中谷物流：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：603565公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2023年年度报告 1/195 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周斌、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东净利润171,727.76万元，2023年底公司母公司未分配利润金额为328,324.26万元。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2023年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.20元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利1,512,045,434.16元（含税），占当年归母净利润的比例为88.05%。 如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 详见本报告“第三节六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理29 第五节环境与社会责任43 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况74 第九节债券相关情况74 第十节财务报告74 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、中谷物流 指 上海中谷物流股份有限公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 多式联运 指 依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、铁水联运、公铁水联运等模式 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 TEU、标准箱 指 英文Twenty-FeetEquivalentUnit缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长20英尺、高8英尺6英寸及宽8英尺为标准。一个长40英尺的集装箱为两个标准箱 吞吐量 指 经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海中谷物流股份有限公司 公司的中文简称 中谷物流 公司的外文名称 ShanghaiZhongguLogisticsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ZhongguLogistics 公司的法定代表人 周斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代鑫 李琪琪 联系地址 上海市浦东新区民生路1188号18楼 上海市浦东新区民生路1188号18楼 电话 021-31761722 021-31761722 传真 021-31109937 021-31109937 电子信箱 daixin@zhonggu56.com liqiqi@zhonggu56.com 三、基本情况简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区双惠路99号综合楼106室 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市浦东新区民生路1188号18楼 公司办公地址的邮政编码 200135 公司网址 www.zhonggu56.com 电子信箱 ir@zhonggu56.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》www.cs.com.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、《证券日报》www.zqrb.cn、《证券时报》www.stcn.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中谷物流 603565 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 吴翔、汪健 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 12,438,791,417.94 14,208,916,475.66 14,208,916,475.66 -12.46 12,291,181,867.75 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 12,438,791,417.94 14,208,916,475.66 14,208,916,475.66 -12.46 12,291,181,867.75 归属于上市公司股东的净利润 1,717,277,554.97 2,741,385,744.05 2,741,385,744.05 -37.36 2,404,291,736.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,035,096,151.96 2,135,347,915.50 2,135,347,915.50 -51.53 1,590,828,092.59 经营活动产生的现金流量净额 2,478,705,870.05 3,962,547,993.41 3,962,547,993.41 -37.45 3,176,340,113.87 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 10,718,878,887.18 9,303,618,396.28 9,303,618,396.28 15.21 9,703,577,728.73 总资产 23,399,174,445.35 20,271,265,363.29 20,130,422,078.53 15.43 17,367,495,561.33 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.82 1.31 1.31 -37.4 1.23 稀释每股收益（元／股） 0.82 1.31 1.31 -37.4 1.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.49 1.02 1.02 -51.96 0.82 加权平均净资产收益率（%） 17.20 28.36 28.36 减少11.16个百分点 35.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.37 22.09 22.09 减少11.72个百分点 23.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.2023年公司实现营业收入1,243,879.14万元，较上年1,420,891.65万元同比下降12.46%，主要原因是内、外贸运价较上年同期有所下降。 2.归属于母公司的净利润为171,727.76万元，较上年同比下降37.36%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为103,509.62万元，较上年同比下降51.53%，原因与营业收入变化一致。 3.经营活动产生的现金流量净额为247,870.59万元，同比下降37.45%，主要原因是2023年度内外贸运价较上年同期下降，净利润同比减少，经营活动产生的现金流量净额同比下降。 4.公司总资产为2,339,917.44万元，同比增长15.43%，主要原因是报告期内公司建造的船舶开始陆续下水，公司配套进行了债务融资。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 3,035,477,643.75 3,105,472,150.12 3,148,535,417.46 3,149,306,206.61 归属于上市公司股东的净利润 610,391,377.66 279,352,329.59 302,292,702.42 525,241,145.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 342,294,040.77 181,898,299.69 237,216,481.46 273,687,330.04 经营活动产生的现金流量净额 495,786,105.74 546,744,141.39 604,399,055.18 831,776,567.74 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如 2022年金额 2021年金额 适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 278,205,643.29 6,354,845.37 626,291,444.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 495,947,123.82 530,275,947.51 322,909,974.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 135,713,050.62 239,634,644.21 136,339,922.38 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一