罗曼股份：罗曼股份：2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：605289公司简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023年年度报告 1/261 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人（会计主管人 员）张政宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2023年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为109,777,500股，以此计算共计派发现金股利27,444,375.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.08%。如在本报告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本或有权参与权益分派的股数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。 根据公司实际情况，决定本次不送股、不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理36 第五节环境与社会责任59 第六节重要事项63 第七节股份变动及股东情况83 第八节优先股相关情况92 第九节债券相关情况93 第十节财务报告94 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件3、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义罗曼照明、罗曼股份、公司 指 上海罗曼照明科技股份有限公司 普瑞森新空间 指 上海普瑞森新空间设计有限公司（原上海东方罗曼城市景观设计有限公司），全资子公司 嘉广聚智能 指 上海嘉广聚智能科技有限公司（原上海嘉广景观灯光设计有限公司，全资子公司） 成都罗曼智慧 指 成都罗曼智慧城市科技有限责任公司，全资子公司 罗曼青岛 指 罗曼数字科技发展青岛有限公司，全资子公司 上海霍洛维兹 指 上海霍洛维兹数字科技有限公司，控股子公司 铨泽新能源 指 上海铨泽新能源科技有限公司 大连成宇 指 大连成宇建设工程有限公司，铨泽新能源之子公司 乌海申曼 指 乌海申曼照明科技有限公司，内蒙古申曼之子公司 上海申汲 指 上海申汲环境科技有限公司，参股公司 辽宁国恒 指 辽宁国恒新能源有限公司，参股公司 罗曼企业管理 指 上海罗曼企业管理有限公司 罗景投资 指 上海罗景投资中心（有限合伙） 英国Holovis、Holovis 指 HolovisInternationalLtd. 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 上海罗曼照明科技股份有限公司章程 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海罗曼照明科技股份有限公司 公司的中文简称 罗曼股份 公司的外文名称 ShanghaiLuomanLightingTechnologiesInc 公司的外文名称缩写 LuomanTechnologies 公司的法定代表人 孙凯君 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘锋 杜洁旻 联系地址 上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座 上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座 电话 021-65031217-208 021-65031217-222 传真 021-65623777 021-65623777 电子信箱 liufeng@luoman.com.cn IRmanager@luoman.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市杨浦区杨树浦路1196号5层 公司注册地址的历史变更情况 2023年9月2日，公司注册地址由“上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室”变更为“上海市杨浦区杨树浦路1196号5层” 公司办公地址 上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座 公司办公地址的邮政编码 200082 公司网址 http：//www.luoman.com.cn 电子信箱 shlm@shluoman.cn、IRmanager@luoman.com.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》（www.cnstock.com）《中国证券报》（www.cs.com.cn）《证券时报》（www.stcn.com）《证券日报》（www.zqrb.cn） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 注：自2024年3月起，公司信息披露指定媒体增加《证券日报》。 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 罗曼股份 605289 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 金山、周思艺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 签字的保荐代表人姓名 王成垒、朱玉峰 持续督导的期间 2021年4月26日至2023年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 610,196,582.03 312,297,796.52 95.39 735,735,699.41 归属于上市公司股东的净利润 80,539,277.61 -15,107,783.37 不适用 117,247,922.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,319,019.89 -20,366,796.34 不适用 108,837,693.22 经营活动产生的现金流量净额 107,153,034.11 155,163,999.41 -30.94 -64,167,016.68 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（ %） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 1,323,660,814.33 1,240,050,780.16 6.74 1,304,925,712.13 总资产 2,021,352,537.80 1,880,687,801.51 7.48 2,066,021,445.43 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年 同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.74 -0.14 不适用 1.48 稀释每股收益（元／股） 0.73 -0.14 不适用 1.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.74 -0.19 不适用 1.37 加权平均净资产收益率（%） 6.23 -1.23 增加7.46个百分点 10.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.21 -1.65 增加7.86个百分点 10.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期营业收入较上年同期上升95.39%，主要系本期公司积极拓展深圳、重庆、青岛、大连、开封、晋江、上饶等新市场，公司订单量增加所致。 报告期归属于上市公司股东的净利润为80,539,277.61元，较去年同期增加 95,647,060.98元，主要系本期收入增加，且本期有长账龄应收账款回收，计提坏账减少所致。 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,319,019.89元， 较去年同期增加100,685,816.23元，主要系本期收入增加，且本期有长账龄应收账款回收，计提坏账减少所致。 报告期经营活动产生的现金流量净额为107,153,034.11元，较去年同期减少 48,010,965.30元，主要系本期业务规模增加，公司员工薪酬，缴纳税款及费用增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 105,973,865.90 96,182,803.47 202,968,888.57 205,071,024.09 归属于上市公司股东的净利润 12,631,352.38 22,984,977.52 39,924,822.39 4,998,125.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,518,659.34 22,713,463.72 40,055,007.78 5,031,889.05 经营活动产生的现金流量净额 -28,553,193.91 70,106,923.48 -48,282,786.83 113,882,091.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -21,459.80 -2,814,574.07 -25,808.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 189,328.89 6,405,283.56 5,688,287.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 344,022.34 2,791,986.02 4,796,199.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不