中复神鹰：中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：688295证券简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 568,369,045.69 23.68 归属于上市公司股东的净利润 131,089,281.56 11.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,573,721.17 1.28 经营活动产生的现金流量净额 62,422,060.98 -60.37 基本每股收益（元/股） 0.15 0 稀释每股收益（元/股） 0.15 0 加权平均净资产收益率（%） 2.80 减少6.30个百分点 研发投入合计 48,297,400.36 108.56 研发投入占营业收入的比例（%） 8.50 增加3.46个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,682,669,192.90 7,247,371,904.63 6.01 归属于上市公司股东的所有者权益 4,748,171,507.45 4,617,082,225.89 2.84 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -897.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,495,910.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,815,969.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,557.16 减：所得税影响额 1,936,979.63 合计 13,515,560.39 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 114.07 主要系本期赎回到期结构性存款所致 交易性金融资产 -81.21 主要系本期结构性存款理财减少所致 应收票据 100.00 系本期销售业务信用证结算增加所致 应收账款 1,628.06 主要系本期不断拓宽应用领域及销量增加所致 其他流动资产 -52.12 主要系本期期末留抵进项税额减少所致 其他非流动资产 109.73 主要系本期项目建设投资形成的预付账款增加所致 应付票据 132.25 主要系本期采购业务增加票据结算所致 应付职工薪酬 -75.18 主要系2022年期末计提薪酬于本期发放所致 其他流动负债 99.37 主要系本期已背书未终止确认的银行承兑汇票增加所致 递延所得税负债 -80.43 主要系本期计提未到期的结构性存款收益减少所致 营业成本 35.47 主要系本期销量增加营业成本增加所致 税金及附加 59.41 主要系本期营业收入增加致增值税附加税增加所致 销售费用 693.28 主要系本期销量增加费用增加所致 研发费用 108.56 主要系本期加大研发投入所致 财务费用 -124.25 主要系2022年下半年提前偿还部分项目贷款，其次利息收入同比增加所致 其他收益 157.11 主要系本期政府补助结转收益增加所致 投资收益 3,390.68 系本期购买结构性存款投资理财收益增加所致 公允价值变动收益 100.00 系本期结构性存款公允价值变动损益增加所致 营业外收入 1,187.07 主要系本期对外罚款增加所致 营业外支出 -99.92 主要系本期对外捐赠减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -60.37 主要系本期销售商品收到现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期结构性存款理财减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -96.50 主要系2022年3月收到上市募集资金 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -100.43 系本期汇率变动损益影响所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,336 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数 量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 中建材联合投资有限公司 国有法人 298,399,282 33.16 298,399,282 298,399,282 无 0 连云港鹰游纺机集团有限公司 境内非国 有法人 239,990,306 26.67 239,990,306 239,990,306 无 0 中国复合材料集团有限公司 国有法人 216,959,854 24.11 216,959,854 216,959,854 无 0 连云港市工业投资集团有限公司 国有法人 44,650,558 4.96 44,650,558 44,650,558 无 0 华金证券－招商银行－华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 其他 10,000,000 1.11 10,000,000 10,000,000 无 0 中国建设银行股份有限公司－华安聚优精选混合型证券投资基金 其他 5,195,104 0.58 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 3,856,427 0.43 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金 其他 2,822,809 0.31 0 0 无 0 基本养老保险基金一零零一组合 其他 2,500,000 0.28 0 0 无 0 国泰君安证裕投资有限公司 国有法人 2,391,200 0.27 2,391,200 3,000,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－华安聚优精选混合型证券投资基金 5,195,104 人民币普通股 5,195,104 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3,856,427 人民币普通股 3,856,427 中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金 2,822,809 人民币普通股 2,822,809 基本养老保险基金一零零一组合 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 夏月明 2,297,070 人民币普通股 2,297,070 交通银行股份有限公司－华安聚弘精选混合型证券投资基金 1,630,418 人民币普通股 1,630,418 GICPRIVATELIMITED 1,562,289 人民币普通股 1,562,289 中国农业银行股份有限公司－大成景阳领先混合型证券投资基金 1,433,105 人民币普通股 1,433,105 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1,361,188 人民币普通股 1,361,188 润晖投资管理香港有限公司－鼎晖稳健成长A股基金（交易所） 959,275 人民币普通股 959,275 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司均为公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截止报告期末，“国泰君安证裕投资有限公司”转融通借出608,800股。 注：2023年4月6日，连云港市工业投资集团有限公司解除限售33,490,558股；华金证券－招商银行－华金证 券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划解除限售10,000,000股，具体详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-025）。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:中复神鹰碳纤维股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,727,551,755.80 807,014,585.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 280,599,100.00 1,493,060,800.00 衍生金融资产应收票据 6,089,416.71 - 应收账款 249,328,787.56 14,428,246.92 应收款项融资 103,277,415.61 103,160,228.85 预付款项 50,533,025.71 52,083,973.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,453,849.93 5,276,609.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 302,770,312.12 297,721,023.42 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 17,894,087.27 37,375,624.18 流动资产合计 2,742,497,750.71 2,810,121,092.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 2,640,414,851.08 2,676,101,533.68 在建工程 1,747,728,909.98 1,357,920,813.94 生产性生物资产油气资产使用权资产 11,384,191.69 11,994,059.11 无形资产 185,119,230.10 184,872,142.08 开发支出商誉长期待摊费用 30,160,246.86 37,971,370.65 递延所得税资产 23,400,826.98 24,415,330.61 其他非流动资产 301,963,185.50 143,975,562.32 非流动资产合计 4,940,171,442.19 4,437,250,812.39 资产总计 7,682,669,192.90 7,247,371,904.63 流动负债： 短期借款 313,072,321.00 253,377,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 101,054,010.69 43,510,567.00 应付账款 874,770,249.01 837,850,057.74 预收款项合同负债 20,469,229.94 22,691,107.65 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,951,698.05 40,101,674.23 应交税费 39,306,642.01