美心翼申：2023年年度报告

美心翼申 873833 重庆美心翼申机械股份有限公司 ChongqingMexinYishenMachineryCo.,Ltd. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年4月，公司荣获重庆市涪陵区总工会颁发的“涪陵五一劳动奖状”。 2023年4月，公司荣获重庆市涪陵区人民政府颁发的“十佳民营企业”称号。 2023年11月，经省级工业和信息化部主管部门评审，公司荣获“绿色工厂”称号。 2023年11月，公司正式登陆北交所，成为北交所上市公司。 目录 公司年度大事记2 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件49 第六节股份变动及股东情况70 第七节融资与利润分配情况75 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况82 第九节行业信息88 第十节公司治理、内部控制和投资者保护94 第十一节财务会计报告102 第十二节备查文件目录197 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐争鸣、主管会计工作负责人陈俊平及会计机构负责人（会计主管人员）刘彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请 投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 美心翼申、公司、本公司 指 重庆美心翼申机械股份有限公司 南岸分公司 指 重庆美心翼申机械股份有限公司南岸分公司 棠立机械 指 重庆棠立机械制造有限公司 美心工业 指 美心工业有限公司（MeixinIndustrialS.deR.L.deC.V.） 大和证券 指 大和证券（中国）有限责任公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 报告期末 指 2023年12月31日 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 重庆美心翼申机械股份有限公司董事会、监事会、股东大会 北交所 指 北京证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 美心翼申 证券代码 873833 公司中文全称 重庆美心翼申机械股份有限公司 英文名称及缩写 ChongqingMexinYishenMachineryCo.,Ltd- 法定代表人 徐争鸣 二、联系方式 董事会秘书姓名 白权刚 联系地址 重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号023-72182185 电话 023-61926002 传真 023-61926010 董秘邮箱 Baiquangang@mexinys.com 公司网址 www.mexinys.com 办公地址 重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号 邮政编码 408107 公司邮箱 mexinys@mexinys.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报https://www.cnstock.com/、证券时报http://www.stcn.com/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年11月8日 行业分类 制造业（C）-通用设备制造业（C34）-轴承、齿轮和传动部件制造（C345）-轴承制造（C3451） 主要产品与服务项目 制造、销售：摩托车零部件、汽车零部件、机械装备零部件及技术咨询服务；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目）；房屋租赁（不含住宿服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 普通股总股本（股） 82,360,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 徐争鸣、王安庆 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为徐争鸣、王安庆，一致行动人为徐争鸣、王安庆 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91500102599230282G 注册地址 重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号 注册资本（元） 82,360,000 2023年5月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过《关 于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。2023年9月28日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］2263号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023年11月8日，公司在北交所成功上市，由主承销商中信证券股份有限公司、大和证券（中国） 有限责任公司采用向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过13,800,000股（含行使超额配 售选择权所发新股），发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金13,800.00万元，扣减承销和保荐费 用、审计及验资费、律师费、信息披露费和发行手续费等费用后，募集资金净额11,485.61万元，2024 年1月14日，公司取得换发的营业执照，注册资本由68,560,000元变更为82,360,000元。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 祝芹敏、何人玉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 大和证券（中国）有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区光华路1号嘉里中心北楼7层 保荐代表人姓名 樊松、陈星睿 持续督导的期间 2023年11月8日-2026年12月31日 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 保荐代表人姓名 安楠、赵亮 持续督导的期间 2023年11月8日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 营业收入 444,360,311.07 502,226,317.99 -11.52% 529,119,908.23 毛利率% 23.11% 24.81% - 25.80% 归属于上市公司股东的净利润 43,507,589.77 51,308,735.71 -15.20% 61,409,310.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,979,490.25 50,444,305.77 -44.53% 47,003,647.55 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 8.65% 11.22% - 14.07% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.56% 11.03% - 10.77% 基本每股收益 0.63 0.77 -18.18% 0.92 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减% 2021年末 资产总计 778,725,557.13 706,812,984.47 10.17% 703,903,276.27 负债总计 146,109,449.19 227,243,351.54 -35.70% 253,363,240.43 归属于上市公司股东的净资产 631,771,457.65 477,722,483.31 32.25% 448,077,288.39 归属于上市公司股东的每股净资产 7.67 6.97 10.04% 6.76 资产负债率%（母公司） 19.57% 31.46% - 34.84% 资产负债率%（合并） 18.76% 32.15% - 35.99% 流动比率 3.36 1.56 115.38% 1.43 2023年 2022年 本年比上年增减% 2021年 利息保障倍数 12.43 10.63 - 12.61 经营活动产生的现金流量净额 88,541,236.73 101,885,217.22 -13.1% 24,372,191.14 应收账款周转率 4.47 4.87 - 5.94 存货周转率 3.45 3.57 - 4.44 总资产增长率% 10.17% 0.41% - 17.80% 营业收入增长率% -11.52% -5.08% - 29.95% 净利润增长率% -16.18% -17.27% - 8.87% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 单位：元 项目 年报披露值 业绩快报披露值 差异比率 营业收入 444,360,311.07 444,360,311.07 - 归属于上市公司股东的净利润 43,507,589.77 43,907,460.93 -0.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,979,490.25 28,401,546.41 -1.49% 营业收入 444,360,311.07 444,360,311.07 - 加权平均净资产收益率%（扣非前） 8.65% 8.72% -0.07% 加权平均净资产收益率%（扣非后） 5.56% 5.64% -0.08% 总资产 778,725,557.13 778,714,815.53 0.00% 归属于上市公司股东的所有者权益 631,771,457.65 632,171,328.81 -0.06% 股本 82,360,000.00 82,360,000.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产 7.67 7.69 -0.26% 根据公司2024年2月27日披露的《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-005）： 归属于上市公司股东的净利润由43,907,460.93元调整为43,507,589.77元（经审计），减少399,871.16 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由28,401,546.41元调整为27,979,490.25元（经审计），减少422,056.16元；加权平均净资产收益率%（扣非前）由8.72%调整为8.65%（经审计）；加权平均净资产收益率%（扣非后）由5.64%调整为5.56%（经审计）；资产总计由778,714,815.53元调整为778,725,557.13元（经审计），增加10,741.60元；归属于上市公司股东的净资产由632,171,328.81元 调整为631,771,457.65元（经审计），减少399,871.16元；归属于上市公司股东的每股净资产由7.69元 调整为7.67元（经审计），主要原因均系审计调整管理费用所致。 业绩预告/业绩快报中披露的财务数据与本报告不存在重大差异。 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四