股指期货将偏弱震荡 黄金、白银、原油期货将偏弱震荡 镍、锡、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱期货将震荡偏强

期货研究 2024年1月17日 期货行情前 瞻股指期货将偏弱震荡黄金、白银、原油期货将偏弱震荡 研 究镍、锡、螺纹钢、铁矿石、玻璃、纯碱期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2401阻力位3320和3326点，支撑位3250和3230点；IH2401阻力位2255和2262 点，支撑位2215和2200点；IC2401阻力位5200和5227点，支撑位5100和5087点；IM2401阻力位5550 和5600点，支撑位5412和5400点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.87和102.93元，支撑位102.72和 102.62元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位481.0和479.3元/克，阻力位483.6和484.7 元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5929和5895元/千克，阻力位5983和6010 元/千克。 铜期货主力合约CU2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位68200和68400元/吨，支撑位67800和67700 元/吨。 镍期货主力合约NI2402大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位128400和129000元/吨，支撑位127000和 126200元/吨。 锡期货主力合约SN2402大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位214100和216700元/吨，支撑位209900和 209400元/吨。 碳酸锂期货主力合约LC2407大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位106600和107500元/吨，支撑位104100和 102900元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位3926和3936元/吨，支撑位3899和3893 元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，阻力位4055和4068元/吨，支撑位4029和4015元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位958和963元/吨，支撑位943和938元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1830和1841元/吨，支撑位1800和1787元 /吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1787和1800元/吨，支撑位1750和1739元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1975和1992元/吨，支撑位1924和1912元/吨。 原油期货主力合约SC2402大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位550和543元/桶，阻力位562和564元/桶。 燃料油期货主力合约FU2403大概率将偏弱震荡，支撑位2936和2928元/吨，阻力位3000和3015元/吨。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏弱震荡，支撑位5800和5758元/吨，阻力位5860和5868元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2339和2319元/吨，阻力位2367和2377元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将震荡整理，阻力位15650和15740元/吨，支撑位15500和15390元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将震荡整理，阻力位13960和14000元/吨，支撑位13780和13700元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班。国家领导人发表重要讲话强调，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。要通过扩大对外开放，提高我国金融资源配置效率和能力，增强国际竞争力和规则影响力，稳慎把握好节奏和力度。要以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放，落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，精简限制性措施，增强开放政策的透明度、稳定性和可预期性，规范境外投融资行为，完善对共建“一带一路”的金融支持。要加强境内外金融市场互联互通，提升跨境投融资便利化水平，积极参与国际金融监管改革。要守住开放条件下的金融安全底线。 2、国务院总理李强在世界经济论坛2024年年会开幕式上发表特别致辞称，中国经济稳健前行，将持续为世界经济发展提供强大动力。中国是全球发展的重要引擎，这些年对世界经济增长贡献率一直保持在30%左右。2023年中国经济总体回升向好，预计国内生产总值增长5.2%左右，高于年初确定的5%左右的预期目标。 3、国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》， 2024年健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制。《意见》同时明确“高效办成 一件事”第一批13个重点事项清单。 4、2023年中国经济“成绩单”即将公布。国务院新闻办公室定于1月17日（星期三）上午10时举 行新闻发布会，国家统计局局长康义介绍2023年国民经济运行情况，并答记者问。届时，中国2023年GDP、工业生产、投资、消费及居民收入等重磅数据均将出炉。调查显示，多数经济学家认为，2023年中国经济增长目标将顺利实现，在2024年一季度至未来半年内，民间投资信心将有所改善，物价水平将温和上涨。 