国科军工：2023年年度报告

公司代码：688543公司简称：国科军工 江西国科军工集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，请投资者投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人毛勇、主管会计工作负责人邓卫勇及会计机构负责人（会计主管人员）邓卫勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2024年3月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度可供投资者分配的利润为254,216,285.90元。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，截止2024年3月19日，公司总股本146,670,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,504,912股后的股本145,165,088股为基数，以此计算合计派发现金红利116,132,070.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的82.55%；转增29,033,018股，本次转增完成后，公司总股本175,703,018股。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配及转增比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 √适用□不适用 根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或汇总等方式进行了脱密处理。 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理40 第五节环境、社会责任和其他公司治理57 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况105 第八节优先股相关情况115 第九节债券相关情况116 第十节财务报告117 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、国科军工 指 江西国科军工集团股份有限公司 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 控股股东、军工控股 指 江西省军工控股集团有限公司 大成国资 指 江西大成国有资产经营管理集团有限责任公司 实际控制人、江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司 南昌嘉晖 指 南昌嘉晖投资管理中心（有限合伙） 宜春先锋 指 公司全资子公司宜春先锋军工机械有限公司 九江国科 指 公司全资子公司九江国科远大机电有限公司 星火军工 指 公司全资子公司江西星火军工工业有限公司 新明机械 指 公司控股子公司江西新明机械有限公司 航天经纬 指 公司全资子公司江西航天经纬化工有限公司 温氏投资 指 广东温氏投资有限公司 温氏肆号 指 珠海横琴温氏肆号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 横琴齐创 指 横琴齐创共享股权投资基金合伙企业（有限合伙） 盛世聚鑫 指 广州盛世聚鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 中航智能 指 深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙） 玖沐投资 指 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业（有限合伙） 产业投资基金 指 国家产业投资基金有限责任公司 中兵国调 指 中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保荐机构、保荐人、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 证裕投资 指 国泰君安证裕投资有限公司 募投项目 指 拟使用首次发行股份并在科创板上市募集资金进行投资的项目 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江西国科军工集团股份有限公司章程》 国防科工局 指 国家国防科技工业局 江西省科工办 指 江西省国防科学技术工业办公室 弹药装备 指 弹药装备通常指在金属或非金属壳体内装有火药、炸药或其他填充物（如烟火剂、照明剂、干扰剂等），能够对目标起毁伤作用或完成其他任务的军械物品。 引信及智能控制产品 指 引信及智能控制产品是弹药领域的重要子系统，作为感受环境和目标信息，从安全状态转换到待发状态，适时作用用以控制弹药发挥最佳作用的一种装置。 复合固体推进剂 指 复合固体推进剂是以高分子粘合剂为弹性基体、固体氧化剂和金属燃料为填料，具有一定物理、化学和力学性能的含能材料，它在固体发动机中具有重要的作用，是火箭弹和导弹固体发动机的能量来源。 固体发动机动力模块 指 按导弹（火箭）战术指标要求，研制的不同成份的推进剂材料，按照特定的工艺经过物理与化学反应后浇 注成特定形状并经固化，并与隔热结构、衬层结构等结合构成置于发动机壳体内的部件。 导弹安全模块 指 为导弹实现作战效能或在日常维护过程中实现相应安全与控制的部件。 导弹控制模块 指 为固体发动机在发射前（包括储存、运输等）起到安全保险功能，以及在发射状态可靠点燃的部件。 主用弹药 指 在特定武器装备配置的系列弹药中，决定其主要作战性能，配置量大的弹种。 特种弹药 指 依靠其产生的特种效应来完成特殊战术任务的弹药。 总体单位 指 把生产和采购的零部件装配成具有特定功能的军品成品企业。 配套单位 指 为总体企业或下游企业生产和提供军品零部件的企业。 主战装备 指 在作战装备体系中，起主要、关键作用的装备。 科研择优竞标 指 军品科研型号竞标的一种方式，包括方案择优竞标和实物择优竞标。 实物择优竞标 指 竞标模式中的一种，以实物、样机进行相关战术技术指标比测择优。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 江西国科军工集团股份有限公司 公司的中文简称 国科军工 公司的外文名称 JIANGXIGUOKEDEFENCEGROUPCO.LTD. 公司的外文名称缩写 GUOKEDEFENCE 公司的法定代表人 毛勇 公司注册地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号 公司注册地址的历史变更情况 2018年7月23日，公司注册地址由“江西省南昌市高新区昌东大道湖东一路”变更为“江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号”。 公司办公地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号 公司办公地址的邮政编码 330000 公司网址 www.guokegroup.com 电子信箱 zqb@guokegroup.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 邓卫勇 熊文茜 联系地址 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号 江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号 电话 0791-88115098 0791-88115098 传真 0791-88107858 0791-88107858 电子信箱 zqb@guokegroup.com zqb@guokegroup.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事办（证券部） 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 国科军工 688543 不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路1号22层2206 签字会计师姓名 李国平、张军华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 签字的保荐代表人姓名 贾世超、陈轶劭 持续督导的期间 2023年6月21日至2026年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 1,040,254,236.84 837,223,820.23 837,223,820.23 24.25 672,471,765.80 归属于上市公司股 东的净利润 140,687,943.45 110,481,218.94 110,547,302.64 27.34 75,432,576.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 139,065,558.18 101,199,607.19 101,265,690.89 37.42 72,132,317.61 经营活动产生的现 金流量净额 441,494,722.00 159,974,819.59 159,974,819.59 175.98 165,654,496.65 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 2,266,966,430.49 676,359,586.03 676,430,585.84 235.17 562,611,123.55 总资产 3,247,019,305.75 1,773,679,586.75 1,773,484,354.07 83.07 1,488,827,809.46 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.10 1.00 1.00 10.00 0.75 稀释每股收益（元／股） 1.10 1.00 1.00 10.00 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.08 0.92 0.92 17.39 0.72 加权平均净资产收益率（%） 9.58 17.88 17.89 减少8.30个 百分点 21.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.47 16.38 16.39 减少6.91个 百分点 20.89 研