重庆水务：重庆水务集团股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：601158公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司2023年年度报告 1/240 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑如彬、主管会计工作负责人吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月1日公司第五届董事会第三十四次会议(2023年年度董事会会议)审议通过的公 司2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本48亿股为基数，拟按每10股 派1.69元(含税)比例向全体股东派发现金红利81,120万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任49 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况72 第九节债券相关情况73 第十节财务报告79 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务环境集团、水务环境 指 重庆水务环境控股集团有限公司 控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《重庆水务集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 渝府〔2007〕122号 指 《重庆市人民政府关于授予重庆水务团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府〔2007〕122号） 市自来水公司 指 重庆市自来水有限公司 九龙公司 指 九龙县汤古电力开发有限公司 建设公司 指 重庆公用事业建设有限公司 碧清公司 指 重庆市璧山区碧清水务有限公司 中州水务 指 中州水务控股有限公司 昆明渝润水务有限公司 指 昆明渝润水务 20渝水01 指 重庆水务集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期) 21渝水01 指 重庆水务集团股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期) COD 指 化学需氧量 NH3-N 指 氨氮 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 m3 指 立方米 第六期价格 指 重庆水务集团股份有限公司第六期政府采购污水处理服务结算价格 第五期价格 指 重庆水务集团股份有限公司第五期政府采购污水处理服务结算价格 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 ChongqingWaterGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ChongqingWater 公司的法定代表人 郑如彬 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕祥红 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾１号 重庆市渝中区龙家湾１号 电话 023-63860827 023-63860827 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com swjtdsb@cqswjt.com 三、基本情况简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾１号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾１号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http://www.cncqsw.com 电子信箱 swjtdsb@cqswjt.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾１号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号22层2206 签字会计师姓名 罗晓龙、冉聃 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 7,254,404,961.98 7,778,871,869.01 7,778,871,869.01 -6.74 7,252,254,088.48 归属于上市公司股东的净利润 1,088,542,154.14 1,909,645,372.15 1,909,085,670.79 -43.00 2,077,554,122.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 855,522,591.74 1,751,286,135.49 1,750,726,434.13 -51.15 1,750,747,301.19 经营活动产生的现金流量净额 2,507,998,637.69 2,694,876,520.43 2,694,876,520.43 -6.93 2,734,704,901.94 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 16,947,626,165.40 17,073,596,017.35 17,073,036,315.99 -0.74 16,434,352,469.36 总资产 33,103,999,908.95 31,958,191,981.74 31,957,520,340.33 3.59 29,244,789,287.61 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.23 0.40 0.40 -42.50 0.43 稀释每股收益（元／股） 0.23 0.40 0.40 -42.50 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.36 0.36 -50.00 0.36 加权平均净资产收益率（%） 6.16 11.54 11.54 减少5.38个百分点 13.15 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.84 10.58 10.58 减少5.74个百分点 11.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 注1：财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。 注2：利润下降的原因主要系公司第六期污水处理服务结算价格较上一期价格降低影响公司净利润减少7.2亿元。八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 1,662,163,856.45 2,035,493,366.29 2,101,604,035.25 1,455,143,703.99 归属于上市公司股东的净利润 286,480,786.64 425,980,589.13 731,316,526.03 -355,235,747.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 251,958,712.60 392,815,011.91 692,699,012.10 -481,950,144.87 经营活动产生的现金流量净额 595,674,960.72 614,482,351.92 992,669,044.35 305,172,280.70 注：公司第四季度财务数据已包含第六期污水处理服务结算价格对2023年的影响。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 99,414,862.36 七、73、74、75 26,355,733.89 227,682,176.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 86,278,760.86 七、67、74 80,997,496.72 74,321,577.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,987,395.36 委托他人投资或管理资产的损益 七、68 5,951,265.22 13,043,835.62 受托经营取得的托管费收入 2,595,716.40 4,524,934.47 -637,992.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86,014,719.72 七、74、75 68,819,802.94 73,421,536.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 41,145,608.90 27,997,384.99 59,028,418.65 少数股东权益影响额（税后） 138,888.04 292,611.59 8,497.61 合计 233,019,562.40 158,359,236.66 326,806,821.48 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 污水处理服务等增值税返还 9,037,4