中复神鹰：中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：688295证券简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 552,782,821.43 -6.23 1,608,596,116.02 10.77 归属于上市公司股东的净利润 72,159,605.12 -64.58 293,207,412.85 -30.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,041,959.80 -66.16 262,844,934.59 -34.95 经营活动产生的现金流量净额 -132,542,052.80 -209.64 -264,217,809.80 -135.44 基本每股收益（元/股） 0.08 -65.22 0.33 -32.65 稀释每股收益（元/股） 0.08 -65.22 0.33 -32.65 加权平均净资产收益率（%） 1.52 减少3.18 个百分点 6.21 减少6.63个 百分点 研发投入合计 52,413,318.44 -0.37 154,747,944.09 45.02 研发投入占营业收入的比例（%） 9.48 增加0.56 个百分点 9.62 增加2.27个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 8,688,792,386.59 7,247,371,904.63 19.89 归属于上市公司股东的所有者权益 4,820,289,638.74 4,617,082,225.89 4.40 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -884,746.19 -891,953.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,339,414.56 23,312,164.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 617,057.82 10,125,043.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,618.17 1,924,771.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,000.00 1,035.69 减：所得税影响额 878,462.70 4,108,583.65 少数股东权益影响额（税后） 合计 7,117,645.32 30,362,478.26 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 122.99 主要系本期赎回到期结构性存款所致 交易性金融资产 -100.00 主要系本期结构性存款理财减少所致 应收账款 3,761.54 主要系本期不断拓宽应用领域及销量增加所致 应收款项融资 138.23 主要系本期银行承兑汇票余额增加所致 存货 86.46 主要系西宁公司产能规模扩大，产成品和在制品增加所致 其他流动资产 -68.36 主要系本期期末留抵进项税额减少所致 固定资产 50.31 主要系本期西宁公司部分生产线转固所致 在建工程 -41.31 无形资产 122.95 主要系本期连云港公司购买土地所致 长期待摊费用 -50.43 主要系本期费用摊销导致余额减少所致 递延所得税资产 81.41 主要系政府补助产生的可抵扣暂时性差异增加所致 短期借款 120.91 主要系本期日常经营流动资金贷款增加所致 应付票据 74.65 主要系本期采购票据结算增加所致 应交税费 -43.81 主要系本期税费减少所致 其他应付款 162.87 主要系代收款项增加所致 一年内到期的非流动负债 427.34 主要系一年内到期的长期借款增加所致 其他流动负债 316.58 主要系本期已背书未终止确认的银行承兑汇票增加所致 长期借款 39.30 主要系本期项目贷款增加所致 递延所得税负债 -100.00 主要系应纳税暂时性差异减少所致 营业成本 35.29 主要系本期销量增加营业成本增加所致 税金及附加 52.66 主要系本期营业收入增加致增值税附加费增加所致 销售费用 532.55 主要系本期销量增加费用增加所致 研发费用 37.97 主要系本期加大研发投入所致 研发投入合计_年初至报告期末 45.02 财务费用 -130.27 主要系本期利息收入同比增加所致 其他收益 38.36 主要系本期政府补助结转收益增加所致 公允价值变动收益 -80.55 系本期购买结构性存款持有期间形成的变动损益减少所致 信用减值损失 不适用 主要系本期应收账款余额增加导致计提坏账准备增加所致 营业外收入 790.04 主要系收到保险赔偿收入增加所致 营业外支出 -88.54 主要系本期营业外支出减少所致 所得税费用 -62.90 主要系递延所得税调整影响所致 投资活动产生的现金流量净额 不适用 主要系本期结构性存款理财减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -70.34 主要系2022年3月收到上市募集资金 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -64.58 主要系市场竞争加剧，产品销售价格波动所致 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -30.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -66.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -34.95 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 -209.64 主要系销售商品收到现金减少所致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -135.44 基本每股收益_本报告期 -65.22 主要系净利润同比减少所致 基本每股收益_年初至报告期末 -32.65 稀释每股收益_本报告期 -65.22 稀释每股收益_年初至报告期末 -32.65 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,056 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数 量 质押、标记或冻结情 况 股份状态 数量 中建材联合投资有限公司 国有法人 298,399,282 33.16 298,399,282 298,399,282 无 0 连云港鹰游纺机集团有限公司 境内非国有法 人 239,990,306 26.67 239,990,306 239,990,306 无 0 中国复合材料集团有限公司 国有法人 216,959,854 24.11 216,959,854 216,959,854 无 0 连云港市工业投资集团有限公司 国有法人 44,650,558 4.96 11,160,000 11,160,000 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 其他 9,932,096 1.10 0 0 无 0 华金证券－招商银行－华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 其他 9,400,036 1.04 0 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 4,039,204 0.45 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金 其他 3,137,572 0.35 0 0 无 0 夏月明 境内 自然人 2,898,326 0.32 0 0 无 0 国泰君安证裕投资有限公司 国有法人 2,439,900 0.27 2,439,900 3,000,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 连云港市工业投资集团有限公司 33,490,558 人民币普通股 33,490,558 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 9,932,096 人民币普通股 9,932,096 华金证券－招商银行－华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 9,400,036 人民币普通股 9,400,036 香港中央结算有限公司 4,039,204 人民币普通股 4,039,204 中国工商银行股份有限公司－建信优选成长混合型证券投资基金 3,137,572 人民币普通股 3,137,572 夏月明 2,898,326 人民币普通股 2,898,326 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2,316,189 人民币普通股 2,316,189 连云港市工投集团产业投资有限公司 2,239,060 人民币普通股 2,239,060 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 1,696,257 人民币普通股 1,696,257 浙江金控投资有限公司 1,686,178 人民币普通股 1,686,178 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中建材联合投资有限公司、中国复合材料集团有限公司均为公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业；连云港市工投集团产业投资有限公司为连云港市工业投资集团有限公司全资子公司；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期末，“国泰君安证裕投资有限公司”转融通借出560,100股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年9月30日 编制单位:中复神鹰碳纤维股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,799,542,848.16 807,014,585.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,493,060,800.00 衍生金融资产应收票据应收账款 557,153,102.23 14,428,246.92 应收款项融资 245,756,685.08 103,160,228.85 预付款项 55,117,519.55 52,083,973.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,457,702.40 5,276,609.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 555,128,345.21 297,721,023.42 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,825,696.34 37,375,624.18 流动资产合计 3,228,981,898.97 2,810,121,092.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债