新华制药：2023年年度报告
山东新华制药股份有限公司二零二三年年度报告 2024年3月28日 章节 内容 页码 1 公司基本情况简介………………………………………………………………………… 4 2 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………………… 6 3 股份变动及股东情况…………………………………………………………………… 8 4 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………… 11 5 公司管治及内部控制报告…………………………………………………………… 18 6 股东大会简介………………………………………………………………………………… 33 7 董事长报告……………………………………………………………………………………… 34 8 经营管理研讨与分析…………………………………………………………………… 37 9 董事会报告……………………………………………………………………………………… 52 10 环境和社会责任……………………………………………………………………………… 59 11 监事会报告……………………………………………………………………………………… 66 12 重要事项…………………………………………………………………………………………… 68 13 财务报告…………………………………………………………………………………………… 72 14 备查文件…………………………………………………………………………………………… 213 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东新华制药股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司，本公司之控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 MHRA 指 英国卫生部下属药监机构 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 本集团 指 本公司及其附属公司 FDA 指 美国政府食品与药品管理总署 寿光公司 指 新华制药(寿光)有限公司，本公司全资子公司 高密公司 指 新华制药(高密)有限公司，本公司全资子公司 新达制药 指 山东淄博新达制药有限公司，本公司全资子公司 新华百利高 指 淄博新华-百利高制药有限责任公司，本公司控股子公司 万博化工 指 山东新华万博化工有限公司，本公司全资子公司 同新药业 指 山东同新药业有限公司，本公司控股子公司 医药化工设计公司 指 山东新华医药化工设计有限公司，本公司控股子公司 新华医贸 指 山东新华医药贸易有限公司，本公司全资子公司 VOCs 指 挥发性有机化合物 RTO 指 蓄热式热力焚烧炉 MVR 指 机械式蒸汽再压缩技术 CWO 指 催化湿式氧化法，是一种解决高浓度生化难降解有机废水的污染问题的废水深度处理技术。 CEP 指 欧洲药典适用性认证 cGMP 指 现行药品生产管理规范 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人贺同庆、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)何晓洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第七节“董事长报告”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司董事会建议以总股本682,407,635股为基数，向全体股东派发2023年末期股息每股 人民币0.25元（含税）。若在公司2023年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。 第一节公司基本情况简介 公司中文名称：山东新华制药股份有限公司(“公司”) 公司英文名称：SHANDONGXINHUAPHARMACEUTICALCOMPANYLIMITED 公司法定代表人：贺同庆董事会秘书：曹长求 联系电话:86-533-2166666传真号码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAO@XHZY.COM 公司注册地址：中华人民共和国(“中国”)山东省淄博市高新技术产业开发区化工区公司注册地址历史变更情况：山东省淄博市张店区东一路14号 注册地址的邮政编码：255000 公司办公地址：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号办公地址邮政编码：255086 公司国际互联网址：http://www.xhzy.com公司电子信箱：xhzy@xhzy.com 国内信息披露报纸：《证券时报》 国内信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn 披露年度报告的证券交易所网站：http://www.szse.cn/上市资料： H股：香港联合交易所有限公司简称：山东新华制药 代码：00719 A股：深圳证券交易所简称：新华制药代码：000756 首次注册登记日期：1993年9月30日 最新变更登记日期：2023年7月14日 注册登记地点：山东省淄博市市场监督管理局统一社会信用代码:91370300164103727C 审计机构: 中国 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层邮编:100027 报告期内履行持续督导责任的保荐机构： 中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路86号保荐代表人：白仲发王静 持续督导期间：2022年4月13日-2023年12月31日法律顾问： 香港 易周律师行 香港湾仔皇后大道东43-59号东美中心1201 中国 北京竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号楼34层邮编:100025 主要往来银行: 中国工商银行股份有限公司淄博张店支行中国山东省淄博市张店区人民东路2号 H股股份过户登记处: 香港证券登记有限公司 香港皇后大道东183号合和中心17楼 公司资料查询地点: 山东新华制药股份有限公司董事会秘书室 第二节会计数据和业务数据摘要 一、财务摘要 1、按中国会计准则编制主要财务数据和财务指标(经审计)(人民币元) 项目 2023年 2022年（调整后） 本年比上年增减 2021年（调整后） 2020年（调整后） 2019年（调整后） 营业收入 8,100,844,707.33 7,502,987,102.09 7.97% 6,560,077,586.40 6,005,586,643.46 5,606,020,863.30 利润总额 532,685,725.02 471,774,350.61 12.91% 421,233,319.92 411,637,980.75 381,392,620.93 所得税费用 26,578,700.01 45,664,566.04 (41.80%) 58,987,638.92 64,720,066.26 58,388,807.96 净利润 506,107,025.01 426,109,784.57 18.77% 362,245,681.00 346,917,914.49 323,003,812.97 少数股东损益 9,594,823.76 15,046,727.99 (36.23%) 13,595,839.23 22,103,142.64 23,149,491.82 归属于上市公司股东的净利润 496,512,201.25 411,063,056.58 20.79% 348,649,841.77 324,814,771.85 299,854,321.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 461,535,415.37 378,505,671.04 21.94% 291,437,177.88 290,745,221.53 258,443,250.12 经营活动产生的现金流量净额 265,278,895.87 758,240,601.50 (65.01%) 259,116,960.17 420,186,808.35 348,271,406.17 基本每股收益(元/股) 0.74 0.62 19.35% 0.56 0.52 0.48 稀释每股收益(元/股) 0.72 0.61 18.03% 0.56 0.52 0.48 加权平均净资产收益率 11.41% 10.61% 上升0.80个百分点 10.38% 10.50% 10.57% 项目 2023年末 2022年末（调整后） 本年末比上年末增减 2021年末（调整后） 2020年末（调整后） 2019年末（调整后） 总资产 8,286,166,330.90 8,264,790,395.98 0.26% 7,331,897,743.31 7,092,644,875.80 6,435,912,644.92 总负债 3,510,413,044.14 3,915,226,169.32 (10.34%) 3,680,888,823.85 3,701,662,448.12 3,325,495,154.66 少数股东权益 222,649,417.20 223,289,847.14 (0.29%) 183,122,736.49 167,345,338.69 141,501,384.01 归属于上市公司股东的净资产 4,553,103,869.56 4,126,274,379.52 10.34% 3,467,886,182.97 3,223,637,088.99 2,968,916,126.25 注：1.根据《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，公司对以前年度财务报表相关数据进行了追溯调整，该调整未对公司经营产生重大影响。 2.报告期末至报告披露日，因公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期集中行权 完毕，新增A股股份772.48万股。用最新总股本计算的2023年度全面摊薄每股收益为人民币0.7276元/股。 2、2023年度分季度主要财务指标(人民币元) 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,639,665,769.78 2,032,603,279.35 1,825,265,781.44 1,603,309,876.76 归属于上市公司股东的净利润 151,603,818.36 118,203,339.49 122,161,215.07 104,543,828.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 147,158,093.14 105,347,909.89 110,215,891.01 98,813,521.33 经营活动产生的现金流量净额 (183,742,803.27) 203,873,873.93 56,114,097.03 189,033,728.18 公司上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在差异。 二、按照中国会计准则编制的非经常性损益的扣除项目及金额(所得税后)如下：(人民币元) 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,146,054.42 2,930,808.12 188,685.23 处置固定资产等损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 25,992,239.33 29,389,673.85 60,547,621.6
