冀中能源机构调研纪要

冀中能源机构调研报告 调研日期:2024-01-03 冀中能源股份有限公司前身为河北金牛能源股份有限公司，成立于1999年，是一家经国家经贸委和中国证监会批准，由邢台矿业（集团）有限责任公司以所属的东庞矿、邢台矿、葛泉矿三矿净资产独家发起以募集方式设立的股份有限公司。公司于1999年8月6日公开发行10,000万股人民币普通股股票，并于1999年9月9日在深交所上市交易，股票代码为“000937”。公司上市后，用募集资金建设了邢东矿、收购了章村矿、显德汪矿，初步奠定了公司煤炭主业的基础。2003年，公司建设了玻纤公司，并对水泥厂进行技改，发展了公司的非煤业务。2004年，公司成功发行可转换公司债券募集资金7亿元，收购了邢矿集团的三座电厂，成立了河北金牛能源股份有限公司矸石热电厂，并对章村矿电厂、东庞矿、葛泉矿、章村矿进行技改，扩大了公司经营范围和生产规模。2005年6月，公司作为首批试点单位，率先完成了股权分置改革，成为深交所第一家，同时也是全国煤炭行业第一家、全国国有企业第一家成功实施股权分置改革的企业。2005年12月，邢矿集团与邯矿集团联合重组，组建河北金牛能源集团有限责任公司。2006年3月，河北金能集团提升公司管理层级，提高公司管理人员职级。同年8月，公司收购了沧化股份，成为其第一大股东。2008年，公司成功重组收购沧化股份 ，成为新破产法颁布实施后，证券市场第一家成功收购上市公司的上市公司。2008年6月，冀中能源集团与峰峰集团实现强强联合，成功组建冀中能源集团有限责任公司。2009年7月，公司名称由河北金牛能源股份有限公司变更为冀中能源股份有限公司。2010年1月12日，公司新增股票在深圳证券 交易所上市。目前，公司拥有14家子公司，涉及煤炭、化工、电力、建材四大产业板块。其中，煤炭板块是公司的支柱产业，下辖邢台、邯郸、峰峰 、山西、内蒙五个矿区20座矿井，总地质储量30.01亿吨，年核定生产能力3,242.5万吨，产品以优质炼焦煤1/3焦煤、肥煤、气肥煤以及瘦煤为主。 2024-01-04 总会计师、董秘王立鑫 2024-01-03 特定对象调研电话会议 中信证券 证券公司 - 华宝基金 基金管理公司 - 1、公司2023年产量变化趋势,2024年是否有产能核增可以贡献新的产量? 答:2023年度,公司产量无重大变化。2024年度,新增产能主要包括两方面:一是邢台矿西井,目前该项目已完工,处于试生产阶段 ,预计2024年度能够达产;二是内蒙矿区120万吨产能核增,其中嘉信德90万吨,嘉东30万吨,目前正在跑办产能核增手续。2、青龙煤业目前的建设进度?大致什么时间可以投产?长期看,公司煤炭业务是否还有新的增长来源? 答:因政策原因,青龙煤业已被列入关停名单,公司已在定期报告中披露(2022年年度报告)。目前,现青龙煤业关停退出、投资补偿及 资源置换事项已通过太原市常务会议讨论,会议原则同意青龙煤业关停退出,并对青龙煤业前期投入进行确认(由属地政府部门聘请的专业审计、评估机构评估确认),同意补偿方案,对矿井进行等价资源置换,正在向上一级政府部门报送。 3、白涧铁矿目前项目进展如何? 答:白涧铁矿项目整处于探转采的申报阶段,已完成项目资源开发利用方案、环境影响评价报告、社会稳定风险评估报告、矿山地质环境保护与土地复垦、初步设计等方案的编制工作。 4、2024年长协煤签订的情况。 答:2024年公司炼焦煤长协量签订量占总炼焦煤资源量约60%,仍以月度长协为主,无季度长协。动力煤继续按国家要求签订电煤中长协。 5、玻纤目前产能和盈利的情况,12万吨新线什么时候可以达产? 答:目前,玻纤板块产能为28.5万吨,其中,金牛玻纤8.5万吨,冀中新材20万吨。冀中新材的12万吨新线预计2024年底能够建成投产。 6、公司前面几年大比例分红主要是基于什么考虑?后续可以持续吗? 答:主要是公司前几年的业绩有较大幅度的提升,基于回报股东的考虑,并在综合考量公司资金状况的条件下,确定的分红方案。 根据公司制定的《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》,在条件满足的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实 现的可分配利润的35%。2023年的分红计划,需综合考虑公司实际经营情况、年度的资金使用计划等因素,具体方案以公司的公告为准。