2020 年财务职能全球调查中分析的未来

分析在财务职能中的未来2020 年全球调查 来自LinkedInFSN现代金融论坛的见解 ©版权所有2020FSN出版有限公司。保留所有权利 2 现代金融论坛负责人的来信 加里·西蒙 CEOFSN&现代金融论坛 领军人物LinkedIn 亲爱的同事们， FSN的“财务职能分析的未来”调查2020提供了对技术，人员和流程挑战的迷人见解，为洞察力和决策提供可靠的平台。 我要特别感谢所有花时间发表自己观点的人，帮助我们确定将确定未来五年可能取得进展的问题、关切和趋势。 分析是财务职能的核心能力，但这项研究发现，86%的财务职能承认它提供的洞察力很少。这一惊人的发现与组织的规模无关，并且与四个核心财务流程中的每一个都同等重要，即：记录报告（R2R）；计划，预算和预测（PBF），报价现金（Q2C）和购买支付（P2P ）。此外，只有三分之一的财务部门表示他们在分析上花费了适当的时间。 传统的基于财务报表的分析与月末报告周期相关，主导了分析工作，但Q2C和P2P等运营流程的关键潜力未得到认可和开发不足 。这些流程被看到 仅仅作为交易系统，但如果现代金融功能是实现其分析潜力，那么也许是时候调用变化，并开始将它们视为可以支持更广泛的洞察力和决策的成熟信息系统。 参与调查的所有组织中有一半以上没有信息系统战略。当然，这与我们周围猖ramp的变化明显不符。这项调查强烈表明，如果许多金融功能无法满足其信息需求，则有可能被市场力量和激烈的竞争所抛弃。 3 现代金融论坛负责人的来信 我们希望您发现本文档中提出的调查结果发人深省和有趣。但最重要的是，我们希望本报告的内容以及将于今年晚些时候发布的FSN2020年“创新展示”将激励您与同事一起探索和讨论自己组织中分析的未来 。 Regards, 加里·西蒙 加里·西蒙 FSNCEO兼现代金融论坛负责人 4 目录 执行摘要6 分析努力缺少标记10 第三章第四章 16 不是信息系统 信息系统战略的重要性20 忘记了? 净增长7年后的财务人数静态24 关于工作日的方法论关于FSN 5 执行摘要 6 6 执行摘要 执行摘要 数字技术已经不可逆转地改变了企业格局，没有迹象表明变革的步伐正在放缓。业务的每个方面，每个交易，交互和迭代都会被记录，从而建立起一个持续指数增长的数据存储。在这些大量的信息中，模式和趋势可以揭示客户行为、业务流程和系统有效性，但前提是使用数据分析有效地提取它们。正确的公司能够制定相关的问题，建模场景并发现用于决策的见解。 竞争优势。但是现在，很少有人实现这种分析灵丹妙药。 分析缺少标记 大多数公司都以某种形式使用分析。如今，即使只是在年底提供基本预算和预测，也势在必行。但他们并没有从数据中提取真正的价值。有些公司只会制作周期性报告，这足以使企业能够运营，但对具有更多洞察力，敏捷性和战略方向的竞争对手无能为力。当需要产生洞察力和帮助决策时，其他人会反应性地进行临时分析，一些人使用可视化工具和。 商业智能，但仅限于他们孤立的部门。这只剩下14%的人将他们的数据洞察力提升到最高水平，并利用它们窃取对分析抑制的竞争对手的进军。 有效的数据分析的要点是使业务蓬勃发展，但许多公司仍然只使用分析来提供基本的决策支持。 在分析成熟度的下一个层次，公司必须能够通过可视化技术分享和丰富其战略的有效性 ，以在整个公司展示他们的分析。随着每个人的加入，分析可以变得具有预测性，在需要时提供更多前瞻性分析。但是，一个真正有洞察力的公司将能够实时分析他们所有业务流程中的数据。 在四个关键的财务流程（报价到现金（Q2C），购买到支付（P2P），记录到报告 （R2R）以及预算，计划和预测（BPF））中，只有16％至18％的公司处于分析成熟度的顶峰。 数据阻碍了大多数组织的发展。他们要么数据超负荷，要么受限于数据访问，要么受限于旨在分析数据的技术。