日辰股份：青岛日辰食品股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603755公司简称：日辰股份 青岛日辰食品股份有限公司2023年年度报告 1/216 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张华君、主管会计工作负责人张韦及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆禹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司已实施2023年前三季度利润分配方案，以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本98,613,681股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.25元（含税）,合计派发现金红利人民币24,653,420.25元。该议案已经公司第三届董事会第十二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，现金红利已于2023年11月20日划入股东账户，已分配现金红利占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为43.69%。 公司2023年度末拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本，不送红股。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理35 第五节环境与社会责任54 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况73 第八节优先股相关情况78 第九节债券相关情况78 第十节财务报告79 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他有关文件。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义日辰股份、公司、本公司、日辰食品 指 青岛日辰食品股份有限公司 青岛博亚 指 青岛博亚投资控股有限公司 晨星致远 指 青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 青岛日辰食品股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛日辰食品股份有限公司董事会 监事会 指 青岛日辰食品股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 《公司章程》 指 《青岛日辰食品股份有限公司章程》 《股东大会议事规则》 指 《青岛日辰食品股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《青岛日辰食品股份有限公司监事会议事规则》 《信息披露管理制度》 指 《青岛日辰食品股份有限公司信息披露管理制度》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 会计师、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 复合调味品 指 用两种或两种以上的调味品配制，经特殊加工而制成的调味料 固态调味料 指 呈固态形态的复合调味品，一般为块状、粉状、颗粒状 液态调味料 指 呈液态形态的复合调味品 半固态调味料 指 含水量介于固态调味料和液态调味料之间的复合调味品，一般呈酱类状 呷哺呷哺 指 呷哺呷哺餐饮管理（中国）控股有限公司（0520.HK）及其控制的企业 味千拉面 指 味千（中国）控股有限公司控制的企业及其连锁经营商 鱼酷 指 以“鱼酷”为品牌的餐饮连锁企业及相关运营管理公司 永和大王 指 JOLLIBEEWORLDWIDEPTE.LTD.及其控制的企业 日辰上海 指 日辰食品销售（上海）有限公司 日辰嘉兴 指 日辰食品（嘉兴）有限公司 日辰天津 指 日辰食品（天津）有限公司 圣农集团 指 福建圣农控股集团有限公司及其控制的企业 正大集团 指 台湾卜蜂企业股份有限公司（1215.TW）及其控制的企业 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 青岛日辰食品股份有限公司 公司的中文简称 日辰股份 公司的外文名称 QINGDAORICHENFOODCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 RICHEN 公司的法定代表人 张华君 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵兴健 侯亚茜 联系地址 青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号） 青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号） 电话 0532-87520886 0532-87520886 传真 0532-87520777 0532-87520777 电子信箱 rcspzqb@richen.com rcspzqb@richen.com 三、基本情况简介 公司注册地址 青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号） 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号） 公司办公地址的邮政编码 266200 公司网址 www.richen-qd.cn 电子信箱 rcspzqb@richen.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 日辰股份 603755 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层 签字会计师姓名 石磊、莫迪 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 359,466,577.42 308,575,935.83 16.49 338,504,574.00 归属于上市公司股东的净利润 56,430,642.18 51,060,481.04 10.52 81,287,892.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,441,951.46 42,640,597.14 22.99 68,939,745.40 经营活动产生的现金流量净额 69,944,020.35 54,319,740.03 28.76 59,532,274.23 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 701,642,256.75 686,583,306.58 2.19 660,905,990.43 总资产 962,300,554.68 921,840,766.28 4.39 823,899,183.83 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.57 0.52 9.62 0.82 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.52 9.62 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.53 0.43 23.26 0.70 加权平均净资产收益率（%） 8.07 7.61 增加0.46个百分点 12.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.50 6.35 增加1.15个百分点 10.90 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 79,976,841.94 82,795,283.30 103,135,529.49 93,558,922.69 归属于上市公司股东的净利润 10,659,491.08 13,147,739.58 17,785,391.61 14,838,019.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,737,848.79 12,255,744.21 16,755,372.77 13,692,985.69 经营活动产生的现金流量净额 12,671,502.72 9,237,274.46 21,210,041.09 26,825,202.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 3,631.74 -835,504.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 867,216.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 703,307.71 2,693,830.33 3,796,924.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,379,094.18 7,040,347.94 10,632,188.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,135.33 28,371.36 12,080.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,098,478.24 1,374,377.95 2,093,045.31 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,988,690.72 8,419,883.90 12,348,147.35 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 理财产品 145,216,493.15 166,486,156.17 21,269,663.02 4,379,094.18 应收款项融资 5,320,000.00 5,853,908.30 533,908.30 其他非流动金融资产 40,000,000.00 40,000,000.00 合计 190,536,493.15 212,340,064.