计算机行业周观点：关注央国企投资机遇

研报总结

市场回顾与周观点

• 市场表现：本周（1.22-1.26），沪深300指数上涨1.96%，而计算机指数仅上涨0.10%。
• 周观点：重点关注中央国有企业（央国企）的投资机会。

关注央国企投资机遇

• 政策导向：国务院新闻办公室指出，将考虑将市值管理纳入中央企业负责人的考核范围，以提升企业核心功能和竞争力。
• 央国企表现：在计算机板块中，央国企的市值占比较大，但其估值和分红率仍有提升空间。
• 估值与分红：央国企的估值略低于行业平均水平，平均分红率也相对较低。市值管理和考核机制有望促进这两方面的改善。

计算机高分红、低估值央国企梳理

• 高分红、低估值：列举了几家在分红率和估值上表现优异的央国企，如锐捷网络、广电运通等。
• PE-TTM分析：提供了特定PE-TTM值下的公司名单，如航天信息、国网通信等。

投资建议

• 关注方向：建议关注低估值、高分红的央国企，以及人工智能、数据要素、低空经济等新兴产业领域。
• 具体标的：推荐关注如航天信息、广电运通等低估值、高分红的央国企，以及莱斯信息、深桑达等新兴产业领域的央国企。

公司动态与行业要闻

• 业绩预告：多个公司公布了2023年的业绩预告，包括盈建科、安博通、石基信息等。
• 回购股份：神州信息、数字政通、迪普科技等公司发布了回购股份的计划。
• 其他事件：新北洋收到中国邮政集团的中标通知，安恒信息收到了软件增值税即征即退的退税款。

行业动态与海外资讯

• 国产大模型：新一批国产大模型通过备案，涉及多个垂直领域的厂商。
• 科技巨头动作：蚂蚁集团成立AI创新研发与应用部门NextEvo，三星公布Galaxy AI本土化合作方，vivo在销量上取得领先地位。

风险提示

• 政策执行风险：政策落地可能不达预期。
• 市场竞争风险：市场竞争加剧可能影响企业表现。
• 应用落地风险：新技术的应用可能不如预期。