冀中能源机构调研纪要

冀中能源机构调研报告 调研日期:2023-12-22 冀中能源股份有限公司前身为河北金牛能源股份有限公司，成立于1999年，是一家经国家经贸委和中国证监会批准，由邢台矿业（集团）有限责任公司以所属的东庞矿、邢台矿、葛泉矿三矿净资产独家发起以募集方式设立的股份有限公司。公司于1999年8月6日公开发行10,000万股人民币普通股股票，并于1999年9月9日在深交所上市交易，股票代码为“000937”。公司上市后，用募集资金建设了邢东矿、收购了章村矿、显德汪矿，初步奠定了公司煤炭主业的基础。2003年，公司建设了玻纤公司，并对水泥厂进行技改，发展了公司的非煤业务。2004年，公司成功发行可转换公司债券募集资金7亿元，收购了邢矿集团的三座电厂，成立了河北金牛能源股份有限公司矸石热电厂，并对章村矿电厂、东庞矿、葛泉矿、章村矿进行技改，扩大了公司经营范围和生产规模。2005年6月，公司作为首批试点单位，率先完成了股权分置改革，成为深交所第一家，同时也是全国煤炭行业第一家、全国国有企业第一家成功实施股权分置改革的企业。2005年12月，邢矿集团与邯矿集团联合重组，组建河北金牛能源集团有限责任公司。2006年3月，河北金能集团提升公司管理层级，提高公司管理人员职级。同年8月，公司收购了沧化股份，成为其第一大股东。2008年，公司成功重组收购沧化股份 ，成为新破产法颁布实施后，证券市场第一家成功收购上市公司的上市公司。2008年6月，冀中能源集团与峰峰集团实现强强联合，成功组建冀中能源集团有限责任公司。2009年7月，公司名称由河北金牛能源股份有限公司变更为冀中能源股份有限公司。2010年1月12日，公司新增股票在深圳证券 交易所上市。目前，公司拥有14家子公司，涉及煤炭、化工、电力、建材四大产业板块。其中，煤炭板块是公司的支柱产业，下辖邢台、邯郸、峰峰 、山西、内蒙五个矿区20座矿井，总地质储量30.01亿吨，年核定生产能力3,242.5万吨，产品以优质炼焦煤1/3焦煤、肥煤、气肥煤以及瘦煤为主。 2023-12-25 总会计师、董秘王立鑫,公司证代李英 2023-12-22 特定对象调研电话会议 国盛证券 证券公司 - 汇添富基金 基金管理公司 - 1、近期的煤矿安全检查形势如何? 答:因近期安全事故频发,安全监管部门加大了对煤矿生产企业的安全检查力度。目前,公司的生产经营未受到影响。2、2024年度,公司产能核增情况如何? 答:2024年度,公司煤炭产能核增主要为两个方面:一是邢台矿西井60万吨项目的投产。目前,该项目已进入试生产阶段,预计2024年度达产。另一方面是内蒙矿区产能核增。目前,内蒙古公司嘉信德煤业和嘉东煤业正在跑办产能核增手续,核增产能120万吨/年 ,其中嘉信德90万吨,嘉东30万吨。嘉信德产能置换方案已组卷上报国家能源局,正在审核;嘉东正在购买产能指标。 3、是否有资产注入计划? 答:从内部来看,公司控股股东已出具相关承诺,在煤炭业务符合相关条件的前提下,适时启动注入上市公司事宜。从外部来看,积极寻求收购优质煤炭资源,为公司的后续发展提供保障。 4、2023年成本管理方面,采取了那些措施?效果如何? 答:受大宗商品价格上涨、电价上涨等因素,成本下降的空间有限,但公司持续开展降本增效、提质增资、减人提效、工艺优化、装备升级等措施,确保成本控制在合理水平。 5、2023年度分红计划如何? 答:根据公司制定的《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》,在条件满足的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的35%。2023年的分红计划,需综合考虑公司实际经营情况、年度的资金使用计划等因素,具体方案以公司的公告为准。