李子园：浙江李子园食品股份有限公司2021年年度报告

2021年年度报告 1 / 249 公司代码：605337 公司简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2021年年度报告 2021年年度报告 2 / 249 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙旭芬及会计机构负责人（会计主管人员）方爱芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币188,951,591.18元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2022年4月16日，公司总股本为216,720,000股，以此计算合计拟派发现金红利97,524,000.00元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的37.15%。 2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2022年4月16日，公司总股本216,720,000股，本次送转股后，公司的总股本增加至303,408,000股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。 本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021年年度报告 3 / 249 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2021年年度报告 4 / 249 目录 第一节 释义 ................................................................ 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................... 33 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 49 第六节 重要事项 ........................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 76 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 85 第九节 债券相关情况 ....................................................... 86 第十节 财务报告 ........................................................... 86 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 四、经法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文及摘要 2021年年度报告 5 / 249 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股东大会 指 浙江李子园食品股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江李子园食品股份有限公司董事会 监事会 指 浙江李子园食品股份有限公司监事会 实际控制人 指 李国平、王旭斌夫妇 李子园、公司、本公司 指 浙江李子园食品股份有限公司 水滴泉、水滴泉投资 指 浙江丽水水滴泉投资发展有限公司（曾用名：浙江金华水滴泉投资发展有限公司） 誉诚瑞投资 指 金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙） 鑫创晟瑞投资 指 安吉鑫创晟瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：金华市鑫创晟瑞投资合伙企业（有限合伙）、金华市鑫创晟瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)） 千祥投资 指 景宁千祥投资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：金华千祥投资管理合伙企业（有限合伙）、景宁千祥股权投资合伙企业（有限合伙）） 茅台建信投资 指 茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙） 李子园贸易 指 浙江李子园贸易有限公司（曾用名：金华市双园食品销售有限公司） 江西李子园 指 江西李子园食品有限公司 龙游李子园 指 浙江龙游李子园食品有限公司 鹤壁李子园 指 鹤壁李子园食品有限公司 云南李子园 指 云南李子园食品有限公司 李子园电子商务 指 金华市李子园电子商务有限公司 浙江李子园 指 浙江李子园牛奶食品有限公司 《公司章程》 指 《浙江李子园食品股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2021年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2021年年度报告 6 / 249 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江李子园食品股份有限公司 公司的中文简称 李子园 公司的外文名称 ZHE JIANG LI ZI YUAN FOOD CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 李国平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程伟忠 楼慧平 联系地址 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 电话 0579-82881528 0579-82881528 传真 0579-82886528 0579-82886528 电子信箱 zqswb@liziyuan.com zqswb@liziyuan.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 公司办公地址的邮政编码 321031 公司网址 www.liziyuan.com 电子信箱 zqswb@liziyuan.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、《证券时报》（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 李子园 605337 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 签 字 会 计 师姓名 黄继佳 刘炼 2021年年度报告 7 / 249 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 签 字 的 保 荐代表人姓名 戴中伟 张士利 持 续 督 导 的期间 2021年2月8日至2023年12月31日 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,469,723,271.40 1,087,571,686.32 35.14 974,546,121.27 归属于上市公司股东的净利润 262,494,023.05 214,566,624.85 22.34 181,652,455.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 243,389,725.17 198,312,650.34 22.73 174,724,972.01 经营活动产生的现金流量净额 219,486,046.43 297,040,771.43 -26.11 151,080,249.36 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,605,392,477.97 729,575,454.92 120.04 515,008,830.07 总资产 2,102,289,041.04 1,135,931,566.72 85.07 826,773,204.85 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 1.24 1.32 -6.06 1.12 稀释每股收益（元／股） 1.24 1.32 -6.06 1.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.15 1.22 -5.74 1.07 加权平均净资产收益率（%） 18.12 34.48 减少16.36个百分点 34.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.80 31.87 减少15.07个百分点 33.13 2021年年度报告 8 / 249 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期营业收入同比增长35.14%，主要系本报告期加强了市场推广力度，公司饮品销量增加所致； 归属于上市公司股东的所有者权益较报告期初增长120.04%，主要系报告期内公司首次公开发行股票增加了股本及资本公积，以及报告期内净利润增长所致； 公司总资产较报告期初增长85.07%，主要系首次公开发行股票募集资金所致； 加权平均净资产收益率比去年减少16.36个百分点，主要系本报告期发行新股及资本公积转增股本，加权平均净资产增加所致。 公司以2021年5月26日登记的总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》等相关规定，对上年同期基本每股收益进行重述调整。其中，2020年的基本每股收益、稀释每股收益由1.85元/股调整为1.32元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益由1.71元/股调整为1.22元/股；2019年的基本每股收益、稀释每股收益由1.56元/股调整为1.12元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益由1.50元/股调整为1.07元/股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异