徐家汇：2023年一季度报告
证券代码：002561证券简称：徐家汇公告编号：2023-021 上海徐家汇商城股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 151,508,511.37 150,632,214.47 0.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,971,713.78 21,090,327.14 -5.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 17,634,857.28 16,139,217.93 9.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 86,575,627.26 -22,927,925.65 477.60% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 0.89% 0.92% 减少0.03个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,807,079,373.25 2,751,131,386.95 2.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,248,929,762.72 2,228,940,452.44 0.90% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,980.76 主要为固定资产处置净损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 564,303.31 主要为财政专项拨付款。 委托他人投资或管理资产的损益 3,265,642.16 主要为持有理财产品取得投资收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -993,917.82 主要为持有结构性存款和收益凭证的公允价值变动收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 327,941.45 主要为其他营业外收支。 减：所得税影响额 785,350.63 少数股东权益影响额（税后） 37,781.21 合计 2,336,856.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）合并资产负债表 单位：元 序号 项目 期末余额 期初余额 变动（%） 原因说明 1 预收款项 22,558,003.23 17,028,864.37 32.47% 主要原因是本期预收租金较期初增加。 2 应付职工薪酬 26,255,915.01 39,967,213.10 -34.31% 主要原因是本期发放上年年终奖所致。 3 其他应付款 84,909,806.91 61,337,397.80 38.43% 主要原因是本期收到拆迁专项款所致。 （2）合并利润表 单位：元 序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比（%） 原因说明 1 其他收益 734,990.84 132,936.77 452.89% 主要原因是本期收到政府补助金额较同期增加。 2 投资收益 3,212,178.60 5,830,845.05 -44.91% 主要原因是本期持有的理财产品确认投资收益较同期减少。 3 公允价值变动收益 -993,917.82 76,764.38 -1394.76% 主要原因是本期持有的理财产品确认公允价值变动收益的时间性差异所致。 4 信用减值损失 41,014.47 -153,897.78 -126.65% 主要原因是本期信用减值净损失较同期减少。 5 资产减值损失 70,946.91 42,174.98 68.22% 主要原因是本期存货跌价准备转回较同期增加。 6 资产处置收益 -3,980.76 -12,677.88 -68.60% 主要原因是本期处置固定资产净损失较同期减少。 7 少数股东损益 2,990,824.45 2,028,374.45 47.45% 主要原因是本期净利润较同期增加。 8 其他权益工具投资公允价值变动 17,596.50 -107,778.56 -116.33% 主要原因是本期持有的股票公允价值变动所致。 （3）合并现金流量表 单位：元 序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比（%） 原因说明 1 收到其他与经营活动有关的现金 36,337,772.02 5,564,546.33 553.02% 主要原因是本期收到拆迁专项款所致。 2 支付给职工以及为职工支付的现金 51,650,887.67 32,050,036.29 61.16% 主要原因是本期发放上年年终奖所致。 3 支付的各项税费 24,210,036.46 42,994,415.81 -43.69% 主要原因是本期缴纳税金支付的现金较同期减少。 4 经营活动产生的现金流量净额 86,575,627.26 -22,927,925.65 -477.60% 主要原因是本期经营活动产生现金净流入较同期增加。 5 收回投资收到的现金 140,000,000.00 72,000,000.00 94.44% 主要原因是本期投资理财产品频次较同期增加。 6 取得投资收益收到的现金 2,359,758.90 1,418,550.89 66.35% 主要原因是本期取得理财产品投资收益较同期增加。 7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,220,739.37 3,443,454.65 -35.51% 主要原因是本期支付商场改造工程款项较同期减少。 8 投资支付的现金 140,000,000.00 72,000,000.00 94.44% 主要原因是本期投资理财产品频次较同期增加。 9 投资活动产生的现金流量净额 139,019.53 -2,024,903.76 -106.87% 主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较同期减少。 10 支付其他与筹资活动有关的现金 8,877,198.00 820,025.68 982.55% 主要原因是本期支付融资租赁费用的现金较同期增加。 11 筹资活动产生的现金流量净额 -8,877,198.00 -820,025.68 982.55% 主要原因是本期支付融资租赁费用的现金较同期增加。 12 现金及现金等价物净增加额 77,837,448.79 -25,772,855.09 -402.01% 主要原因是本期经营活动产生现金净流入较同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,839 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海徐家汇商城（集团）有限公司 国有法人 30.37% 126,274,555 上海商投实业投资控股有限公司 国有法人 5.99% 24,915,146 上海汇鑫投资经营有限公司 国有法人 3.20% 13,292,059 金国良 境内自然人 2.50% 10,400,000 周黎明 境内自然人 0.96% 4,000,060 俞杏娟 境内自然人 0.91% 3,800,200 刘德 境内自然人 0.85% 3,513,393 孙玉婷 境内自然人 0.82% 3,420,000 余秋雨 境内自然人 0.81% 3,372,130 童光耀 境内自然人 0.80% 3,315,645 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海徐家汇商城（集团）有限公司 126,274,555 人民币普通股 126,274,555 上海商投实业投资控股有限公司 24,915,146 人民币普通股 24,915,146 上海汇鑫投资经营有限公司 13,292,059 人民币普通股 13,292,059 金国良 10,400,000 人民币普通股 10,400,000 周黎明 4,000,060 人民币普通股 4,000,060 俞杏娟 3,800,200 人民币普通股 3,800,200 刘德 3,513,393 人民币普通股 3,513,393 孙玉婷 3,420,000 人民币普通股 3,420,000 余秋雨 3,372,130 人民币普通股 3,372,130 童光耀 3,315,645 人民币普通股 3,315,645 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前10名股东中的俞杏娟、孙玉婷属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人（母女），其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 □适用√不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 985,593,562.54 907,756,613.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 641,079,090.41 642,073,008.23 衍生金融资产应收票据应收账款 17,808,723.21 21,766,230.94 应收款项融资预付款项 4,628,093.17 4,762,634.99 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,625,357.52 6,576,120.81 其中：应收利息 1,838,753.30 1,466,096.31 应收股利 买入返售金融资产存货 20,153,625.90 18,678,891.32 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 161,703,044.56 164,105,142.18 流动资产合计 1,837,591,497.31 1,765,718,642.22 非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,710,530.32 1,763,993.88 其他权益工具投资 1,756,717.25 1,733,255.25 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 485,101,355.40 492,972,634.70 在建工程 10,002,485.67 9,332,870.81 生产性生物资产 油气资产使用权资产 152,612,074.29 158,583,146.28 无形资产 310,668,120.80 313,686,706.15 开发支出商誉长期待摊费用 623,585.89 527,258.40 递延
