近期,ChatGPT新增朗读功能,Anthropic发布Claude3系列大语言模型,阿里巴巴推出AtomoVideo高保真图生视频框架,华为云盘古大模型通过金融大模型标准符合性验证,并获得“优秀级”(4+级)评分。此外,印度提出新要求,科技公司发布生成式AI工具之前,需获得政府许可。市场风险偏好进一步提升,叠加AI等科技创新驱动,近期纳指与北美科技股表现强劲,指数持续创2023年以来新高。综合海外利率流动性与国内经济政策边际优化,推荐增加恒生科技配置,推荐长期竞争格局清晰的腾讯、短期边际变化明显的美团和京东集团、AI驱动增长的美图公司。