72 2,023,270.00 1,095,654.54 债务重组损益 0 110,710.60 150,456.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 94,339.62 832,742.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,259.24 -527,801.25 79,947.85 非经常性损益合计 3,877,748.64 1,801,818.57 2,165,248.61 所得税影响数