随着情况的恶化，只有12%(2018年为19%)的公司是数据管理员，他们将数据作为公司资产积极管理 并拥有提供竞争优势和洞察力所需的工具和资源。 7 执行摘要 忽略交易系统 即使公司试图加强他们的分析输出，他们也缺少一个有价值的数据来源。虽然预算，计划和预测是公认的分析来源，并且要报告的记录同样被挖掘以获得洞察力，但购买支付和记录报告仍然被视为交易系统，其数据被忽略。组织缺少可以从Q2C系统中收集到的有关客户行为的丰富见解，以及来自其P2P系统的所有供应商数据，这些数据可以确定节省和效率。所有四个财务流程都必须被视为有价值的数据存储，并在系统内部和整个系统中进行挖掘，以产生真正的洞察力。 从报告中可以清楚地看到P2P和Q2C中被忽视的潜在价值。已经在这些流程中使用专业工具的公司，无论是在其核心系统中还是作为独立的最佳应用程序，都更有可能将其分析评为有见地，并且更有可能成为自己数据的主人。然而，这些系统的市场渗透率仍然很低。只有15％的组织拥有专用的P2P系统，17％的组织使用客户关系管理系统来处理其Q2C流程，只有12％的组织拥有合并系统以进行记录报告，20％的组织拥有预算，计划和预测系统。 似乎也没有太多的必要改变。超过三分之一的公司没有计划在不久的将来实施P2P或Q2C工具，尽管这些关键流程在当前的投资中已经落后于BPF和R2R。 我们认为，现在是CFO认识到事务系统中隐藏的价值并将其提升为与CPM，计划，预算和预测集成的信息系统的时候了。 信息系统战略被遗忘 新技术的激增使公司争先恐后地跟上竞争激烈的市场，但有些公司已经忘记了他们推动业务所需的信息 。专注于技术和流程的IT战略只会走这么远。要取得成功和繁荣，公司需要一个整体的信息战略，但许多公司远未实现这一目标。 超过一半的人无法定期添加新的数据来源来丰富业务理解，不到一半的人可以广泛使用非财务数据。这两者都是信息战略的重要组成部分，如果公司缺乏新的和非财务数据，它们将使公司处于非常脆弱的地位。令人担忧的是，略低于50%的组织无法随时获得至少五年的比较财务数据。这意味着即使他们进行分析，也会因为缺乏深度而变得更差。 金融本身正在落后。几乎一半的公司难以响应临时的分析请求，三分之二的公司无法以足够快的速度分析其数据以在市场上正常竞争，而40％的公司被庞大的数据量和多样性所淹没。这是对财务职能的拙劣控诉，而此时其活跃的声誉本应将财务带入战略表。 尽管分析能力如此之差，但高级财务专业人士仍在思考。他们希望在他们的分析工具中使用人工智能和机器学习。他们还热衷于利用数据可视化工具，这令人鼓舞。但在他们的愿望清单的底部是容易连接到多个数据源，这实际上是任何有效的分析系统的重要组成部分。 8 执行摘要 计数头 在财务部门正在研究如何提高分析标准的同时，他们正面临另一个绊脚石。经过多年的增长，财务人员终于停滞不前，离职的员工人数与被雇用的人数相同。先前的研究表明，人才缺乏会使人衰弱 ，尤其是在财务要求发生巨大变化的情况下。 这种人才的缺乏不可避免地对新技术的有效部署产生影响，这就是为什么这项调查指出技术受限的公司大幅增加。 而且，如果公司确实找到了聘请分析师的资源，那么关于他们应该在组织内部部署的地方仍然存在一些争论。这是一个很好的问题，因为这意味着合适的人至少在业务中。 组织现在比以往任何时候都更需要分析。在这个竞争激烈的市场中，客户可以接触到每个竞争对手，并且可以随时用脚投票，只有那些在需要时为他们提供需求的企业才能成功。要做到这一点，公司需要洞察力-有意义的，经过深思熟虑的，经过验证的和有效的洞察力。 9 Chapter1 分析努力缺少标记 10 分析工作缺失标记 分析工作缺失标记 数据分析的使用已成为竞争激烈的企业的重要工具 景观。数字过程正在产生大量信息，这意味着对数据的智能分析可以产生重要的见解 ，进而转化为竞争优势。市场充斥着分析系统，无论是在独立应用程序中，还是在许多情况下嵌入在ERP或CPM等大型业务系统中。