李子园：浙江李子园食品股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 1 / 23 证券代码：605337 证券简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 368,134,132.91 1.99 1,069,097,936.67 0.72 归属于上市公司股东的净利润 54,530,557.97 4.70 189,056,528.87 21.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性47,983,918.81 -1.33 178,000,010.07 34.85 2023年第三季度报告 2 / 23 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 340,282,735.40 82.77 基本每股收益（元/股） 0.14 7.69 0.48 23.08 稀释每股收益（元/股） 0.14 7.69 0.48 23.08 加权平均净资产收益率（%） 3.04 减少0.14个百分点 10.52 增加1.06个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,093,002,103.07 2,376,832,889.28 30.13 归属于上市公司股东的所有者权益 1,867,162,539.10 1,728,899,741.78 8.00 注1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 注2:根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定，对上年同期基本每股收益、稀释每股收益进行重述调整。2022年1-9月的基本每股收益、稀释每股收益由0.51元/股调整为0.39元/股，2022年7-9月的基本每股收益、稀释每股收益由0.17元/股调整为0.13元/股。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,908,278.79 15,379,173.84 计入当期损益的对非 2023年第三季度报告 3 / 23 金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 69,000.00 453,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2023年第三季度报告 4 / 23 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -285,042.65 -1,028,804.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 175,097.92 减：所得税影响额 2,145,596.98 3,921,948.03 少数股东权益影响额（税后） 合计 6,546,639.16 11,056,518.80 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目及原因说明如下： 项 目 金 额（元） 原 因 增值税减免退税 14,365,080.00 与经营业务相关 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 34.85 主要系本公司2022年7月1日开始对部分产品提价和年初至报告期末部分原材料价格同比下降，同时年初至报告期末销售费用同比下降所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 82.77 主要系年初至报告期末购买商品支付的现金以及支付其他经营活动的现金比上年同期减少所致。 总资产_本报告期末 30.13 主要系年初至报告期末发行可转债募集资金到账所致。 二、 股东信息 2023年第三季度报告 5 / 23 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,494 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江丽水水滴泉投资发展有限公司 境内非国有法人 127,094,760 32.22 126,431,760 无 0 李国平 境内自然人 86,385,182 21.90 85,495,082 无 0 王旭斌 境内自然人 20,784,036 5.27 20,784,036 无 0 茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 9,024,328 2.29 0 无 0 全国社保基金一一一组合 其他 8,009,650 2.03 0 无 0 浙江国恬私募基金管理有限公司－国恬回报1号私募证券投资基金 其他 7,527,000 1.91 0 无 0 金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙） 其他 7,376,460 1.87 7,376,460 无 0 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 其他 5,922,612 1.50 0 无 0 全国社保基金一一五组合 其他 4,100,000 1.04 0 无 0 景宁千祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 3,007,212 0.76 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 茅台（贵州）私募基金管理有限公司－茅台（贵州）投资基金合伙企业（有限合伙） 9,024,328 人民币普通股 9,024,328 全国社保基金一一一组合 8,009,650 人民币普通股 8,009,650 2023年第三季度报告 6 / 23 浙江国恬私募基金管理有限公司－国恬回报1号私募证券投资基金 7,527,000 人民币普通股 7,527,000 中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金 5,922,612 人民币普通股 5,922,612 全国社保基金一一五组合 4,100,000 人民币普通股 4,100,000 景宁千祥企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 3,007,212 人民币普通股 3,007,212 招商银行股份有限公司－光大保德信睿盈混合型证券投资基金 2,939,693 人民币普通股 2,939,693 朱文秀 2,484,300 人民币普通股 2,484,300 苏忠军 1,987,440 人民币普通股 1,987,440 方建华 1,872,780 人民币普通股 1,872,780 上述股东关联关系或一致行动的说明 李国平、王旭斌系夫妻关系，为公司实际控制人。浙江丽水水滴泉投资发展有限公司、金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）、李国平、王旭斌为一致行动人。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:浙江李子园食品股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2023年第三季度报告 7 / 23 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,145,028,826.70 552,513,019.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 30,172,000.00 30,524,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,296,310.25 780,509.08 应收款项融资 预付款项 26,953,961.99 14,728,658.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,067,945.04 1,596,900.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 169,239,152.69 289,602,719.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 174,283,203.45 20,051,277.78 其他流动资产 96,372,549.44 97,606,334.01 流动资产合计 1,645,413,949.56 1,007,403,418.80 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 18,618,018.82 19,446,024.87 固定资产 737,360,446.11 673,046,411.16 在建工程 210,563,952.38 222,401,655.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,179,949.86 630,551.13 无形资产 136,792,038.14 139,676,577.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 886,770.00 2023年第三季度报告 8 / 23 递延所得税资产 21,770,234.71 24,596,177.97 其他非流动资产 320,416,743.49 289,632,072.27 非流动资产合计 1,447,588,153.51 1,369,429,470.48 资产总计 3,093,002,103.07 2,376,832,889.28 流动负债： 短期借款 120,000,000.00 75,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 74,480,154.22 90,362,333.92