中复神鹰：中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688295公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年年度报告 2024年3月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张国良、主管会计工作负责人王暖及会计机构负责人（会计主管人员）孙小寒声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币510,420,612.25元。在充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要，并兼顾对投资者合理回报的前提下，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.06元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本900,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利95,400,000.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东净利润317,981,343.17元的比例为30%。 上述利润分配方案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，或会根据市场环境相应调整，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理39 第五节环境、社会责任和其他公司治理56 第六节重要事项67 第七节股份变动及股东情况107 第八节优先股相关情况117 第九节债券相关情况117 第十节财务报告118 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中复神鹰、本公司、公司 指 中复神鹰碳纤维股份有限公司 神鹰大浦、连云港本部 指 中复神鹰碳纤维股份有限公司大浦分公司 神鹰西宁 指 中复神鹰碳纤维西宁有限公司，系公司全资子公司 神鹰上海 指 中复神鹰（上海）科技有限公司，系公司全资子公司 神鹰连云港 指 中复神鹰碳纤维连云港有限公司，系公司全资子公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司，系公司实际控制人 中联投资、建材投资 指 中建材联合投资有限公司，系公司控股股东 中国复材 指 中国复合材料集团有限公司，系公司股东 鹰游集团 指 连云港鹰游纺机集团有限公司，系公司股东 江苏鹰游 指 江苏鹰游纺机有限公司，系公司股东鹰游集团子公司 连工投 指 连云港市工业投资集团有限公司，系公司股东 碳纤维航空预浸料项目 指 碳纤维航空应用研发及制造项目 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 碳纤维 指 聚丙烯腈（PAN）（或沥青、粘胶）等有机纤维在高温环境下裂解碳化形成的含碳量高于90%的碳主链结构无机纤维 高性能碳纤维 指 高强型碳纤维、高强中模型碳纤维、高模型碳纤维及高强高模型碳纤维。根据《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》《战略新兴产业分类（2018）》对高性能碳纤维的性能指标要求，对于高强型碳纤维拉伸强度≥4,500MPa，拉伸模量≥230GPa；高强中模型碳纤维拉伸强度≥4,500MPa，拉伸模量≥260GPa；高模型碳纤维拉伸强度≥3,500MPa，拉伸模量≥400GPa，或者拉伸强度≥4,200MPa，拉伸模量≥377GPa；高强高模型碳纤维拉伸强度≥4,000MPa，拉伸模量≥350GPa 丙烯腈 指 无色透明液体，有核桃仁味，略带刺激性，易燃、易爆、剧毒。三大合成材料（纤维、橡胶、塑料）的重要原料，主要用于生产聚丙烯腈纤维（腈伦）、ABS塑料、AS塑料、丙烯酰胺等 聚丙烯腈、PAN 指 由单体丙烯腈经自由基聚合反应而得到 拉伸强度 指 材料产生最大均匀塑性变形的应力（在拉伸试验中，试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力即为拉伸强度，其结果以MPa表示） 拉伸模量 指 材料在拉伸时的弹性，其值为将材料沿中心轴方向拉伸单位长度所需的力与其横截面积的比 MPa 指 压强单位（1MPa=106Pa），单位面积所能承受的压力 GPa 指 压强单位（1GPa=109Pa），单位面积所能承受的压力 T值 指 表示碳纤维拉伸强度，有T300、T700、T800、T1000、T1100等，数量越大代表强度越高 M值 指 表示碳纤维的拉伸模量，如M40、M60等，数值越大代表模量越高 丝束大小 指 每束碳纤维里面含的单丝数量表示大小，有1K，3K，6K，12K，24K，48K等，一般认为40K以上称大丝束 干喷湿纺 指 碳纤维原丝制备工艺，又称干湿法，是指纺丝液经喷丝孔喷出后，先经过空气层，再进入凝固浴进行双扩散、相分离和形成丝条的方法，经过空气层发生的物理变化有利于形成细特化、致密化和均质化的丝条 复合材料 指 由两种或两种以上不同性质的材料，通过物理或化学的方法，在宏观上组成具有新性能的材料。各种材料在性能上互相取长补短，产生协同效应，使复合材料的综合性能优于原组成材料而满足各种不同的要求 碳纤维复合材料 指 碳纤维与树脂、金属、陶瓷等基体复合，制成的结构材料简称碳纤维复合材料 PCD 指 processcontroldocument过程控制文件。为了控制关键特性的波动所编制的制造计划的书面说明 DCS 指 分散控制系统 MES 指 面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 ERP 指 企业资源计划（EnterpriseResourcePlanning） 本报告除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 中复神鹰碳纤维股份有限公司 公司的中文简称 中复神鹰 公司的外文名称 ZhongfuShenyingCarbonFiberCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZhongfuShenying 公司的法定代表人 张国良 公司注册地址 连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 连云港经济技术开发区大浦工业区南环路北 公司办公地址的邮政编码 222000 公司网址 http://www.zfsycf.com.cn 电子信箱 stock@zfsycf.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 金亮 张晶晶 联系地址 连云港经济技术开发区大浦工业区南 环路北 连云港经济技术开发区大浦工 业区南环路北 电话 0518-86070140 0518-86070140 传真 0518-86070128 0518-86070128 电子信箱 stock@zfsycf.com.cn stock@zfsycf.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）上海证券报（www.cnstock.com）证券日报（www.zqrb.cn）证券时报（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 中复神鹰 688295 / (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 郑建利、付俊惠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 签字的保荐代表人姓名 冉洲舟、刘怡平 持续督导的期间 自2022年4月6日至2025年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 2,259,130,329.12 1,994,807,849.32 13.25 1,173,437,395.02 归属于上市公司股东的净利润 317,981,343.17 605,083,744.04 -47.45 278,720,383.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 237,611,149.93 564,427,087.39 -57.90 257,607,683.70 经营活动产生的现金流量净额 243,620,829.66 835,140,987.52 -70.83 300,806,584.04 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增 减（%） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 4,845,063,569.06 4,617,082,225.89 4.94 1,235,314,524.47 总资产 9,536,194,925.63 7,247,371,904.63 31.58 3,724,248,663.84 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.35 0.69 -49.28 0.35 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.69 -49.28 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.26 0.65 -60.00 0.32 加权平均净资产收益率（%） 6.73 16.71 减少9.98个百分点 25.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.03 15.59 减少10.56个百分点 23.51 研发投入占营业收入的比例（%） 9.67 7.76 增加1.91个百分点 5.04 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.归属于上市公司股东的净利润同比下降47.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降57.90%，主要系报告期内受外部环境和碳纤维市场供需关系阶段性变化等因素的影响，公司主要产品销售价格回落，导致公司净利润同比下降； 2.经营活动产生的现金流量净额同比下降70.83%，主要系本期销售商品收到的现金减少所致； 3.总资产同比增长31.58%，主要系本期项目投资增加所致； 4.基本每股收益、稀释