重庆水务：重庆水务集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601158证券简称：重庆水务债券代码：163228债券简称：20渝水01债券代码：188048债券简称：21渝水01 重庆水务集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) 营业收入 1,839,944,123.46 -12.45 5,123,387,405.24 -11.65 归属于上市公司股东的净利润 313,192,144.55 -57.17 729,272,481.37 -49.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 299,831,438.49 -56.72 633,784,268.50 -52.61 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,242,196,302.49 -43.61 基本每股收益（元/股） 0.06 -60.00 0.15 -50.00 稀释每股收益（元/股） 0.06 -60.00 0.15 -50.00 加权平均净资产收益率（%） 1.83 减少2.18 个百分点 4.26 减少3.84 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 33,999,851,225.72 33,103,999,908.95 2.71 归属于上市公司股东的所有者权益 16,994,673,238.21 16,947,626,165.40 0.28 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -22,768,414.26 4,342,497.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 12,395,081.13 37,354,099.68 受托经营取得的托管费收入 3,259,092.68 6,818,756.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,140,732.46 64,192,056.63 减：所得税影响额 2,403,973.80 16,906,111.62 少数股东权益影响额（税后） 261,812.15 313,086.29 合计 13,360,706.06 95,488,212.87 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 污水处理服务增值税返还 7,741,440.67 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。 污泥处置补助 1,352,722.06 与企业业务密切相关。 再生水处理服务增值税返还 434,531.69 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。 垃圾渗滤液处理服务增值税返还 4,046.13 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入-本报告期 -12.45 注1 营业收入-年初至报告期末 -11.65 注1 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 -57.17 注2 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 -49.49 注2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 -56.72 注2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 -52.61 注2 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 -43.61 注3 基本每股收益（元/股）-本报告期 -60.00 注2 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 -50.00 注2 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -60.00 注2 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 -50.00 注2 注1：营业收入变动的主要原因系因第六期污水处理服务结算价格（以下简称第六期结算价格，执行期从2023年1月1日起至2025年12月31日止）于今年2月核定出台，上年同期暂按第五期污水处理服务结算价格（以下简称第五期结算价格）2.98元/立方米确认收入（2023年年报已按第六期结算价格2.35元/立方米确认当年收入），今年1-9月按核定的第六期结算价格确认收 入。该因素影响今年1-9月营业收入同比减少6.42亿元，若上年同期按第六期结算价格还原计 算，今年1-9月营业收入同比减少3,344万元，降幅0.65%。 注2：净利润及每股收益变动的主要原因：1.上年同期因第六期结算价格未核定，暂按第五期结算价格2.98元/立方米确认收入（2023年年报已按第六期结算价格确认当年收入），今年1-9月 按核定的第六期结算价格确认收入，该因素影响今年1-9月净利润同比减少5.42亿元；2.因第五 期结算价格为不含税单价，公司去年同期收到重庆市财政局拨付的2022年度公司实际承担的污 水处理服务相关税费补助2.54亿元，第六期污水结算价格为含税单价，重庆市财政局不再对公司 2023年度实际承担的污水处理服务收入相关税费进行补助；若上年同期按第六期污水结算价格还 原计算，且剔除去年同期重庆市财政局污水处理服务相关税费补助2.54亿元后，今年1-9月净利润较上年同期同口径增加4,355万元，增幅6.35%。 注3：经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系公司今年1-9月按第六期结算价格结算，并清算了2023年按第五期结算价格预拨的污水处理服务资金，故今年1-9月收到重庆市财政局污 水处理服务资金同比减少11.33亿元。二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,983 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆德润环境有限公司 国有法人 2,401,800,000 50.04 0 无 重庆水务环境控股集团有限公司 国有法人 1,849,160,689 38.52 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 26,389,700 0.55 0 未知 香港中央结算有限公司 其他 18,335,052 0.38 0 未知 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 14,253,300 0.30 0 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 其他 10,469,710 0.22 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 10,463,600 0.22 0 未知 基本养老保险基金一零零三组合 其他 9,977,800 0.21 0 未知 阿拉丁环保集团有限公司 其他 9,056,575 0.19 0 未知 吴绮绯 境内自然人 8,875,402 0.18 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆德润环境有限公司 2,401,800,000 人民币普通股 2,401,800,000 重庆水务环境控股集团有限公司 1,849,160,689 人民币普通股 1,849,160,689 中央汇金资产管理有限责任公司 26,389,700 人民币普通股 26,389,700 香港中央结算有限公司 18,335,052 人民币普通股 18,335,052 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 14,253,300 人民币普通股 14,253,300 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 10,469,710 人民币普通股 10,469,710 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 10,463,600 人民币普通股 10,463,600 基本养老保险基金一零零三组合 9,977,800 人民币普通股 9,977,800 阿拉丁环保集团有限公司 9,056,575 人民币普通股 9,056,575 吴绮绯 8,875,402 人民币普通股 8,875,402 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东中重庆德润环境有限公司与重庆水务环境控股集团有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 吴绮绯通过信用证券账户持有8,875,402股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且 尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 18,510,600 0.39 789,000 0.02 14,253,300 0.30 0 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,995,700 0.15 249,600 0.01 10,463,600 0.22 0 0 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.2024年1-9月，公司聚焦主业发展，全力以赴降成本、推改革、谋发展，经公司及所属各单位的共同努力，生产运行总体平稳，供排水水质持续稳定达标，供排水业务保持稳定，实现售水量4.72亿立方米，较上年同期增长1.48%，实现污水处理结算量12.98亿立方米，较上年同期增长3.22%，实现污泥处理处置量48万吨，较上年同期增长8.91%，市域内的供排水业务市场领先优势得到巩固，财务结构及资产状况保持良好。公司将以更大力度持续深化改革，进一步集中资源发展核心主业，推动实施科技创新、精细化管理、降本增效等一系列措施挖掘内生动力，坚定不移突出主业主责，增强核心功能，做精做优、做强做大自来水、污水处理、污泥处理处置“三大核心业务”，全面提高经营质量，促进公司长远可持续发展。 2.2023年8月31日，公司收到间接控股股东重庆水