*ST全筑：上海全筑控股集团股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：603030证券简称：*ST全筑 上海全筑控股集团股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 248,488,173.03 -42.05 783,408,938.07 -43.71 归属于上市公司股东的净利润 -23,094,057.19 60.79 7,632,335.90 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -26,107,060.97 49.94 -87,154,690.80 87.70 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 73,102,057.39 206.78 基本每股收益（元/股） -0.04 62.40 0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.04 62.40 0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） -12.84 增加了0.45个百 分点 -4.85 增加87.44个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 2,534,434,607.01 6,031,791,989.98 -57.98 归属于上市公司股东的所有者权益 -114,623,422.47 -199,843,025.92 42.64 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -116,474.93 -108,654.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 592,833.08 3,827,184.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 9,362,680.52 -302,044,204.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 381,469.43 1,136,683.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 93,592.85 386,441.52 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,216,004.29 -945,223.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,727,720.75 394,868,159.05 减：所得税影响额 -513,005.13 340,961.58 少数股东权益影 响额（税后） 302,385.83 1,992,398.00 合计 3,013,003.78 94,787,026.70 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 总资产_本报告期末 -57.98 主要系子公司破产清算不纳入合并范围 营业收入_本报告期 -42.05 1、本公司战略收缩，主动减少低毛利高风险业务。2、子公司破产清算不纳入合并范围，导致业务量大幅减少所致。 营业收入_年初至报告期末 -43.71 装饰破产清算后，合并报表层面亏损减少及形成处置收益所致 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 60.79 1、本公司战略收缩，主动减少低毛利高风险业务。2、子公司破产清算不再纳入合并范围，减少亏损。 归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末 不适用 1、子公司破产清算不再纳入合并范围，减少亏损，并且在报表层面形成处置收益所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 49.94 1、本公司战略收缩，主动减少低毛利高风险业务。2、子公司破产清算不再纳入合并范围，减少亏损。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 87.70 1、本公司战略收缩，主动减少低毛利高风险业务。2、子公司破产清算不再纳入合并范围，减少亏损。 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 42.64 主要系子公司破产清算不再纳入合并范围，减少亏损，并且在合并报表层面形成处置收益所致 基本每股收益_本报告期 62.40 1、子公司破产清算不再纳入合并范围，减少亏损，并且在报表层面形成处置收益所致。 稀释每股收益_本报告期 62.40 1、子公司破产清算不再纳入合并范围，减少亏损，并且在报表层面形成处置收益所致。 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 增加了87.44 百分点 1、子公司破产清算不再纳入合并范围，减少亏损，并且在报表层面形成处置收益所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 206.40 主要系公司严格把控项目风险，严控支出，同时加快项目资金回笼速度所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,486 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 朱斌 境内自然人 142,788,581 23.61 0 质押 142,788,581 陈文 境内自然人 39,969,420 6.61 0 无 0 上海城开（集团）有限公司 国有法人 15,739,920 2.60 0 无 0 蒋惠霆 境内自然人 9,031,300 1.49 0 无 0 任传友 境内自然人 7,000,000 1.16 0 无 0 朱玉树 境内自然人 6,465,700 1.07 0 无 0 计敏云 境内自然人 4,908,722 0.81 0 无 0 吕蓓 境内自然人 4,365,315 0.72 0 无 0 牟长利 境内自然人 4,150,000 0.69 0 无 0 王素芳 境内自然人 3,396,000 0.56 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 朱斌 142,788,581 人民币普通股 142,788,581 陈文 39,969,420 人民币普通股 39,969,420 上海城开（集团）有限公司 15,739,920 人民币普通股 15,739,920 蒋惠霆 9,031,300 人民币普通股 9,031,300 任传友 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 朱玉树 6,465,700 人民币普通股 6,465,700 计敏云 4,908,722 人民币普通股 4,908,722 吕蓓 4,365,315 人民币普通股 4,365,315 牟长利 4,150,000 人民币普通股 4,150,000 王素芳 3,396,000 人民币普通股 3,396,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于公司被债权人申请重整及预重整情况 （1）2023年7月8日，经公司、临时管理人就重整投资协议的具体事项与联合体磋商，公司、临时管理人与联合体签署了《重整投资协议》（以下简称“《投资协议》”），就相关事项与各方进行了约定。2023年7月20日，大有科融控股有限公司、苏州泽海信息科技（集团）有限公司组成的联合体已按照重整投资协议的约定向临时管理人账户 支付保证金共计5,000万元。 （2）上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品公司”）前期接到被申请破产清算的通知。全品公司提出异议，称不同意申请人的破产申请，全品公司不存在资不抵债的情况。申请人梵廊朵装饰设计工程（上海）有限公司（以下简称“梵廊朵公司”）以被申请人全品公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向三中院申请对全品公司进行破产清算。2023年9月7日全品公司收到上海市第三中级人民法院（以下简称“三中院”）案号为“（2023）沪03破636号”《民事裁定书》。受理梵廊朵公司对全品公司的破产清算申请。同时下发的指定管理人《决定书》，确定上海汉盛律师事务所担任本案管理人。 （3）2023年9月16日通知召开“全筑转债”2023年第一次债券持有人会议，采取现场记名或通讯方式进行投票审议《关于推选“全筑转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整程序（如有）》《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后转股期限的议案》《关于确定“全筑转债”在人民法院裁定受理公司重整后交易期限的议案》 （4）2023年9月22日，收到债权人上海森西实业有限公司（以下简称“申请人”）的《通知书》，向上海市第三中级人民法院（以下简称“三中院”）提交了对公司进行重整的申请，鉴于被申请人全筑股份不能清偿到期债务，已明显缺乏清偿能力，但具有较高的重整价值以及重整可能性，为保护自身的合法权益，申请人依据《中华人民共和国企业破产法》及《上海破产法庭预重整案件办理规程（试行）》的相关规定，向三中院申请对被申请人进行重整。截止目前，公司尚未收到法院受理重整的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入重整程序均存在重大不确定性。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:上海全筑控股集团股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 184,253,727.49 273,207,880.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,878,862.60 15,601,176.11 衍生金融资产应收票据 9,414,454.12 10,479,196.16 应收账款 434,081,722.04 2,120,774,407.49 应收款项融资预付款项 79,447,437.90 76,066,543.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 227,725,594.21 141,623,692.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 286,611,405.78 731,446