浙江沪杭甬2023 年度报告

2023 年度报告 股份代号:0576 年度报告 释义2 公司简介5 集团架构图6 公司大事回顾7 主要道路项目详情10 财务及营运摘要12 董事长报告书15 管理层讨论与分析19 主要风险和不确定因素40 企业管治报告43 董事、监事及高级管理层简介61 董事会报告书75 监事会报告书85 关连交易87 独立核数师报告书116 合并财务报表及附注122 公司资料339 浙江省之高速公路图341 2023年度报告 释义 公司章程 指 本公司的组织章程细则 联系人 指 具有上市规则赋予该词的涵义 审核委员会 指 本公司审核委员会 董事会 指 本公司董事会 招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司，一家于1993年12月18日在中国成立的股份有限公司，其股份于深圳证券交易所上市 本公司或浙江沪杭甬 指 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司，一家于1997年3月1日在中国成立的股份有限公司 交通集团 指 浙江省交通投资集团有限公司，一家于2001年12月29日成立的国有控股公司，并为本公司控股股东 交控 指 浙江省交投控股集团有限公司，交通集团的全资附属公司 关连人士 指 具有上市规则赋予该词的涵义 控股股东 指 具有上市规则赋予该词的涵义 德安公司 指 德清县德安公路建设有限责任公司，一家本公司就德清PPP项目与浙江宏途成立的企业，并由本公司持有80.1%权益的附属公司 董事 指 本公司的董事 GDP 指 国内生产总值 本集团 指 本公司及其附属公司 H股 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，于1997年5月15日首先在香港联交所上市并以港币买卖 杭徽公司 指 浙江杭徽高速公路有限公司，一家本公司持有51%权益的附属公司 杭宁公司 指 浙江杭宁高速公路有限责任公司，一家本公司持有30%权益的联营公司 杭绕公司 指 德清县杭绕高速有限公司，交通集团的非全资附属公司 杭绍甬公司 指 浙江杭绍甬高速公路有限公司，交通集团的非全资附属公司 杭宣公司 指 浙江杭宣高速公路有限公司，交通集团的全资附属公司 黄衢南公司 指 浙江黄衢南高速公路有限公司，一家龙丽丽龙公司持有100%权益的附属公司 徽杭公司 指 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司，一家本公司持有100%权益的附属公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 独立第三方 指 经董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，根据上市规则为独立于本集团及其关连人士的第三方的任何人士或公司及彼等各自的最终实益拥有人 交工集团 指 浙江交工集团股份有限公司，交通集团的非全资附属公司 交工养护 指 浙江交工高等级公路养护有限公司，交通集团的非全资附属公司 2 嘉萧公司 指 嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司，交通集团拥有70%权益的附属公司 交工地下工程 指 浙江交工地下工程有限公司，交通集团的非全资附属公司 嘉兴分公司 指 龙丽丽龙公司嘉兴分公司 金华公司 指 浙江金华甬金高速公路有限公司，一家本公司持有100%权益的附属公司 联泰交通 指 广东联泰交通投资有限公司，一家于2000年5月12日在中国成立的有限责任公司 上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 临平公司 指 浙江临平高速公路有限责任公司，该附属公司曾用名“浙江余杭高速公路有限责任公司”，一家本公司持有51%权益的附属公司 龙丽丽龙公司 指 浙江龙丽丽龙高速公路有限责任公司，一家本公司持有100%权益的附属公司 养护公司 指 浙江沪杭甬养护工程有限公司，交通集团的非全资附属公司 宁波甬台温公司 指 浙江宁波甬台温高速公路有限公司，交通集团持有约80.45%权益的附属公司 北向大通道公司 指 