国盛智科：国盛智科2023年年度报告

公司代码：688558公司简称：国盛智科 南通国盛智能科技集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，有关内容敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人潘卫国、主管会计工作负责人卫红燕及会计机构负责人（会计主管人员）王胜娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本132,000,000股，扣减回购专用账户的股数316,470股，以此计算合计拟派发现金红利 65,841,765.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为46.15%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司2023年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理46 第五节环境、社会责任和其他公司治理61 第六节重要事项71 第七节股份变动及股东情况98 第八节优先股相关情况105 第九节债券相关情况105 第十节财务报告106 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司、本公司、国盛智科 指 南通国盛智能科技集团股份有限公司 南通协众 指 南通协众投资管理中心（有限合伙），公司股东 南通齐聚 指 南通齐聚投资管理中心（有限合伙），公司股东 精密机械 指 南通国盛精密机械有限公司，公司全资子公司 国盛部件 指 南通国盛机床部件有限公司，曾用名南通国盛铸造有限公司，公司控股子公司 大卫精工 指 江苏大卫精工科技有限公司，公司全资子公司 切尔西 指 切尔西机器人自动化（南通）有限公司，公司控股子公司 科培机电 指 南通科培机电有限公司，公司全资子公司 传承钣金 指 南通传承钣金有限公司，公司控股孙公司 国盛精密（加拿大） 指 国盛精密（加拿大）有限公司，公司控股孙公司 盛联迪 指 南通盛联迪智能科技有限公司，公司控股子公司 盛联威 指 南通盛联威装备科技有限公司，公司控股子公司 盛联达 指 南通盛联达新能源科技有限公司，公司控股孙公司 中谷实业 指 苏州中谷实业有限公司，公司参股公司 中谷信息 指 苏州中谷机电科技有限公司，公司控股股东潘卫国对外投资企业，现已更名为苏州中谷信息咨询有限公司 南通嘉盛 指 南通嘉盛精密制造有限公司，公司实控人卫小虎对外投资及担任总经理的公司 盛智盛 指 江苏盛智盛科创发展有限公司，公司控股股东潘卫国对外投资并担任监事的公司 元、万元 指 人民币元，万元 募投项目 指 公司拟使用首次公开发行募集资金进行投资的项目 本次发行 指 公司首次向社会公众公开发行3,300万股人民币普通股（A股）的行为 《公司章程》 指 《南通国盛智能科技集团股份有限公司章程》及其修订 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 注：本报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 南通国盛智能科技集团股份有限公司 公司的中文简称 国盛智科 公司的外文名称 NantongGuoshengIntelligenceTechnologyGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 GuoshengIntelligence 公司的法定代表人 潘卫国 公司注册地址 南通市港闸经济开发区永通路2号 公司注册地址的历史变更情况 - 公司办公地址 南通市港闸经济开发区永通路2号 公司办公地址的邮政编码 226003 公司网址 http://www.ntgszk.com 电子信箱 gsipo@ntgszk.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 卫红燕 郭濮衔 联系地址 南通市港闸经济开发区永通路2号 南通市港闸经济开发区永通路2号 电话 0513-85602596 0513-85602596 传真 0513-85603916 0513-85603916 电子信箱 gsipo@ntgszk.com gsipo@ntgszk.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com） 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 国盛智科 688558 / (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市上城区四季青街道钱江路1366号华润大厦B座28层 签字会计师姓名 李正卫、梁政洪 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申港证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼 签字的保荐代表人姓名 李强、王东方 持续督导的期间 2020年6月30日至2023年12月31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 1,104,118,198.27 1,163,160,761.19 -5.08 1,136,833,011.82 归属于上市公司股东的净利润 142,675,156.77 185,494,008.34 -23.08 200,491,754.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,054,217.65 158,306,588.80 -16.58 177,523,420.13 经营活动产生的现金流量净额 192,069,654.19 26,940,396.31 612.94 94,065,819.23 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,591,316,134.82 1,512,483,504.61 5.21 1,393,616,712.56 总资产 2,054,119,213.91 2,010,097,804.80 2.19 1,967,065,305.57 注：公司于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，按其规定追溯调整了2022年的递延所得税资产及递延所得税负债项目，上表列示的2022年末总资产为调整后的数据（调整前为2,016,407,327.55元），上表其他数据不涉及追溯调整，详见本报告第十节之“五、40.重要会计政策和会计估计的变更”。 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 1.08 1.41 -23.40 1.52 稀释每股收益（元／股） 1.08 1.41 -23.40 1.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.00 1.20 -16.67 1.34 加权平均净资产收益率（%） 9.23 12.86 减少3.63个百 分点 15.31 扣除非经常性损益后的加权平 8.54 10.98 减少2.44个百 13.55 均净资产收益率（%） 分点 研发投入占营业收入的比例（%） 5.01 4.42 增加0.59个百 分点 5.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额增长612.94%主要系本期销售回款增加及购买材料款支付减少所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 263,308,020.16 305,997,944.89 278,004,083.79 256,808,149.43 归属于上市公司股东的净利润 36,406,069.95 47,920,208.64 30,875,839.12 27,473,039.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,148,379.78 46,548,377.68 29,436,468.04 22,920,992.15 经营活动产生的现金流量净额 15,948,847.30 51,318,199.98 43,164,419.02 81,638,187.89 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 2,262,654.29 429,717.89 325,776.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外