会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司2023年年度报告

会稽山绍兴酒股份有限公司2023年年度报告 公司代码：601579公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司2023年年度报告 1/178 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第八次会议审议通过,公司2023年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发 现金股利2.10元（含税），截至2023年12月31日公司总股本479,463,409股，以扣除公司目前回购专用证券 账户的回购股份9,000,000股后的股份总数470,463,409股为基数计算，合计2023年度公司拟派发的现金红利 为98,797,315.89元（含税）。公司2023年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一个年度。公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中已回购股份数为基数，若股本基数发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，公司将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的食品安全风险、市场竞争风险、成本控制风险、控股权不稳定风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”的相关提示内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任44 第六节重要事项53 第七节股份变动及股东情况61 第八节优先股相关情况66 第九节债券相关情况66 第十节财务报告67 备查文件目录 （一）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。经现任法定代表人签字和公司盖章的本年报全文及摘要。（二）经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司 中建信 指 中建信控股集团有限公司 中建信浙江公司 指 中建信（浙江）创业投资有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 嘉善黄酒 指 浙江嘉善黄酒股份有限公司 会稽山上海 指 会稽山（上海）实业有限公司 会稽山黄酒文化 指 绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司 唐宋酒业 指 浙江唐宋绍兴酒有限公司 乌毡帽酒业 指 乌毡帽酒业有限公司 塔牌绍兴酒 指 浙江塔牌绍兴酒有限公司 上海会星星在 指 上海会星星在酒类销售有限公司 精功农业 指 浙江精功农业发展有限公司 稽山鉴水 指 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 复景生物 指 浙江复景生物科技有限公司 柯桥小城镇 指 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期，本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上期,上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 会稽山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 会稽山 公司的外文名称 KuaijishanShaoxingRiceWineCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 KJS 公司的法定代表人 方朝阳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金雪泉 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 电话 0575-81188579 传真 0575-84292799 电子信箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司注册地址的历史变更情况 2016年6月，公司注册地址由“浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号”变更为“浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579” 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司办公地址的邮政编码 312032 公司网址 www.kuaijishanwine.com 电子信箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 会稽山 601579 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼 签字会计师姓名 叶喜撑、王俊 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 营业收入 1,411,298,529.78 1,227,068,366.40 15.01 1,250,206,872.04 归属于上市公司股东的净利润 166,626,224.84 144,750,560.95 15.11 283,733,736.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,636,314.37 127,564,566.74 21.22 137,955,264.69 经营活动产生的现金流量净额 383,473,796.27 267,505,599.57 43.35 276,530,133.67 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 3,643,036,621.82 3,685,456,451.89 -1.15 3,628,546,103.99 总资产 4,527,703,115.20 4,536,412,952.00 -0.19 4,480,824,564.34 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.35 0.30 16.67 0.59 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.30 16.67 0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.32 0.27 18.52 0.29 加权平均净资产收益率（%） 4.54 3.96 0.58 8.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.21 3.49 增加0.72个百分点 3.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入同比增加18,423.02万元，上升15.01%，主要受销售数量增加等因素所致； 2、归属于上市公司股东的净利润同比上升15.11%，主要系销售收入增加等影响所致； 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升21.22%，主要系归属于上市公司股东净利润增加及非经常性损益较去年减少等影响所致； 4、经营活动产生的现金流量净额同比上升43.35%，主要系销售收入增加及购买商品、支付薪酬等共同影响所致； 5、2023年3月3日，公司注销了存放于公司回购专用证券账户中的回购股份17,896,591股，公司股份总数由497,360,000股变更为479,463,409股。2023年10月17日公司召开第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户累计回购 股份6,095,200股。截至2024年2月23日公司回购股份完成,存放在回购专用证券账户中的回购股份总额为 900万股，占公司总股本比例为1.88%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第五十六条规定：“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”，2023年度，公司发行在外的总股本为479,463,409股，以扣除回购专用账户股份后的总股本为基数计算每股收益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 369,876,313.26 252,287,869.64 313,028,638.87 476,105,708.01 归属于上市公司股东的净利润 79,387,712.01 -873,982.84 24,872,296.07 63,240,199.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,622,409.27 -3,021,627.37 22,522,334.22 57,513,198.25 经营活动产生的现金流量净额 22,750,878.76 -120,161,921.62 140,823,551.91 340,061,287.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 814,668.94 14,515,902.79 206,981,365.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,573,417.24 10,502,206.90 8,303,022.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -20,905.69 -12,540.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 108,963.15 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,650.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同