重庆水务：重庆水务集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601158证券简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,519,947,433.67 -8.56 归属于上市公司股东的净利润 183,912,500.86 -35.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,614,682.27 -44.59 经营活动产生的现金流量净额 -95,374,504.86 -116.01 基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33 稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33 加权平均净资产收益率（%） 1.08 减少0.58个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 33,931,946,628.29 33,103,999,908.95 2.50 归属于上市公司股东的所有者权益 17,194,748,139.36 16,947,626,165.40 1.46 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 15,039,745.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 13,293,842.49 受托经营取得的托管费收入 1,067,220.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,770,921.91 减：所得税影响额 7,825,759.58 少数股东权益影响额（税后） 48,152.36 合计 44,297,818.59 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 污水处理服务增值税返还 2,570,586.06 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助 再生水处理服务增值税返还 106,726.30 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -35.80 去年同期因第六期污水处理服务结算价格未核定，公司暂按第五期污水处理服务结算 价格2.98元/立方米确认收入，本期按核定的第六期污水处理服务结算价格2.35元/立方米确认收入，该因素影响本期净利润同比减少1.60亿元。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44.59 同上 基本每股收益（元/股） -33.33 同上 稀释每股收益（元/股） -33.33 同上 经营活动产生的现金流量净额 -116.01 公司本期收到市财政污水处理服务资金按第六期污水处理服务结算价格结算，并按照此价格清算了2023年按第五期污水处理结算价格预拨的污水处理服务资金，故本期收到市财政污水处理服务资金同比减少7.22亿元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,728 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 重庆德润环境有限公司 国有法人 2,401,800,000 50.04 0 无 重庆水务环境控股集团有限公司 国有法人 1,849,160,689 38.52 0 无 香港中央结算有限公司 其他 41,052,447 0.86 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 26,389,700 0.55 0 未知 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 16,617,700 0.35 0 未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 其他 10,469,710 0.22 0 未知 阿拉丁环保集团有限公司 其他 9,056,575 0.19 0 未知 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,683,700 0.14 0 未知 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,869,100 0.12 0 未知 李春萍 境内自然 人 5,400,000 0.11 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 重庆德润环境有限公司 2,401,800,000 人民币普通股 2,401,800,000 重庆水务环境控股集团有限公司 1,849,160,689 人民币普通股 1,849,160,689 香港中央结算有限公司 41,052,447 人民币普通股 41,052,447 中央汇金资产管理有限责任公司 26,389,700 人民币普通股 26,389,700 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 16,617,700 人民币普通股 16,617,700 中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老） 10,469,710 人民币普通股 10,469,710 阿拉丁环保集团有限公司 9,056,575 人民币普通股 9,056,575 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 6,683,700 人民币普通股 6,683,700 国泰君安证券股份有限公司－天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 5,869,100 人民币普通股 5,869,100 李春萍 5,400,000 人民币普通股 5,400,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东中重庆德润环境与水务环境集团属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此外公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 李春萍通过信用证券账户持有5,400,000股；中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金报告期末转融通出借余量为643,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用 账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合 计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,343,500 0.07 924,400 0.02 6,683,700 0.14 643,500 0.01 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.公司于2021年3月8日召开2021年第一次临时股东大会选举出了公司第五届董事会和监 事会成员。根据股东大会决议，本届董事会和监事会的任期为三年，自2021年3月8日至2024 年3月7日。鉴于换届提名工作尚未完成，为保持董事会和监事会工作的连续性及稳定性，在换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。延期换届不会影响公司正常经营，公司将积极推进换届工作进程，并在相关事宜确定后及时履行相应的信息披露义务。 2.2022年11月公司所属全资子公司昆明渝润水务有限公司（下称昆明渝润水务）以39.47亿元收购昆明市第九水质净化厂、昆明市第十一水质净化厂、昆明市第十三水质净化厂（一期/二期）、洛龙河水质净化（雨水）厂、海口水质净化厂、白鱼口水质净化厂以及昆明市第十四水质净化厂（一期）等七座水质净化厂资产，并获得七座水质净化厂所对应污水处理服务范围的30年 特许经营权（详见公司于2022年11月12日、11月15日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（临2022-031）、《重庆水务集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的补充公告》（临2022-032））。报告期内昆明渝润水务完成了昆明市第十四水质净化厂（一期）运营接收管理并对资产进行暂估入账。截至2024年3月31日，昆明渝润水务已累计 支付交易价款25.04亿元，并已完成本次交易全部标的资产的生产运营交接工作，后续将按照交易协议约定有序开展相关工作。 3.经2023年5月29日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向不特 定对象发行规模不超过20亿元可转换公司债券。2023年7月19日公司收到上海证券交易所（下 称上交所）出具的《关于受理重庆水务集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》 （上证上审（再融资）〔2023〕501号），公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件获得上交所受理，并于8月2日收到上交所《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538号），公司已于2024年4月18日将更新后的募集说明书及问询回复意见等材料报送交易所。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 4.按照《重庆市财政局关于印发<重庆水务集团股份有限公司污水处理服务费结算价格核定暂行办法>的通知》（渝财环〔2024〕8号）和《重庆市财政局关于核定重庆水务集团股份有限公司第六期政府采购污水处理服务结算价格的通知》（渝财环〔2024〕9号）等文件，经重庆市财政局核定，公司第六期污水处理服务费结算价格确定为2.35元/立方米（下称第六期价格）。在第六期价格核定前，重庆市财政局已暂按第五期污水处理服务费结算价格（2.98元/立方米，不含所得税、增值税及附加、污泥处置费，对于结算期内缴纳的所得税、增值税及附加、污泥处置费，根据审定的情况予以补助）结算支付公司污水处理服务费，差额部分待第六期价格核定后30日内 据实清算。公司已将上述价格差异对公司2023年收入的影响计入2023年第四季度，并于2024年一季度对前述污水处理服务结算资金进行了清算。 5.经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司以自有或自筹资金方式对全资