浙江舟山北向大通道有限公司，交通集团拥有60%权益的附属公司 期内 指 由2023年1月1日至2023年12月31日止期间 中国 指 中华人民共和国 人民币 指 中国法定货币人民币 三通道南接线公司 指 杭州三通道南接线工程有限公司，交通集团的非全资附属公司 证券及期货条例 指 香港法例第571章证券及期货条例 上三公司 指 浙江上三高速公路有限公司，一家于1998年1月1日在中国成立的有限公司，分别由本公司持有73.625%权益及由招商公路持有18.375%权益 股东 指 本公司股东 申苏浙皖分公司 指 浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司，交通集团的分公司 嵊新公司 指 浙江绍兴嵊新高速公路有限公司，一家本公司持有50%股权的合营公司 申嘉湖杭公司 指 浙江申嘉湖杭高速公路有限公司，一家本公司通过持有中金－浙江沪杭甬－申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划30%权益级份额而间接持有的联营公司 绍兴交投 指 绍兴市交通投资集团有限公司，一家于中国成立的有限责任公司 上海农商行 指 上海农村商业银行股份有限公司，一家本公司持有4.96%权益的联营公司 监事会 指 本公司的监事会 长江金租 指 长江联合金融租赁有限公司，一家本公司持有10.61%权益的联营公司 3 2023年度报告 释义 永蓝公司 指 湖南永蓝高速公路有限公司，一家于2006年1月19日在中国成立的有限责任公司 温州甬台温公司 指 浙江温州甬台温高速公路有限公司，一家本公司持有15%权益的联营公司 乍嘉苏公司 指 嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司，一家本公司持有55%权益的附属公司 浙江交通财务 指 浙江省交通投资集团财务有限责任公司，一家本公司持有20.08%权益的联营公司 浙商中拓 指 浙商中拓集团股份有限公司，一家于中国成立的股份有限公司，交通集团持有44.55%权益的联系人 浙商金控 指 浙江浙商金控有限公司，一家于2018年8月根据中国法律成立的有限责任公司，为交通集团持有100%权益的附属公司 浙江大酒店 指 浙江大酒店有限公司，一家本公司持有100%权益的附属公司 浙江杭甬复线公司 指 浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司，交通集团的非全资附属公司 浙江宏途 指 浙江交工宏途交通建设有限公司，一家于中国成立的有限公司，由交通集团非全资拥有 浙江高信 指 浙江高信技术股份有限公司，曾用名“浙江高速信息工程技术有限公司”，一家于中国成立的公司，为交通集团拥有65.85%权益的附属公司 沪杭甬国际香港 指 浙江沪杭甬国际（香港）有限公司，一家本公司持有100%权益的附属公司 浙江顺畅 指 浙江顺畅高等级公路养护有限公司，一家在中国成立的有限公司，为交通集团非全资附属公司 浙商母基金 指 浙江浙商转型升级母基金合伙企业（有限合伙），一家本公司拥有24.99%份额的联营公司 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司，一家由上三公司持有54.79%权益的附属公司 浙江省商业集团 指 浙江省商业集团有限公司，一家于中国成立的公司，为交通集团的附属公司 浙江浙期 指 浙江浙期实业有限公司，一家于中国成立的公司，为本公司的间接非全资附属公司 之江交控 指 浙江之江交通控股有限公司，为本公司与招商公路分别持有50%权益的合营公司 舟山公司 指 浙江舟山跨海大桥有限公司，一家由本公司持有51%权益的附属公司 数智交院 指 浙江数智交院科技股份有限公司，一家于中国成立的股份有限公司，为交通集团拥有55.08%权益的附属公司 4 公司简介 浙江沪杭甬是一家主要从事高等级公路投资、开发、经营以及证券业务的上市公司。本公司于1997年3月1日成立作为浙江省政府投资、开发和经营浙江省境内高速公路和一级汽车专用公路的基建公司，占本公司全部已发行股本约33%的H股于1997年5月15日在香港联交所上市；其控股子公司浙商证券则主要从事证券业务，该子公司于2017年6月在上海证券交易所挂牌上市（上交所编号：601878）。 