德瑞锂电：2023年年度报告

德瑞锂电 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 HuizhouHuideruiLithiumBatteryTechnologyCo.,Ltd. 年度报告 2023 公司年度大事记 1.2023年1月，公司被认定为广东省“专精特新中小企业”，有效期三年。 2.2023年1月，公司高性能长寿命软包锂-二氧化锰电池产品被评选为2022年度广东省名优高新技术产品，有效期三年。 3.根据公司于2023年5月16日召开的2022年年度股东大会会议决议，公司委托中国结算北京分公司于2023年6月2日以本次权益分派股权登记日应分配股数77,924,130股为基数，向参与分配的股东每10股派人民币现金2.00元，共计派发现金红利1,558.48万元。 4.基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目，公司以“招拍挂”方式，成功竞得位于惠州仲恺高新区的一宗使用权面积为25,900平方米的国有建设用地使用权，项目建设目前正在有序推进中。 5.2023年12月，公司再次被认定为高新技术企业（高新技术企业证书编号：GR202344000999），有效期三年。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件26 第六节股份变动及股东情况28 第七节融资与利润分配情况32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况34 第九节行业信息39 第十节公司治理、内部控制和投资者保护40 第十一节财务会计报告47 第十二节备查文件目录110 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 公司与客户和供应商签订了保密协议，申请豁免披露前五大客户和供应商名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司/本公司 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 惠德瑞有限 指 惠州市惠德瑞锂电科技有限公司 控股股东、实际控制人 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司控股股东、实际控制人，包括艾建杰、潘文硕 安信证券 指 安信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会 监事会 指 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司监事会 元/万元 指 中国的法定货币，人民币元/万元 报告期/本报告期/本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 一次电池 指 不可以充电的一次性化学电池，也称原电池，包括锌锰电池、碱锰电池、锂一次电池等种类。 锂一次电池 指 又称锂原电池，是指以金属锂为负极的所有一次电池的总称。按所用正极材料的不同，主要分为：锂/二氧化锰电池(Li/MnO2)、锂/亚硫酰氯电池(Li/SOCl2)、锂/二氧化硫电池(Li/SO2)等，具有电池电压高、比能量高、工作温度范围广、储存寿命长等特点。 锂锰电池 指 锂/二氧化锰电池，锂一次电池的一种，是一种以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的锂原电池，具有使用电压高、使用寿命长、容量大的特点。 锂铁电池 指 锂/二硫化铁电池，锂一次电池的一种，锂铁电池的正极是二硫化铁，负极是金属锂，使用卷绕方式制成电池，放电时，二硫化铁被还原，金属锂被氧化。 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 德瑞锂电 证券代码 833523 公司中文全称 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 英文名称及缩写 HuizhouHuideruiLithiumBatteryTechnologyCo.,Ltd. 法定代表人 潘文硕 二、联系方式 董事会秘书姓名 王卫华 联系地址 惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 电话 0752-2652268 传真 0752-2652511 董秘邮箱 wangwh@huiderui.com 公司网址 www.huiderui.com 办公地址 惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号 邮政编码 516029 公司邮箱 wangwh@huiderui.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn） 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2021年11月15日 行业分类 制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-电池制造（C384）-其他电池制造（C3849） 主要产品与服务项目 锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池产品的研发、生产和销售 普通股总股本（股） 77,924,130 优先股总股本（股） 0 控股股东 艾建杰、潘文硕 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为艾建杰、潘文硕，一致行动人为艾建杰、潘文硕、林菊红 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 黄丽莹、郑涵 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国投证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 保荐代表人姓名 宋斌、张濛 持续督导的期间 2021年6月3日-2024年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 营业收入 346,382,158.57 279,813,978.86 23.79% 221,392,080.17 毛利率% 30.19% 27.34% - 35.58% 归属于上市公司股东的净利润 53,301,269.96 44,136,130.42 20.77% 46,154,105.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,876,782.03 51,955,693.21 5.62% 41,709,610.01 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 12.30% 11.21% - 15.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 12.67% 13.19% - 13.56% 基本每股收益 0.68 0.57 19.30% 0.66 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减% 2021年末 资产总计 574,981,540.15 513,759,148.75 11.92% 474,917,357.88 负债总计 116,508,549.23 102,316,593.55 13.87% 77,909,164.60 归属于上市公司股东的净资产 458,472,990.92 411,442,555.20 11.43% 397,008,193.28 归属于上市公司股东的每股净资产 5.88 5.28 11.36% 5.09 资产负债率%（母公司） 20.26% 19.92% - 16.40% 资产负债率%（合并） 20.26% 19.92% - 16.40% 流动比率 3.22 3.26 -1.23% 4.19 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 利息保障倍数 - 492.42 - 257.93 经营活动产生的现金流量净额 113,296,814.18 30,682,341.16 269.26% 45,787,273.14 应收账款周转率 4.33 4.50 - 4.83 存货周转率 3.99 3.78 - 4.47 总资产增长率% 11.92% 8.18% - 86.17% 营业收入增长率% 23.79% 26.39% - 26.97% 净利润增长率% 20.77% -4.37% - 34.10% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 本年度报告中营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益等项目的数据与公司于2024年2月23日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-002）中的相关数据不存在重大差异。其中营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益的差异率分别为0.00%、-1.72%、0.38%、-2.86%。 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 61,321,663.43 70,117,523.57 114,106,179.83 100,836,791.74 归属于上市公司股东的净利润 5,016,056.32 6,409,354.17 20,082,940.77 21,792,918.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,366,945.34 9,260,988.39 19,681,229.57 21,567,618.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -59,685.43 -981,144.38 -67,569.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 381,998.17 990,482.05 580,196.60 委托他人投资或管理资产的损益 177,130.56 367,522.22 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -2,407,069.17 -9,610,825.21 4,625,195.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,163.70 -10,911.50 -7,200.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 56,060.33 48,567.65 99,466.39 非经常性损益合计 -1,840,401.84 -9,196,309.17 5,230,089.21 所得税影响数 -264,889.77 -1,376,746.38 785,593.38 少数股东权益影响额（税后） -