冀中能源机构调研纪要

冀中能源机构调研报告 调研日期:2023-10-31 冀中能源股份有限公司前身为河北金牛能源股份有限公司，成立于1999年，是一家经国家经贸委和中国证监会批准，由邢台矿业（集团）有限责任公司以所属的东庞矿、邢台矿、葛泉矿三矿净资产独家发起以募集方式设立的股份有限公司。公司于1999年8月6日公开发行10,000万股人民币普通股股票，并于1999年9月9日在深交所上市交易，股票代码为“000937”。公司上市后，用募集资金建设了邢东矿、收购了章村矿、显德汪矿，初步奠定了公司煤炭主业的基础。2003年，公司建设了玻纤公司，并对水泥厂进行技改，发展了公司的非煤业务。2004年，公司成功发行可转换公司债券募集资金7亿元，收购了邢矿集团的三座电厂，成立了河北金牛能源股份有限公司矸石热电厂，并对章村矿电厂、东庞矿、葛泉矿、章村矿进行技改，扩大了公司经营范围和生产规模。2005年6月，公司作为首批试点单位，率先完成了股权分置改革，成为深交所第一家，同时也是全国煤炭行业第一家、全国国有企业第一家成功实施股权分置改革的企业。2005年12月，邢矿集团与邯矿集团联合重组，组建河北金牛能源集团有限责任公司。2006年3月，河北金能集团提升公司管理层级，提高公司管理人员职级。同年8月，公司收购了沧化股份，成为其第一大股东。2008年，公司成功重组收购沧化股份 ，成为新破产法颁布实施后，证券市场第一家成功收购上市公司的上市公司。2008年6月，冀中能源集团与峰峰集团实现强强联合，成功组建冀中能源集团有限责任公司。2009年7月，公司名称由河北金牛能源股份有限公司变更为冀中能源股份有限公司。2010年1月12日，公司新增股票在深圳证券 交易所上市。目前，公司拥有14家子公司，涉及煤炭、化工、电力、建材四大产业板块。其中，煤炭板块是公司的支柱产业，下辖邢台、邯郸、峰峰 、山西、内蒙五个矿区20座矿井，总地质储量30.01亿吨，年核定生产能力3,242.5万吨，产品以优质炼焦煤1/3焦煤、肥煤、气肥煤以及瘦煤为主。 2023-11-01 总会计师、董秘王立鑫,财务部副部长杨立军,公司证代李英 2023-10-31 特定对象调研公司办公楼1714会议室 长江证券 证券公司 - 幂加和私募基金 基金管理公司 - 淡水泉 投资公司 - 七曜投资 投资公司 - 红筹投资 投资公司 - 中信建投自营 其它 - 中天国富证券 证券公司 - 海通资管 资产管理公司 - 国信自营 其它 - 博时基金 基金管理公司 - 南方基金 基金管理公司 - 兴银基金 基金管理公司 - 招商基金 基金管理公司 - 中加基金 基金管理公司 - 西部利得 其它 - 上银基金 基金管理公司 - 途灵 资产管理公司 - 1、公司目前几个核增产能的手续进展如何? 答:内蒙古公司嘉信德煤业和嘉东煤业正在跑办产能核增手续,核增产能120万吨/年,其中嘉信德90万吨,嘉东30万吨。嘉信德产能置换方案已组卷上报国家能源局,正在审核;嘉东正在购买产能指标。 2、邢台矿西井60万吨最新建设进展如何?预计何时投产?投产后产能爬坡节奏如何安排? 答:公司邢台矿西井现在正处于试生产阶段,预计2023年下半年建成投产,达产到2024年,对2023年的利润贡献不大。3、对于非煤板块,公司2024年度产量是否有增加的可能? 答:目前,公司的非煤板块主要包括PVC、玻纤、焦炭等。2024年度,焦炭产能不会发生太大变化,PVC的产量受40万吨生产线投产的影响,产量会有所提高;玻纤方面,新建的12万吨生产线预计2024年年底投产,对2024年度的玻纤产量没有太大影响。 4、乾新煤业72%转让事宜预计Q4会完成吗?计入投资收益的金额即成交价格的10.35亿元吗? 答:乾新煤业股权转让事宜正在准备签订《股权转让协议》,预计四季度能完成过户手续,预计投资收益约4.5亿元(具体以年审会计师的审计结果为准)。 5、2023年度分红计划如何? 答:根据公司制定的《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》,在条件满足的前提下,公司每年以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的35%。2023年的分红计划,需综合考虑公司实际经营情况、年度的资金使用计划等因素,具体方案以公司的公告为准。