李子园：浙江李子园食品股份有限公司2023年年度报告
2023年年度报告 1 / 265 公司代码：605337 公司简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2023年年度报告 2023年年度报告 2 / 265 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙旭芬及会计机构负责人（会计主管人员）杨红娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利5.00元（含税）。以截至2024年3月31日公司总股本扣除公司回购专用账户上股本为基数测算，共计派发现金红利190,334,590.50（含税）。占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的80.32%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2023年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币209,383,478.77元（不含印花税、佣金等交易费用），视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币399,718,069.27元，合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为168.69%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、员工持股计划致公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 2023年年度报告 3 / 265 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2023年年度报告 4 / 265 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 47 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 63 第六节 重要事项........................................................................................................................... 71 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 102 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 111 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 112 第十节 财务报告......................................................................................................................... 113 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 2023年年度报告 5 / 265 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 浙江李子园食品股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江李子园食品股份有限公司董事会 监事会 指 浙江李子园食品股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《浙江李子园食品股份有限公司章程》 李子园、公司、本公司 指 浙江李子园食品股份有限公司 实际控制人 指 李国平、王旭斌夫妇 水滴泉、水滴泉投资 指 浙江丽水水滴泉投资发展有限公司（曾用名：浙江金华水滴泉投资发展有限公司） 誉诚瑞投资 指 衢州市誉诚瑞股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：“金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）”） 千祥投资 指 景宁千祥投资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：金华千祥投资管理合伙企业（有限合伙）、景宁千祥股权投资合伙企业（有限合伙）） 茅台建信投资 指 茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙）(曾用名：茅台建信（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙）) 李子园贸易 指 浙江李子园贸易有限公司（曾用名：金华市双园食品销售有限公司） 江西李子园 指 江西李子园食品有限公司 龙游李子园 指 浙江龙游李子园食品有限公司 鹤壁李子园 指 鹤壁李子园食品有限公司 云南李子园 指 云南李子园食品有限公司 李子园电子商务 指 金华市李子园电子商务有限公司 杭州李子园科技 指 杭州李子园食品科技有限公司 江西李子园科技 指 江西李子园食品科技有限公司 报告期 指 2023年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江李子园食品股份有限公司 公司的中文简称 李子园 公司的外文名称 ZHE JIANG LI ZI YUAN FOOD CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LZY 公司的法定代表人 李国平 2023年年度报告 6 / 265 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程伟忠 楼慧平 联系地址 浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼 浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼 电话 0579-82881528 0579-82881528 传真 0579-82886528 0579-82886528 电子信箱 zqswb@liziyuan.com zqswb@liziyuan.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼 公司办公地址的邮政编码 321000 公司网址 www.liziyuan.com 电子信箱 zqswb@liziyuan.com 注：因经营发展需要，公司办公地址由“浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园”变更为“浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼”；邮政编码由“321031”变更为“321000”。具体内容详见公司于2024年2月6日披露于上交所网站的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更办公地址的公告》（2024-010）。 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、《证券时报》（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 李子园 605337 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签字会计师姓名 刘炼 周凌云 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路318号24层 签字的保荐代表人姓名 邵获帆 盛佳玉 持续督导的期间 2022年11月26日至2024年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2023年年度报告 7 / 265 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 1,411,901,969.90 1,403,544,788.59 1,403,544,788.59 0.60 1,469,723,271.40 归属于上市公司股东的净利润 236,959,909.62 221,037,037.19 221,031,263.81 7.20 262,494,023.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 218,762,487.46 187,538,381.99 187,532,608.61 16.65 243,389,725.17