5、央行周二开展7600亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有650亿元逆回购到期，同 时有7790亿元1年期中期借贷便利（MLF）到期。 6、2024年春运即将拉开帷幕，全国跨区域人员流动量预计将达90亿人次。2024年春节假期小型客车免费通行时段起止时间为2月9日（除夕）00:00至2月17日（正月初八）24:00，共免费9天。国家疾控局预计，春节假期前后，受人群大规模流动等多种因素影响，新冠疫情可能出现一定程度回升。国家疾控局将指导各地重点强化六方面措施，保障春节假期全国疫情形势总体平稳。 7、美联储理事沃勒：如果通胀不反弹，美联储可以在今年降息；需要更多信息确认通胀下降至目标水平；降息应谨慎有序进行，无需像过去那样迅速降息。 8、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，宣布通胀胜利为时过早；重申欧洲央行下一步举措将是降息，除非出现意外，否则应该会在今年降息。欧洲央行管委内格尔表示，讨论降息为时过早，通胀问题仍有待解决，需要等待数据来决定政策。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨2.96%，玻璃涨1.26%，低硫燃料油涨1.11%，LPG涨1.08%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.13%，焦煤涨1.91%，铁矿石涨1.55%。农产品多数上涨，豆二涨近1%。基本金属多数收涨，沪锡涨2.34%，不锈钢涨2.2%，沪镍涨0.6%，沪铝涨0.48%，沪铜涨0.29%，沪铅涨0.22%，沪锌跌0.47%。沪金跌0.44%，沪银跌0.27%。 2、因存在违规行为，深圳证监局对前海期货采取暂停期货经纪业务新开户和期货交易咨询业务六个月监管措施。深圳证监局同时对前海期货采取责令改正监管措施，因其“净资本”和“负债/净资产”监管指标不达标。 3、周二波罗的海干散货指数报1324点，较前一交易日下跌2.65%，连跌7日并创2023年9月13日以来新低。 4、上海有色网最新报价显示，1月16日，国产电池级碳酸锂价格上涨340元报9.66万元/吨，近5日 累计上涨620元，近30日累计下跌31400元。 5、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.43%报8345美元/吨，LME期锌跌0.21%报2553美元/吨，LME期镍涨0.14%报16240美元/吨，LME期铝涨0.43%报2214美元/吨，LME期锡涨2.01%报25280美元/吨，LME期铅跌0.69%报2094美元/吨。 6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.27%报1227.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.78%报443.5美分/蒲式耳，小麦期货跌2.39%报581.75美分/蒲式耳。 7、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨8.2个基点报4.23%，3年期美债收益率涨8.5个基点报4.014%，5年期美债收益率涨10.4个基点报3.937%，10年期美债收益率涨12.4个基点报4.062%，30年期美债收益率涨12.4个基点报4.298%。 8、国际油价全线下跌，美油2月合约跌0.81%，报71.91美元/桶。布油3月合约跌0.44%，报77.81 美元/桶。 9、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.33%报2031.7美元/盎司，COMEX白银期货跌1.3% 报23.085美元/盎司。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.73%报103.34，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.7%报1.0874，英镑兑美元跌0.74%报1.2638，澳元兑美元跌1.82%报0.6585，美元兑日元涨0.99%报147.19，美元兑瑞郎涨0.55%报0.8608，离岸人民币对美元跌329个基点报7.2190。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 1月16日，沪深300股指期货主力合约IF2401开盘3272.0点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行， 收盘在3301.4点，上涨0.63%，最高反弹至3303.0点，突破3300点大关阻力，最低下探至2019年11月 18日以来新低3250.0点，3250点支撑明显，突破5日均线阻力，中长线、中线、中短线、短线下行空间打开，短线初步止跌企稳反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2401开盘2232.8点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在2251.4 点，上涨0.54%，最高反弹至2252.0点，突破2250点阻力，最低下探至2016年11月21日以来新低 2216.2点，2215点支撑明显，突破5日均线阻力，中长线、中线、中短线、短线下行空间打开，短线初步止跌企稳反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2401开盘5175.2点，开盘后，反弹遇阻回落，先抑后扬，小幅震荡下行，收盘在5173.4点，下跌0.19%（按照收盘价下跌0.09%），最高反弹至5198.8点，未能突破5200点 大关阻力，最低下探至5105.4点，5100点支撑明显，跌破5日均线支撑，短线继续下行压力轻度增大。 中证1000股指期货主力合约IM2401开盘5525.6点，开盘后，反弹遇阻回落，先抑后扬，小幅震荡下行，收盘在5513.0点，下跌0.47%（按照收盘价下跌0.31%），最高反弹至5547.4点，未能突破5550点阻力，最低下探至5433.2点，1月10日创下的近期低点5412.2点支撑明显，短线继续下行压力轻度增大。 1月16日，大盘早间震荡后下午盘波动加大，多空双方厮杀激烈，北证50全线爆发。盘面上，三大 指数午后开盘后一度跳水齐创新低，沪指创2020年5月以来低点后市场自发反弹，券商、光伏带头冲锋，指数层面短暂震荡后集体收红，权重股相对表现更优。全天个股仍涨少跌多，沪指在底部区域连续拉扯收红K后酝酿更高级别反弹。 截至收盘，上证指数涨0.27%报2893.99点，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.38%，北证50大涨5.3%，万得微盘股指数跌