仁智股份：2023年年度报告

浙江仁智股份有限公司 2023年年度报告 2024年3月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人温志平、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人（会计主管人员）文伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（二）可能面临的风险因素”。 公司年度报告中存在部分涉及未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义……………………………………………………………… 2 第二节 公司简介和主要财务指标…………………………………………………………… 6 第三节 管理层讨论与分析…………………………………………………………………… 10 第四节 公司治理……………………………………………………………………………… 23 第五节 环境和社会责任……………………………………………………………………… 39 第六节 重要事项……………………………………………………………………………… 42 第七节 股份变动及股东情况………………………………………………………………… 54 第八节 优先股相关情况……………………………………………………………………… 61 第九节 债券相关情况………………………………………………………………………… 62 第十节 财务报告……………………………………………………………………………… 63 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、以上备查文件的备置地点：公司董事办公室。 浙江仁智股份有限公司法定代表人：温志平2024年3月15日 释义项 指 释义内容 公司、本公司、仁智股份 指 浙江仁智股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 平达新材料 指 平达新材料有限公司 实际控制人 指 陈泽虹 仁智新材料 指 四川仁智新材料科技有限责任公司 仁迅实业 指 仁迅实业（深圳）有限公司 西藏瀚澧 指 西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙） 公司章程、章程 指 浙江仁智股份有限公司章程 报告期、本期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 仁智股份 股票代码 002629 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江仁智股份有限公司 公司的中文简称 仁智股份 公司的外文名称（如有） ZhejiangRenzhiCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RZGF 公司的法定代表人 温志平 注册地址 浙江省温州经济技术开发区滨海十七路350号浙南经济总部大厦336室 注册地址的邮政编码 325025 公司注册地址历史变更情况 2016年9月29日，公司注册地址由“四川省绵阳市滨河北路东段116号”变更为“浙江省温州市经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室”；2022年10月19日，公司披露了《关于变更注册地址完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-090），公司注册地址由“浙江省温州市经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室”变更为“浙江省温州经济技术开发区滨海十七路350号浙南经济总部大厦336室” 办公地址 深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 www.chinarenzhi.com 电子信箱 ofc_board@renzhi.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晶 祝思颖 联系地址 深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008 深圳市福田中心区彩田路西京地大厦1008 电话 0755-83200949 0755-83200949 传真 0755-83203875 0755-83203875 电子信箱 ofc_board@renzhi.cn ofc_board@renzhi.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 统一社会信用代码 915107007939595288 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1、公司原控股股东为钱忠良，2015年12月7日股东钱忠良、雷斌、卜文海、王海滨、张曹、贾云刚等6人将其合计持有的60,308,120股公司股份（占公司总股本的 14.64%）以协议转让方式转让给西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙），上述股权转让于2016年4月5日完成过户登记手续；西藏瀚澧于2016年11月30日与公司股东汪建军等12位自然人签署了《股份转让协议》，汪建军等12位自然人股东以协议转让的方式将其合计持有的仁智股份21,078,893股股份转让给西藏瀚澧，本次转让已于2017年1月20日完成，此时西藏瀚澧共持有公司股份81,387,013股，占公司当时总股本的19.76%，变为公司控股股东；2、2019年12月13日，西藏瀚澧、金环与平达新材料签署《股份表决权委托协议》，西藏瀚澧将其持有的公司股份81,387,013股（占公司当时总股本的19.76%）表决权委托给平达新材料行使。本次表决权委托完成后，平达新材料拥有上市公司表决权的股份数量为81,387,013股，占上市公司当时总股本的19.76%，平达新材料正式成为公司控股股东。协议约定期限为自生效之日起2年。2021年12月12日，西藏瀚澧、金环与平达新材料签署《股份表决权委托协议》之补充协议，将表决权委托期限延长至2023年11月30日。（因公司总股本增加，委托的表决权数量占目前公司总股本的18.64%）。2023年11月1日，西藏瀚澧、金环与平达新材料签署《股份表决权委托协议》之补充协议二，将表决权委托期限延长至2025年11月30日；3、2024年2月27日至2024年2月28日，西藏瀚澧持有的合计81,387,013股公司股票于京东网络司法拍卖平台上拍卖，平达新材料公司法定代表人陈泽虹女士受平达新材料委托竞得上述公司股票。本次拍卖竞拍款已全部缴纳，尚涉及法院裁定、股权过户登记等环节。待西藏瀚澧股份过户完成后，公司控股股东将发生变更。公司将根据该事项的最新进展及相关法律法规进行披露。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区福田街道滨河大道5022号联合广场B栋1002室 签字会计师姓名 杨小磊、孙忠英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ☑适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 深圳市南山区科苑南路3099号中 国储能大厦50层中天国富证券 常江、于子洋 2022年10月21日至 2023年12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 208,241,979.68 168,531,710.19 23.56% 125,991,249.43 归属于上市公司股东的净利润（元） -34,945,903.65 14,065,434.50 -348.45% -26,405,509.98 归属于上市公司股东的扣除非 -53,733,669.98 -44,492,809.20 -20.77% -25,343,543.33 经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -31,584,439.21 -100,008,150.10 68.42% -41,799,202.39 基本每股收益（元/股） -0.084 0.034 -347.06% -0.064 稀释每股收益（元/股） -0.084 0.034 -347.06% -0.064 加权平均净资产收益率 -90.22% 78.24% -168.46% -126.94% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 总资产（元） 202,301,215.99 238,160,795.12 -15.06% 362,019,982.23 归属于上市公司股东的净资产（元） 49,249,235.61 36,271,882.61 35.78% 7,831,834.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ☑是□否 项目 2023年 2022年 备注 营业收入（元） 208,241,979.68 168,531,710.19 无 营业收入扣除金额（元） 521,251.16 570,661.32 主要系销售材料收入、出租收入 营业收入扣除后金额（元） 207,720,728.52 167,961,048.87 主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 32,638,539.72 60,999,748.81 61,462,868.11 53,140,823.04 归属于上市公司股东的净利润 -12,503,229.36 -13,200,601.70 7,705,002.07 -16,947,074.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -12,522,674.00 -13,294,592.21 -12,622,972.48 -15,293,431.29 经营活动产生的现金流量净额 -22,400,731.84 -5,321,866.31 -276,387.30 -3,585,453.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -107,690.22 2