新华制药：2023年三季度报告

证券代码：000756证券简称：新华制药公告编号：2023-44 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,825,265,781.44 2.03% 6,497,534,830.57 19.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 122,161,215.07 23.33% 391,968,372.92 33.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 110,215,891.01 15.79% 362,721,894.04 35.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 76,245,167.69 -67.39% 基本每股收益（元/股） 0.18 20.00% 0.58 28.89% 稀释每股收益（元/股） 0.18 28.57% 0.57 29.55% 加权平均净资产收益率 2.77% 上升0.25个百分点 9.05% 上升1.28个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,921,817,083.48 8,265,131,332.13 -4.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,479,374,719.92 4,126,460,390.95 8.55% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,895,206.08 5,739,005.12 处置固定资产等损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 6,357,208.63 18,052,760.69 收到及摊销计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,165,761.60 其他权益工具投资分红收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,728,143.55 2,148,055.93 减：所得税影响额 3,004,564.26 4,743,189.76 少数股东权益影响额（税后） 30,669.94 115,914.70 合计 11,945,324.06 29,246,478.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 年初至报告期末，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币391,968,372.92元，较上年同期增长33.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币362,721,894.04元，较上年同期增长35.23%，两者增长的主要原因是公司抢抓市场机遇，扩大销售规模，持续推进降本提效，盈利能力增强。 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为人民币76,245,167.69元，较上年同期下降67.39%，下降的主要原因：一是上年度末预收客户货款并于本报告期履行合同义务；二是本报告期销售规模扩大，部分客户销售业务付款期限未到。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 101,977 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华鲁控股集团有限公司 国有法人 30.36% 204,864,092.00 香港中央结算（代理人）有限公司 其他 28.65% 193,322,017.00 华鲁投资发展有限公司 国有法人 5.50% 37,091,988.00 37,091,988.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.05% 7,097,138.00 方威 境内自然人 0.92% 6,210,686.00 李丞 境内自然人 0.25% 1,716,135.00 于海涛 境内自然人 0.21% 1,385,400.00 银河德睿资本管理有限公司 境内非国有法人 0.14% 963,300.00 徐阳 境内自然人 0.11% 757,900.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.10% 655,865.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华鲁控股集团有限公司 204,864,092.00 人民币普通股 香港中央结算（代理人）有限公司 193,322,017.00 境外上市外资股 香港中央结算有限公司 7,097,138.00 人民币普通股 方威 6,210,686.00 人民币普通股 李丞 1,716,135.00 人民币普通股 于海涛 1,385,400.00 人民币普通股 银河德睿资本管理有限公司 963,300.00 人民币普通股 徐阳 757,900.00 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 655,865.00 人民币普通股 光大证券股份有限公司 616,755.00 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 于海涛通过信用证券账户持有1,385,300股公司股票（期初数1,385,300股)；银河德睿资本管理有限公司通过信用证券账户持有200,000股公司股票（期初数0股)。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年12月23日，公司分别召开第十届董事会2022年第四次临时会议和第十届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会的批准和授权，董事会确定本次股票期权预留授予的授予日为2022年12月26日，向符合条件的35名激励对象授予175万份预留股票期权。详情参见2023年1月6日公司在巨潮资讯网刊登编号为2023-01《关于公司2021年A股股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。 2023年1月11日为第三个行权期第一次可行权的426.03万份股票期权获得登记并上市流通时间。详情参见2023年1月9巨潮资讯网编号为2023-03《关于公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期第一次集中行权结果暨股份上市的公告》及之前公告。 2023年5月9日为第三个行权期第二次可行权的79.53万份股票期权获得登记并上市流通时间。详情参见2023年 5月4巨潮资讯网编号为2023-24《关于公司2018年A股股票期权激励计划第三个行权期第二次集中行权结果暨股份上市的公告》及之前公告。 2023年7月26日，公司独立非执行董事凌沛学先生因需投入更多时间处理其他事务辞去公司所有职务，详情参见 日期为2023年7月27日巨潮资讯网编号为2023-36《关于独立非执行董事辞职的公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东新华制药股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 824,281,588.71 1,158,741,565.90 应收票据 7,112,097.43 17,895,124.18 应收账款 898,181,155.37 761,259,339.93 应收款项融资 177,422,000.04 189,752,210.65 预付款项 68,708,549.74 52,149,890.91 其他应收款 8,962,680.17 12,654,317.25 存货 970,747,715.80 1,211,987,048.39 合同资产 2,081,627.90 1,721,856.82 其他流动资产 68,718,671.88 50,798,073.85 流动资产合计 3,026,216,087.04 3,456,959,427.88 非流动资产： 长期股权投资 58,677,760.60 57,154,487.58 其他权益工具投资 208,292,123.95 182,029,156.02 投资性房地产 34,030,125.08 48,354,011.36 固定资产 3,297,312,343.88 3,447,888,663.48 在建工程 689,276,333.48 545,894,979.10 使用权资产 4,701,414.82 6,681,708.67 无形资产 464,921,066.55 474,106,784.61 商誉长期待摊费用 15,072,215.48 8,607,826.50 递延所得税资产 19,941,983.28 15,961,913.08 其他非流动资产 103,375,629.32 21,492,373.85 非流动资产合计 4,895,600,996.44 4,808,171,904.25 资产总计 7,921,817,083.48 8,265,131,332.13 流动负债： 短期借款 269,315,718.39 118,023,275.00 应付票据 439,093,244.21 491,024,582.02 应付账款 530,875,510.02 599,055,763.12 合同负债 84,177,176.00 593,261,005.51 应付职工薪酬 80,587,141.95 95,171,404.13 应交税费 32,926,927.95 33,717,210.48 其他应付款 451,718,306.20 424,961,296.31 其中：应付利息 应付股利 15,290,599.53 5,310,599.53 一年内到期的非流动负债 284,327,321.23 717,461,309.60 其他流动负债 12,510,163.02 85,809,692.93 流动负债合计 2,185,531,508.97 3,158,485,539.10 非流动负债： 长期借款 800,900,000.00 545,655,801.48 租赁负债 1,729,263.48 2,715,480.67 长期应付款 20,000,0