股指期货偏强震荡 黄金、白银期货将偏弱震荡 镍、铁矿石期货将震荡偏强 螺纹钢、原油期货将偏强震荡

期货研究 2024年2月23日 期货行情前 瞻股指期货偏强震荡黄金、白银期货将偏弱震荡镍、铁矿 研 究石期货将震荡偏强螺纹钢、原油期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2403阻力位3505和3532点，支撑位3480和3455点；IH2403阻力位2450和2465 点，支撑位2430和2410点；IC2403阻力位5249和5279点，支撑位5117和5083点；IM2403阻力位5215 和5323点，支撑位5066和5016点。 十年期国债期货主力合约T2406大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位103.90和104.00元，支撑位103.68和 103.58元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位478.7和478.0元/克，阻力位480.4和480.8 元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5898和5877元/千克，阻力位5946和5959 元/千克。 铜期货主力合约CU2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位69600和69900元/吨，支撑位69000和68800 元/吨。 铝期货主力合约AL2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位18620和18530元/吨，阻力位18800和18920 元/吨。 镍期货主力合约NI2403大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位135100和136000元/吨，支撑位132000和 131500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3825和3854元/吨，支撑位3787和3766 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3943和3980元/吨，支撑位3902和3884元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位915和926元/吨，支撑位893和885元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1827和1841元/吨，支撑位1776和1768元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1717和1740元/吨，支撑位1687和1674元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1890和1905元/吨，支撑位1838和1828元/吨。 原油期货主力合约SC2404大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位612和615元/桶，支撑位595和593元/桶。 燃料油期货主力合约FU2405大概率将宽幅震荡，阻力位3165和3174元/吨，支撑位3110和3102元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5990和6018元/吨，支撑位5940和5924元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2530和2545元/吨，支撑位2501和2491元/吨。 乙二醇期货主力合约EG2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4759和4805元/吨，支撑位4683和4655 元/吨。 玉米期货主力合约C2405大概率将偏弱震荡，支撑位2450和2437元/吨，阻力位2466和2477元/吨。 豆粕期货主力合约M2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2968和2955元/吨，阻力位2999和3016元/吨。 豆油期货主力合约Y2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7234和7200元/吨，阻力位7294和7348元/吨。 棕榈油期货主力合约P2405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位7250和7200元/吨，阻力位7330和7382元 /吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将震荡整理，支撑位16220和16100元/吨，阻力位16410和16560元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将震荡整理，阻力位13830和14000元/吨，支撑位13660和13550元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、证监会回应“禁止机构通过股指期货做空A股”等相关报道表示，监管部门对于正常的市场交易不干预，依法保障投资者公平自由交易的权利，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规予以打击。近日，沪深证券交易所依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，是履行交易监管职责的举措，不是限制卖出。 2、央行昨日开展580亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日2550亿元逆回 购到期，因此单日净回笼1970亿元。 3、2024年全国消费促进月启动，将聚焦“国货潮品”主题，推出喜闹元宵、春分小食、绿色消费、智能家居、春游踏青等消费场景。商务部新闻发言人何亚东表示，在新春消费旺季和各项政策措施带动下，预计一季度消费市场将呈现平稳增长态势。 4、美联储副主席杰斐逊表示，今年晚些时候降息可能是适当的，需要经济中的“大量证据”来支持降息；过度宽松政策可能导致进展停滞、逆转；随着劳动力市场的降温，预计核心服务通胀将继续趋缓。希望美联储采取行动时考虑到政策滞后性。 