会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司2022年年度报告

会稽山绍兴酒股份有限公司2022年年度报告 公司代码：601579公司简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司2022年年度报告 1/153 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人董亚杰及会计机构负责人（会计主管人员）董亚杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第二次会议审议通过,公司2022年度利润分配预案为：以总股本479,463,409股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）进行分配，合计拟分配现金红利143,839,022.70元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的99.37%，剩余未分配利润滚存至下一个年度。本年度，公司不送红股，也不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化的，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的食品安全风险、市场竞争风险、成本控制风险、控股权不稳定风险等，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之（四）“可能面对的风险”的相关提示内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理26 第五节环境与社会责任40 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况56 备查文件目录 （一）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。经现任法定代表人签字和公司盖章的本年报全文及摘要。（二）经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、会稽山 指 会稽山绍兴酒股份有限公司 中建信 指 中建信控股集团有限公司 中建信浙江公司 指 中建信（浙江）创业投资有限公司 精功集团 指 精功集团有限公司 轻纺城 指 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 嘉善黄酒 指 浙江嘉善黄酒股份有限公司 会稽山上海 指 会稽山（上海）实业有限公司 会稽山黄酒文化 指 绍兴会稽山黄酒文化发展有限公司 唐宋酒业 指 浙江唐宋绍兴酒有限公司 乌毡帽酒业 指 乌毡帽酒业有限公司 塔牌绍兴酒 指 浙江塔牌绍兴酒有限公司 上海会星星在 指 上海会星星在酒类销售有限公司 精功农业 指 浙江精功农业发展有限公司 稽山鉴水 指 绍兴稽山鉴水影视文化传媒有限公司 复景生物 指 浙江复景生物科技有限公司 柯桥小城镇 指 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 华舍街道 指 绍兴市柯桥区华舍街道办事处 柯桥法院 指 绍兴市柯桥区人民法院 报告期，本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上期,上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 会稽山绍兴酒股份有限公司 公司的中文简称 会稽山 公司的外文名称 KuaijishanShaoxingRiceWineCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 KJS 公司的法定代表人 方朝阳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金雪泉 联系地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 电话 0575-81188579 传真 0575-84292799 电子信箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司注册地址的历史变更情况 2016年6月，公司注册地址由“浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1053号”变更为“浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579” 公司办公地址 浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号 公司办公地址的邮政编码 312032 公司网址 www.kuaijishanwine.com 电子信箱 ir_kjs@kuaijishanwine.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 会稽山 601579 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼 签字会计师姓名 叶喜撑、王俊 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 营业收入 1,227,068,366.40 1,250,206,872.04 -1.85 1,108,216,796.59 归属于上市公司股东的净利润 144,750,560.95 283,733,736.07 -48.98 288,960,191.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,564,566.74 137,955,264.69 -7.53 121,343,278.25 经营活动产生的现金流量净额 267,505,599.57 276,530,133.67 -3.26 245,577,561.24 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 3,685,456,451.89 3,628,546,103.99 1.57 3,368,785,538.37 总资产 4,536,412,952.00 4,480,824,564.34 1.24 4,462,532,373.66 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 0.30 0.59 -49.15 0.60 稀释每股收益（元／股） 0.30 0.59 -49.15 0.60 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.27 0.29 -6.90 0.25 加权平均净资产收益率（%） 3.96 8.11 减少4.15个百分点 8.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.49 3.94 减少0.45个百分点 3.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入同比减少2,313.85万元，下降1.85%，主要受市场宏观环境影响销售等因素所致； 2、归属于上市公司股东的净利润同比下降48.98%，主要系2021年资产处置收益含华舍厂区及嘉善厂区房屋拆迁剩余补偿款，但2022年度公司无此收益项目等影响所致； 3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降7.53%，主要系公司收入减少等影响所致； 4、经营活动产生的现金流量净额同比下降3.26%，主要系收入及采购货款减少等共同影响所致； 5、截至2022年12月31日，公司回购专用账户中持有公司股份17,896,591股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第五十六条规定：“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”公司现发行在外的总股本为497,360,000股，扣除回购17,896,591股后股本为479,463,409股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 主要财务数据 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 377,541,802.71 167,003,884.48 270,515,952.42 412,006,726.79 归属于上市公司股东的净利润 78,397,246.73 -885,045.96 22,039,796.27 45,198,563.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,343,636.44 -3,096,172.16 13,111,938.95 40,205,163.51 经营活动产生的现金流量净额 -17,646,193.26 -81,631,318.11 147,968,320.01 218,814,790.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 14,515,902.79 206,981,365.60 208,616,566.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,502,206.90 8,303,022.50 12,810,901.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 108,963.15 2,320,820.90 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 249,621.75 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -12,540.11 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外