本集团经营的主要资产包括248公里的沪杭甬高速公路、141公里的上三高速公路、70公里的甬金高速公路金华段、122公里的杭徽高速公路、82公里的徽杭高速公路、46公里的舟山跨海大桥、222公里的龙丽丽龙高速公路、50公里的乍嘉苏高速公路以及161公里的黄衢南高速公路等九条高速公路。其中，除徽杭高速公路位于中国安徽省境内，其余八条高速公路均位于中国浙江省境内。截至2023年12月31日止，本公司及旗下附属公司的总资产为人民币2,077亿3,380万元。 本公司控股股东交通集团，是浙江省政府设立的省级交通类国有控股公司，于2001年12月29日注册成立，主要从事高速公路投资、经营、维护、收费及配套服务，交通工程建设和施工，远洋和沿海运输及房地产等多元产业。2016年7月11日，浙江省委和浙江省政府合并重组交通集团和浙江省铁路投资集团有限公司。2018年7月，浙江省委和浙江省政府合并重组省交通集团和浙江省商业集团有限公司。合并重组后的交通集团将统筹承担浙江省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施投融资、建设、运营及管理职责。 在经营好本集团现有的高速公路业务基础上，拓展主业规模，提升核心竞争力，做优证券金融业务，增加其对本集团的盈利贡献。未来，本公司将积极把握投资收购优质项目的机会，矢志把公司打造成为以交通基础设施投资运营为主业的国际化投资控股企业。 5 ㍜ॶᒂᗶॵ 下图所载为本集团于2024年3月25日的公司及业务架构： 附属公司联营公司合营公司 H股股东 内资股股东 33%67% 本公司 100% 100% 55% 100% 51% 100% 51% 80.1% 51% 100% 100% 73.625% 50% 30% 30% 15% 50% 4.96% 10.61% 20.08%24.99% 沪杭甬国际香港海外收费公路投资 浙江大酒店 酒店业务 乍嘉苏徽杭 公司公司 杭徽金华舟山 公司公司公司 临平公司 德安公司 PPP 项目 酒店嘉兴 业务分公司 龙丽丽龙 公司 100% 黄衢南公司 上三公司 浙商证券 54.79% 嵊新申嘉杭宁 公司湖杭公司 公司 上海农商行 温州甬台温公司 甬台温高速公路温州段 138.8km 之江交控 收费公路投资 银行业务 长江浙江 金租交通财务 融资金融 租赁服务 浙商母基金 投资基金 乍嘉苏徽杭杭徽 甬金舟山 杭州段 临平段 嘉兴段 公路 龙丽黄衢南杭甬 上三甬金 申嘉湖杭杭宁 高速高速公路高速公路高速公路跨海大桥公路金华段 3.4km 11.1km 88.1km 丽龙高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速绍兴段 2023年度报告 6 50.3km 81.6km 122.3km 69.7km 46.3km 沪杭高速公路 102.6km 222.2km161.0km145.3km141.4km 73.4km 92.9km 99.0km 公司大事回顾 1.2023年3月27日，本公司公布2022年年度业绩。 同日，本公司与绍兴交投作为联合体就投资及实施甬金高速公路（绍兴段）改扩建项目与浙江省公路与运输管理中心及绍兴市公路与运输管理中心订立投资协议。 2.2023年3月30日，本公司连同浙江大酒店与交控签署委托管理协议，以委托交控运营管理浙江大酒店旗下位于杭州市拱墅区延安路595号的一家酒店。 3.2023年4月18日，董事会批准了本公司H股从伦敦证券交易所退市的决定；同日，本公司向英国金融行为监管局及伦敦证券交易所提出退市申请；退市于2023年5月19日上午8时正起（伦敦时间）生效。 4.2023年4月28日，本公司公布2023年一季度业绩。 5.2023年5月4日，本公司召开2022年股东周年大会，批准了包括但不限于派发每股人民币37.5分的末期股息；续聘德勤‧关黄陈方会计师行为本公司的香港核数师；续聘天健会计师事务所为本公司的中国核数师；以及授予董事会一般授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股。 6.2023年6月9日，本公司召开临时股东大会，选举李媛女士为本公司股东代表监事，郑如春先生不再担任本公司股东代表监事；以及批准向董事会授出发行、