但是，尽管存在有效分析的机会，但大多数公司都错过了这个机会。 根据金融分析的未来，(图1)，只有14%的分析工作是有见地的，我。Procedres.分析思维方式渗透到组织所做的一切。其核心财务流程被整合起来，数据作为公司资源共享，公司定期寻找新的财务或非财务数据来源，以增加其洞察力。积极使用分析工具来推动运营和战略洞察力、竞争力和决策。 只有14%分析的努力是有见 地的。 图1:86%的分析工作没有做到这一点： 11 分析工作缺失标记 同时，其余86％的人将其分析能力描述为低于标准。超过五分之一的公司（22％）只专注于周期性报告的制作。这些公司将他们的分析限制在每个业务领域单独生成的标准ERP报告和电子表格上。他们只进行最常规的分析，错过了发展洞察力的机会，也未能对业务产生真正的影响。 另有35％的公司还专注于周期性报告的制作，但在特殊情况下，他们会进行临时分析以推动洞察力和决策。这些公司对环境做出反应，但未能采取更积极的措施，这可能会给他们带来持续的竞争优势。 剩下的30%将商业智能和数据可视化工具的使用限制在他们自己的功能区域内。这些工具和见解是从部门数据集生成的，并推动主要与该功能相关的决策。这仅提供了对业务的狭窄，孤立的视图，而不是整体的。它也不与其他职能共享，因此对整个组织几乎没有好处。 公司的规模影响其分析的特征。小公司（少于500名员工）主要专注于周期性报告的制作，并进行一些临时分析，而中等公司（501至3,500名员工）和大公司（3,500名员工以上）则倾向于采用孤立的方法。然而 ，与较小的组织相比，较大的公司产生有洞察力的分析的可能性增加。 时间不对 如果公司要建立自己的分析能力，他们需要将时间和精力集中在核心数据所在的四个关键财务流程上，即报价现金（Q2C），购买付款（P2P），记录报告（R2R）和预算，计划和预测（BPF）。然而，大多数公司对分析这些流程所花费的时间不满意。 平均约40%的公司在财务分析上花费的时间太少或太少，(图2)，30％的人认为他们在分析这些流程上花费了太多时间，只有30％的人认为他们花费了适当的时间来分析其核心系统中的财务数据。 图2：每个过程花费多少时间？ 12 分析工作缺失标记 分析成熟度 Drawinginsightfromfinancialprocessdatahasitsownmaturityscale.atthemost 基本目的是决策支持，分析导致更好的运营和战略决策。如果没有这种基本的分析能力，组织将难以竞争，寻找行为模式或结果，以告知他们的下一个决策。 FSN的未来计划，预算和预测调查2018 表明可视化工具是一个关键因素准确预测的能力。 一旦分析的基础知识被嵌入到金融系统中，公司就需要可视化技术来在整个业务中呈 现这种分析，并吸引其他人参与辩论。FSN在2018年的未来规划、预算和预测调查显示，可视化工具是准确预测能力的关键因素。尖端的视觉技术，图表和图表允许以可访问和有效的方式共享和利用分析，特别是与非金融用户。 使用数据可视化工具可以帮助公司升级到分析成熟度的下一个级别，以预测性地使用其分析来预测未来结果。根据所使用的财务和非财务数据的深度和广度，这些预测可以提供实质性的竞争优势。 分析成熟度的最后阶段是能够在整个流程和业务中提供实时洞察力。这些组织具有适应市场变化或不断变化的客户需求的活力，因为他们掌握了触手可及的信息，可以随时运行情景分析，并利用这些丰富的洞察力做出明智的战略决策。 但是这种程度的分析成熟度仍然很少见。在每个核心流程中，洞察力普遍较弱，只有16％至18％的公司在四个关键流程中的任何一个流程中都能产生实时洞察力。 预算计划和预测是最成熟的，有36％的公司能够支持预测分析，28％的可视化分析，16％的洞察力分析和45％的提供基本的决策支持。 能力。但是，尽管在此过程中进行了明显的投资，但分析被认为并不比记录报告，购买支付或报价现金产生的分析更