*ST全筑：全筑股份2023年年度报告

公司简称：*ST全筑 上海全筑控股集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱斌、主管会计工作负责人张树祥及会计机构负责人（会计主管人员）高婧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，鉴于公司2023年度期末公司未分配利润为负值，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述基于当前能够掌握的信息与数据对未来所作出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................44第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................73第九节债券相关情况...................................................................................................................74第十节财务报告...........................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是公司发展史上重大转折之年。在各方的大力支持和指导下，公司顺利完成司法重整，妥善化解债务风险和经营风险，优化资产负债结构，引入重整投资人为公司注入增量资金，公司的基本面得以根本性改变，生产经营逐步回归正常。报告期内，实现营业收入103,951.69万元，同比降低48.25%；实现归属于母公司的净利润9,488.57万元，归属于母公司的净利润大幅增长主要受重整收益影响。 1、顺利完成破产重整，妥善化解债务风险和经营风险 2023年5月19日，上海第三中级人民法院裁定受理公司破产预重整案，并于同日指定上海市方达律师事务所担任公司临时管理人。2023年11月13日，三中院裁定受理公司破产重整案，并指定上海市方达律师事务所担任公司重整管理人。2023年12月15日，三中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序。2023年12月26日，三中院裁定确认《重整计划》执行完毕，并终结公司重整程序。 通过重整，公司成功引入产业投资人大有科融（北京）科技中心（有限合伙）和7家财务投资人（王建郡、费占军、盈方得（平潭）私募基金管理有限公司、上海偕沣私募基金管理有限公司、宁波沅灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司、深圳市银原投资合伙企业（有限合伙）），通过注入的增量资金，优化资产负债结构，提升公司的持续经营能力和盈利能力。同时，公司不断推进各项改革举措，并通过各方的共同努力，维系了公司经营的基本稳定。 2、优化调整业务发展方向和业务模式 针对公司目前的现状，将对原有的业务发展方向和业务布局进行优化调整。进一步优化装饰工程板块业务结构，加强对优质业务的开发及承接，控制一般业务的数量及规模，如加大高端酒店、综合体（酒店、商场、办公）、写字楼、教育地产、医疗地产、科技企业总部等装饰工程市场和业务的开发力度。公司将显著降低对民营地产类客户的依赖，积极巩固和拓展上海地产、保利地产等业务发展稳健、资金状况和信用状况良好、回款保障程度较高、业务风险较小的央企、国企地产客户业务。 公司还将充分利用多年来积累的品牌优势、设计业务优势和客户资源优势，努力拓展城市更新、长租房、科技总部、教育、康养、产业园区等优质的客户渠道和业务类型。 此外，公司还将优化调整业务模式，继续发力拓展EPC、设计施工一化等业务模式，持续加大江浙沪、长三角等重点区域的业务拓展力度，适当收缩边远、以及业务量较小区域规模，精兵简政，降本增效，实现规模增长、品质飞跃、模式效益提升。 3、持续强化设计业务的龙头引领作用 公司的设计业务具有较高的行业地位和较强的竞争优势，设计业务属于轻资产业务，对垫付资金的要求低，回款情况好，对公司的工程、家居等其他业务板块具有较强的引领作用。本次重整完成后，公司将充分利用原有的设计业务优势，继续大力发展设计业务，公司将持续强化设计业务的人才梯队，整合全球设计资源，建立具有创新和全方位设计解决能力的城市设计共同体，持续提升设计营销能力，开拓新的战略资源，打造以设计业务为龙头的新型产业结构。并在设计业务的引领下，发挥全产业链优势，以设计业务赋能和带动工程、制造、城市更新、绿色能源管理等其他板块业务的发展。 4、加强项目风险控制，降低经营风险 本次重整完成后，公司将更加严格控制项目签约质量，加强风险控制措施，强化对客户资金状况、信用状况和回款可行性的评估，在注重项目盈利水平的同时严把资金关，保持对客户回款能力和项目回款周期的关注，全面评估项目可行性，确保公司项目回款情况稳定及时。 5、持续推动科技创新，增强可持续发展能力 公司历来重视科技创新，累计已获得国家专利300余项，软件著作权60余项。公司积极组织参与建筑装饰行业相关技术标准编制，专注于装配式内装新工艺、新技术、新材料的研发工作，获得了50余项装配式方向的国家专利，奠定了工业化装配式的行业领先地位。同时，公司开发了筑翼云等多个装修企业信息化云平台，赋能企业打通销售、设计、材料、施工及售后的各个环节科技创新实力较强。公司将持续推动科技创新，在装配一体化、装配式内装技术与产品、智慧建筑一体化解决方案、基于全筑智能云平台的智慧建造系统、绿色能源管理、医养康养等方面持续推进研发活动，使得公司业务形成极具竞争力的产品体系，推进装配一体化等装饰相关产品及其他产品的技术整合与持续迭代，促进行业标准的建立，并借助平台进行品牌输出，以科技创新能力的持续提升赋能业务发展，增强公司主营业务的可持续发展能力。 6、持续完善公司治理体系 公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，持续建立健全法人治理结构，持续优化内控管理体系，完善修订《公司章程》、《内部控制评价管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，切实改善公司的治理体系，规范企业运营和信息披露管理，切实保障公 司利益相关方的合法权益。 7、提升管理水平和经营效率,降低运营成本 公司将进一步完善各项管理制度及其实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理，降低运营成本，提升整体管理水平和经营效率。不断提升上市公司的盈利水平。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的建筑装饰行业是我国国民经济发展的重要组成部分。在城镇化进程加速，消费升级以及人均住宅面积不断提高的趋势下，建筑装饰行业存在巨大的发展空间。建筑物在主体结构竣工之后到使用寿命结束的整个生命周期内，需要多次进行装饰装修。因此，建筑装饰行业具有需求可持续性的特点。 （一）宏观现状 建筑装饰行业下游为房地产行业、公共行业、及商用建筑，受到宏观经济影响较大。总体而言，建筑装饰行业受综合PMI与非制造PMI（建筑业）两项指标影响较大，而且两者往往呈现出同向变动。2023年4-5月，综合PMI指数分别录得54.4、52.9，非制造业PMI（建筑业）分别为63.9、58.2，且综合PMI及非制造业PMI（建筑业）自2023年以来全部高于50%。作为衡量经济发展的领先指标，PMI连续半年超过荣枯线意味着，在遭受疫情冲击后中国经济尤其是建筑业行情已重回扩张区间，建筑装饰行业也有望迎来一定程度复苏。房地产业从周期底部弱复苏，竣工端回升有望带动住宅精装修业务修复。 1、房地产业从周期底部弱复苏，竣工端回升有望带动住宅精装修业务修复 作为建筑装饰行业的重要下游，房地产行业的