徐家汇：2023年年度报告

上海徐家汇商城股份有限公司 2023年年度报告 2024年03月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人华欣、主管会计工作负责人庞维聆及会计机构负责人（会计主管人员）袁思贤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、可能存在消费需求下降、运营成本上升、市场竞争加剧、重大投资等风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分进行描述，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本报告中如有涉及未来计划、行业或业绩预测等方面内容，均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任47 第六节重要事项49 第七节股份变动及股东情况58 第八节优先股相关情况64 第九节债券相关情况65 第十节财务报告66 备查文件目录 一、载有公司法定代表人华欣签字的2023年度报告文本。 二、载有公司法定代表人华欣、主管会计机构负责人庞维聆、会计机构负责人（会计主管人员）袁思贤签名并盖章的财务报表。 三、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师孙立倩、周婷签名并盖章的公司2023年度审计报告原件。 四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。五、以上备查文件备置地点：公司办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 上海徐家汇商城股份有限公司 商城集团 指 上海徐家汇商城（集团）有限公司，公司控股股东、实际控制人 徐汇区国资委 指 上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 上海六百 指 上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司，公司分公司 汇金百货 指 上海汇金百货有限公司，公司子公司 汇金虹桥 指 上海汇金百货虹桥有限公司，公司子公司 南站汇金 指 上海南站汇金百货有限公司，公司子公司 汇金徐汇店、虹桥店、南站店 指 汇金百货各门店 汇联商厦 指 上海汇联商厦有限公司，公司子公司 汇金超市 指 上海汇金六百超市有限公司，公司子公司 汇联食品 指 上海汇联六百食品有限公司，公司子公司 汇金物业 指 上海汇金物业管理有限公司，公司子公司 徐家汇实业/自贸区公司 指 上海自贸区徐家汇商城实业有限公司，公司子公司 卖科公司 指 上海卖科电子商务有限公司，公司子公司 欧绅服饰 指 欧绅（上海）服饰有限公司，公司子公司 金硕置业 指 上海金硕置业有限公司，公司参股公司 TONYWEAR/汤尼威尔 指 公司拥有独占使用权的男士商务休闲品牌 MIS 指 ManagementInformationSystem，管理信息系统 易脉、E-MEC 指 “ERP+APP”一体化的移动电子商务系统 管理四化 指 管理制度化、制度表格化、表格软件化、软件智能化 董事会 指 上海徐家汇商城股份有限公司董事会 监事会 指 上海徐家汇商城股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 徐家汇 股票代码 002561 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海徐家汇商城股份有限公司 公司的中文简称 徐家汇 公司的外文名称（如有） ShanghaiXujiahuiCommercialCo.,Ltd. 公司的法定代表人 华欣 注册地址 上海市徐汇区肇嘉浜路1068号 注册地址的邮政编码 200030 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼 办公地址的邮政编码 200030 公司网址 www.xjh-sc.com 电子信箱 xjh@xjh-sc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庞维聆 陈慧媛 联系地址 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼 电话 021－64269999,021－64269991 021－64269999,021－64269991 传真 021－64269768 021－64269768 电子信箱 xjh@xjh-sc.com chy@xjh-sc.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《上海证券报》；www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91310000132650363G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17/18楼 签字会计师姓名 孙立倩、周婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 541,557,548.37 480,867,726.87 12.62% 619,136,509.28 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,227,412.98 24,474,136.70 207.38% 103,279,272.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,609,057.04 2,399,683.19 1,592.27% 79,562,035.07 经营活动产生的现金流量净额（元） 167,849,516.12 38,207,903.14 339.31% 161,152,616.45 基本每股收益（元/股） 0.18 0.06 200.00% 0.25 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.06 200.00% 0.25 加权平均净资产收益率 3.36% 1.09% 增加2.27个百分点 4.61% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 2,776,652,067.94 2,751,131,386.95 0.93% 2,876,717,213.04 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,254,289,502.79 2,228,940,452.44 1.14% 2,271,256,742.36 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 151,508,511.37 123,914,283.98 125,430,662.90 140,704,090.12 归属于上市公司股东的净利润 19,971,713.78 13,449,844.43 7,807,162.86 33,998,691.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,634,857.28 11,247,684.62 6,451,605.98 5,274,909.16 经营活动产生的现金流量净额 86,575,627.26 31,362,128.10 24,640,656.01 25,271,104.75 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,678,213.08 -581,774.77 -991,885.93 主要为资产处置净损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,217,334.33 3,802,410.88 5,031,114.49 主要为财政专项拨付款。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,720,717.41 1,553,967.78 753,660.45 主要为持有结构性存款及收益凭证的公允价值变动收益和上海银行分红。 委托他人投资或管理资产的损益 15,946,579.27 23,279,980.60 24,455,456.22 主要为购买理财产品取得投资收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300,619.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 872,008.28 1,620,015.73 1,988,606.34 主要为其他营业外收支。 减：所得税影响额 11,175,809.39 7,366,676.80 7,601,537.67 少数股东权益影响额（税后） 199,252.22 233,469.91 218,796.85 合计 34,618,355.94 22,074,453.51 23,717,236.96 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求 2023年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。全年国内生产总值比上年增长5.2%。全国社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2%；上海市社会消费品零售总额18,515.50亿元，比上年增长12.6%，其中批发和零售业零售额17,010.24亿元，比上年提高11.1个百分点。 在宏观政策持续发力的背景下，扩内需和促消费政策效应逐步显现，消费信心有所提振，文旅热潮带动需求持续释放，实体零售经营业绩总