会稽山：会稽山绍兴酒股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601579证券简称：会稽山 会稽山绍兴酒股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 313,028,638.87 15.72 935,192,821.77 14.74 归属于上市公司股东的净利润 24,872,296.07 12.85 103,386,025.24 3.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,522,334.22 71.77 97,123,116.12 11.18 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 43,412,509.05 -10.84 基本每股收益（元/股） 0.06 20.00 0.22 4.76 稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00 0.22 4.76 加权平均净资产收益率（%） 0.66 0.06 2.78 增加0.05个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 总资产 4,291,340,653.89 4,536,412,952.00 -5.40 归属于上市公司股东的所有者权益 3,645,003,454.43 3,685,456,451.89 -1.10 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -238,190.51 374,534.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,997,833.27 6,055,716.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,040.65 -57,892.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,143,165.17 1,479,722.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 135,318.95 减：所得税影响额 -586,866.11 -1,765,281.82 少数股东权益影响额（税后） 25,979.38 40,790.61 合计 2,349,961.85 6,262,909.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 71.77 本报告期营业收入增加所导致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,438 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中建信（浙江）创业投资有限公司 境内非国有法人 149,158,200 31.11 0 质押 119,301,640 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国有法人 102,000,000 21.27 0 无 0 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 国有法人 30,000,000 6.26 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 3,261,143 0.68 0 无 0 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,009,300 0.63 0 无 0 冯春海 境内自然人 2,051,518 0.43 0 无 0 王涌 境内自然人 1,981,800 0.41 0 无 0 沈亚忠 境内自然人 1,773,010 0.37 0 无 0 深圳市盛天投资管理有限公司－盛天价值精选3号私募证券投资基金 其他 1,500,000 0.31 0 无 0 吴平 境内自然人 1,346,000 0.28 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中建信（浙江）创业投资有限公司 149,158,200 人民币普通股 149,158,200 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 102,000,000 人民币普通股 102,000,000 绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 香港中央结算有限公司 3,261,143 人民币普通股 3,261,143 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 3,009,300 人民币普通股 3,009,300 冯春海 2,051,518 人民币普通股 2,051,518 王涌 1,981,800 人民币普通股 1,981,800 沈亚忠 1,773,010 人民币普通股 1,773,010 深圳市盛天投资管理有限公司－盛天价值精选3号私募证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 吴平 1,346,000 人民币普通股 1,346,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中建信浙江公司为浙江中国轻纺城集团股份有限公司的股东之一，存在关联关系。除此之外，公司未知前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前10名股东及前10名无限售股东中，股东沈亚忠持有普通证券账户数量为158,900股，持有投资者信用证券账户数量为1,614,110股，合计持有股数1,773,010股；股东吴平持有普通证券账户数量为0股，持有投资者信用证券账户数量为1,346,000股，合计持有股数1,346,000股。除此之外，前10名股东及前10名无限售股东中未知悉股东参与融资融券及转融通业务。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于公司参与设立产业投资基金及进展情况 2023年9月5日，根据《公司章程》等相关规定并经公司董事长批准，公司与上海毓道投资管理有限公司、董文正签署《昆山会稽山产业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称产业投资基金），在有效控制投资风险的前提下,开展以黄酒类和相关领域项目为主的投资。产业投资基金规模总额5,000万元，其中：上海毓道投资管理有限公司作为普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人出资50万元，占基金规模的1%；会稽山作为有限合伙人向基金出资人民币4,450万元，占基金规模的89%；董文正先生作为有限合伙人向基金出资人民币500万元，占基金规模10%。2023年10月12日，产业投资基金完成了工商注册登记手续，并取得了昆山 市行政审批局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年9月6日、2023年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（编号：临2023-030、2023-031）。截至本报告披露之日，产业投资基金合伙人认缴出资额的实缴出资尚未到位，产业投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案证明。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:会稽山绍兴酒股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 503,100,177.57 704,671,468.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 197,799.99 255,692.67 衍生金融资产 应收票据应收账款 144,228,114.78 98,964,289.96 应收款项融资 1,000,000.00 6,945,738.00 预付款项 13,738,815.19 5,346,907.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,628,959.58 4,566,587.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,174,405,793.09 1,200,769,286.14 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,338,056.07 3,006,500.68 流动资产合计 1,843,637,716.27 2,024,526,471.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产 161,150,000.00 161,150,000.00 投资性房地产固定资产 1,517,281,163.50 1,601,516,568.61 在建工程 73,689,949.54 43,498,129.19 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 405,401,116.96 417,562,936.15 开发支出商誉 237,710,834.09 237,710,834.09 长期待摊费用 1,627,344.89 递延所得税资产 35,842,528.64 35,203,192.06 其他非流动资产 244,820.50 非流动资产合计 2,447,702,937.62 2,511,886,480.60 资产总计 4,291,340,653.89 4,536,412,952.00 流动负债： 短期借款 20,017,808.22 45,040,342.47 向中央银行借款 拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 67,483,153.98 93,132,670.93 应付账款 204,545,120.60 296,353,433.16 预收款项 11,446,234.28 313,692.52 合同负债 49,878,662.63 72,748,030.22 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 36,024,460.35 35