5、美联储哈克表示，美联储目前可以按兵不动，暂无降息的急迫性；未来美联储行动将由数据驱动；如果市场金融条件过度放松，美联储将不得不对此进行权衡；五月可能会降息，不会排除这一可能性；但五月降息不是本人当前的预期；下半年可能出现降息时机。 6、欧洲央行发布1月货币政策会议纪要显示，欧央行管委会普遍认为现在讨论降息为时过早，过早降息比过度紧缩更加危险，如果经济活动比预期更强劲、工资增长加速或出现新的通胀压力，央行可能需要重新收紧政策。 7、美国2月Markit制造业PMI初值为51.5，预期50.5，前值50.7；服务业PMI初值为51.3，预期 52，前值52.5；综合PMI初值51.4，预期51.8，前值52。 8、美国上周初请失业金人数为20.1万人，为1月13日当周以来的最低水平，预期为21.8万；至2 月10日当周续请失业金人数186.2万人，预期188.5万人。 9、美国1月成屋销售总数年化400万户，创近一年来最大增幅，预期397万户，前值由378万户修正 至388万户。 10、欧元区1月CPI终值同比持平于2.8%的初值，符合市场预期。核心CPI从3.4%放缓至3.3%，与初值和预期一致，为连续第六个月下降。 11、欧元区2月制造业PMI从1月的46.6滑落至46.1，服务业则从48.5升至50，远超预期值48.8，创7个月以来新高。综合PMI由47.9升至48.9，为8个月以来新高。 12、德国2月制造业PMI初值降至42.3，为4个月新低，预期为升至46.1；服务业PMI初值升至48.2，略超预期值48；综合PMI从1月份的47跌至46.1，创4个月最低，预期为47.5。 13、法国2月制造业PMI由前值45.4回升至46.8，远超预期值43.5，创11个月新高；服务业PMI从前值45.4升至48，创8个月新高；综合PMI由44.6回升至47.7，同样远超预期。 14、日本2月制造业PMI初值由上个月的48跌至47.2，为2020年8月以来的最低水平。服务业PMI 从53.1跌至52.5，综合PMI则从51.5降至50.3。 15、印度2月制造业PMI为56.7，前值56.5；服务业PMI为62.0，前值61.8；综合PMI为61.5，前值61.2。 16、英国2月制造业PMI为47.1，预期47.5；服务业PMI持平于54.3，预期54.1；综合PMI升至 53.3，为去年5月以来的最高水平，预期为持平于52.9。 【国内商品期货夜盘行情回顾及商品相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，乙二醇涨1.57%，原油涨1.56%，玻璃涨1.13%，甲醇涨1.04%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.62%。农产品多数下跌。基本金属涨跌不一，沪镍涨3.16%，不锈钢涨0.83%，沪铜涨0.25%，沪锌跌0.12%，沪铅跌0.16%，沪铝跌0.43%，沪锡跌0.78%。沪金跌0.21%，沪银跌0.47%。 2、据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2023年，我国碳酸锂产能110万吨，产量51.79万吨， 同比增长31.1%；氢氧化锂产能70万吨，产量31.96万吨，同比增长30.1%；氯化锂产能2.5万吨，产量 1.75万吨，同比下降21.2%。 3、据江西多家锂企，近期确有相关环保回头看行动，但并不涉及“小作文”提到的将某锂企定性为重大环保问题和涉锂渣企业停产的情况。环保检查不会引发大规模与长期的冶炼厂停产。目前开工情况一切按计划正常进行。 4、EIA天然气报告：截至2月16日当周，美国天然气库存总量为24700亿立方英尺，较此前一周减 少600亿立方英尺，较去年同期增加2650亿立方英尺，较5年均值高4510亿立方英尺。 5、据上海有色网最新报价显示，2月22日，国产电池级碳酸锂报9.61万元/吨，较前一日持平。 6、美国至2月16日当周EIA原油库存增加351.4万桶，预期增加387.9万桶，前值增加1201.8万桶。 7、波罗的海干散货指数上涨4.53%，报1752点，连续五日上涨。 8、国际油价小幅上涨，美油4月合约涨0.55%，报78.34美元/桶。布油4月合约涨0.46%，报82.49 美元/桶。 9、COMEX黄金期货持平报2034.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.41%报22.78美元/盎司。 10、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.77%报8608美元/吨，LME期锌跌0.13%报2391.5美元 /吨，LME期镍涨2.78%报17400美元/吨，LME期铝跌0.83%报2201美元/吨，LME期锡跌0.19%报26245美元/吨，LME期铅涨0.67%报2091.5美元/吨。 11、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.05%报1152.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.18%报419.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报579美分/蒲式耳。 12、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率涨5.8个基点报4.722%，3年期美债收益率涨5.3个基点报4.494%，5年期美债收益率涨3.4个基点报4.336%，10年期美债收益率涨1个基点报4.328%，30年期美债收益率跌2.3个基点报4.456%。 13、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报103.94，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.04%报1.0823，英镑兑美元涨0.19%报1.2659，澳元兑美元涨0.07%报0.6557，美元兑日元涨0.16%报150.53，美元兑瑞郎涨0.08%报0.8802，离岸人民币对美元跌26个基点报7.2020。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 2月22日，沪深300股指期货主力合约IF2403开盘3451.2点，开盘后，震荡上行，收盘在3484.0点，上涨0.44%（按照收盘价上涨0.84%），最高反弹至3487.4点，无力上攻3500点大关阻力，最低下探至3450.0点，2023年11月6日以来中短线支撑3437点支撑明显，短线继续反弹走高。 上证50股指期货主